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证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-17 TitlePh 合肥百货大楼集团股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑晓燕、主管会计工作负责人戴登安及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 2,951,464,893.37 | 2,808,835,101.00 | 5.08% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 152,120,294.63 | 146,751,751.91 | 3.66% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 147,614,704.87 | 139,966,363.61 | 5.46% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 323,214,807.37 | 46,419,218.65 | 596.3% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1951 | 0.1882 | 3.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1951 | 0.1882 | 3.67% | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.56% | 6.15% | -0.59% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 7,105,621,835.10 | 6,664,443,395.38 | 6.62% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,813,213,867.43 | 2,661,093,572.80 | 5.72% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,410.98 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,819,627.36 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,178,917.02 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -439,952.40 | | | 所得税影响额 | 1,663,119.65 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 17,637.55 | | | 合计 | 4,505,589.76 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 40,827 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 22.13% | 172,598,505 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 合肥兴泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.58% | 113,670,763 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.5% | 19,475,089 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 其他 | 1.4% | 10,950,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 徐志英 | 境内自然人 | 1.33% | 10,338,353 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 8,773,813 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 7,999,688 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.01% | 7,913,406 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.01% | 7,851,207 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 1.01% | 7,851,193 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | 股份种类 | 数量 | | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 172,598,505 | 人民币普通股 | 172,598,505 | | 合肥兴泰控股集团有限公司 | 113,670,763 | 人民币普通股 | 113,670,763 | | 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 19,475,089 | 人民币普通股 | 19,475,089 | | 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 10,950,000 | 人民币普通股 | 10,950,000 | | 徐志英 | 10,338,353 | 人民币普通股 | 10,338,353 | | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,773,813 | 人民币普通股 | 8,773,813 | | 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 7,999,688 | 人民币普通股 | 7,999,688 | | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 7,913,406 | 人民币普通股 | 7,913,406 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 7,851,207 | 人民币普通股 | 7,851,207 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 7,851,193 | 人民币普通股 | 7,851,193 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名股东中：合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有10,950,000股，实际持有公司股份10,950,000股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项 目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减幅度(%) | 重大变动说明 | | 应收票据 | 3,120,000.00 | 59,682.51 | 5127.66% | 客户以银行承兑汇票支付货款增加 | | 应收账款 | 39,064,060.47 | 18,472,974.54 | 111.47% | 应收客户帐款增加 | | 预付账款 | 405,161,756.77 | 273,298,905.22 | 48.25% | 预付供应商货款增加 | | 在建工程 | 129,127,767.44 | 82,227,054.72 | 57.04% | 主要系肥西百大项目、宿州百大农产品物流中心项目、周谷堆大兴农产品物流园项目继续建设及商场装修改造等 | | 其他非流动资产 | 352,902,514.07 | 242,619,609.07 | 45.46% | 预付土地出让金增加 | | 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减幅度(%) | 重大变动说明 | | 财务费用 | -4,795,448.48 | -1,326,524.07 | -261.50% | 本期存款利息收入增加 | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,893,195.76 | 12,497,309.78 | 187.21% | 主要系存款利息收入及政府补助资金增加 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 323,214,807.37 | 46,419,218.65 | 596.30% | 主要系本期预收款增加及应付票据增加 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 95,932,455.00 | 3,000,000.00 | 3097.75% | 本期预付土地出让金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期，公司第六届董事会、监事会完成换届选举，经2013年3月19日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，选举郑晓燕女士、戴登安先生、王友斌先生、刘浩先生、李承波先生、黄跃明先生、陈锐先生为公司第七届董事会董事；选举雷达先生、陈国欣先生、李明发先生、邹吉昌先生为公司第七届董事会独立董事；选举陈明辉先生、朱礼品先生为公司第七届监事会股东监事，另外公司职工代表大会选举裴文娟女士担任职工监事，与上述二位股东监事共同组成第七届监事会。 公司副董事长刘卡佳女士因年龄原因，董事赵文武先生、董事王昌旭先生、董事程儒林先生、独立董事蔡文浩先生因工作原因，均不再继续担任公司第七届董事会董事及独立董事；公司监事会主席许兰女士、监事胡丛女士因年龄原因，监事黄颢先生因工作原因，均不再继续担任公司第七届监事会监事；陈明辉先生因提名作为第七届监事会监事候选人，于2013年2月18日辞去担任的副总经理职务。 2、报告期内，经2013年3月19日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，推举郑晓燕女士为公司第七届董事会董事长，刘浩先生、戴登安先生为第七届董事会副董事长；聘任刘浩先生担任公司总经理，王友斌先生、李承波先生、武义平先生、张俊峰女士、李义明先生、张同祥先生担任公司副总经理，戴登安先生担任公司总会计师、董事会秘书。 杨志友先生因年龄原因，不再继续受聘担任公司副总经理职务。 3、报告期内，经2013年3月19日召开的公司第七届监事会第一次会议审议通过，推举陈明辉先生担任公司第七届监事会主席。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过第七届董事会、监事会成员候选人名单，并提请股东大会批准。 | 2013年02月19日 | 《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》、《关于高级管理人员辞职的公告》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》等刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | | 公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生第七届董事会、监事会；公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，推举产生董事长、副董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。 | 2013年03月20日 | 《2013年第一次临时股东大会决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》等刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 600690 | 青岛海尔 | 9,237,773.96 | 2,311,602 | 0.09% | 2,311,602 | 0.09% | 29,796,549.78 | -1,178,917.02 | 交易性金融资产 | 投资 | | 合计 | 9,237,773.96 | 2,311,602 | -- | 2,311,602 | -- | 29,796,549.78 | -1,178,917.02 | -- | -- |
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月16日 | 公司25楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券王友红、吴志芳、光大资管刘博、华融证券宋健、李昆、信诚基金单慧金、宏源证券黄钟、广发证券候俊斌、尚雅投资陈欣、长江证券李锦、国金证券梁佩思、重阳投资钱新华、富安达基金王赛楠、中银基金王伟、上投摩根陈思郁 | 公司经营发展情况；未提供资料。 | | 2013年03月01日 | 公司25楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达证券赵雅君、博时基金陈鹏扬、国海证券张逸民、常州高正投资张金秋、朱锦明 | 公司经营发展情况；未提供资料。 |
合肥百货大楼集团股份有限公司 董事长：郑晓燕 2013年4月20日
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