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证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-026 TitlePh 兰州佛慈制药股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 75,255,727.54 | 63,399,228.33 | 18.7% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,946,970.15 | 4,659,118.14 | 6.18% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,798,220.15 | 4,506,118.14 | 6.48% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,774,620.15 | -22,256,099.38 | 11.15% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0557 | 0.0524 | 6.3% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0557 | 0.0524 | 6.3% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.73% | 0.72% | 0.01% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 807,387,324.08 | 822,914,026.60 | -1.89% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 680,479,265.22 | 675,532,295.07 | 0.73% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 175,000.00 | | | 所得税影响额 | 26,250.00 | | | 合计 | 148,750.00 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 7,831 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 兰州佛慈制药厂 | 国有法人 | 70.64% | 62,766,000 | 62,766,000 | | | | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.5% | 2,222,000 | 2,222,000 | | | | 赵建平 | 境内自然人 | 1.46% | 1,300,000 | 0 | | | | 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.13% | 1,002,600 | 0 | | | | 兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 669,000 | 0 | | | | 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.68% | 600,000 | 0 | | | | 朱通 | 境内自然人 | 0.55% | 490,000 | 0 | | | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.46% | 406,815 | 0 | | | | 魏小兵 | 境内自然人 | 0.37% | 330,600 | 0 | | | | 贺兵 | 境内自然人 | 0.28% | 250,900 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 赵建平 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,002,600 | 人民币普通股 | 1,002,600 | | 兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司 | 669,000 | 人民币普通股 | 669,000 | | 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | 朱通 | 490,000 | 人民币普通股 | 490,000 | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 406,815 | 人民币普通股 | 406,815 | | 魏小兵 | 330,600 | 人民币普通股 | 330,600 | | 贺兵 | 250,900 | 人民币普通股 | 250,900 | | 郭艳虹 | 167,800 | 人民币普通股 | 167,800 | | 赵吉 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兰州佛慈制药厂是本公司控股股东，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）资产负债表项目具体变动情况 | 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 两期变动幅度(%) | 占资产总额比例(%) | | 应收票据 | 16,807,588.95 | 25,086,222.56 | -33.00 | -1.03 | | 应收账款 | 132,226,786.35 | 93,691,692.15 | 41.13 | 4.77 | | 应付账款 | 17,066,263.28 | 43,920,322.88 | -61.14 | -3.33 | | 应交税费 | 5,850,675.89 | 4,113,930.46 | 42.22 | 0.22 | | 其他应付款 | 9,857,573.87 | 4,329,941.56 | 127.66 | 0.68 |
资产负债表项目变动原因： （4）应交税费较期初增加，主要是因为本期应交的增值税增加。
（5）其他应付款较期初增加，主要是因为本期收到的单位往来款增加。 |
（2）损益表项目具体变动情况及原因 | 项目 | 本期数 | 上期数 | 两期变动幅度(%) | 变动额占利润总额
的比例(%) | | 营业税金及附加 | 1,175,951.69 | 849,178.33 | 38.48 | 5.61 | | 销售费用 | 8,332,483.35 | 4,877,499.29 | 70.84 | 59.36 | | 管理费用 | 8,125,952.63 | 4,602,619.40 | 76.55 | 60.54 | | 财务费用 | -676,700.51 | 612,251.70 | -210.53 | -22.15 |
损益表项目变动原因： （3）管理费用较上期增加，主要是由于本期支付的工资较上年同期增加。
（4）财务费用较上期减少，主要是由于定期存单于本期到期，利息收入较上年同期增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 通过高新技术企业复审 | 2013年03月05日 | 披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告编号及名称：2013-007《关于通过高新技术企业复审的公告》 | | 控股股东股权无偿划转 | 2013年03月12日 | 披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告编号及名称：2013-008《关于控股股东股权无偿划转取得批复的公告》 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 公司股份
间接持有人 | 公司股份间接持有人兰州国资投资（控股）建设有限公司继续履行公司实际控制人兰州市国有资产监督管理委员会在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，即兰国投将其间接持有的公司62,766,000股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 2013年01月23日 | 二十五个月 | 切实履行 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东及实际控制人 | 公司控股股东兰州佛慈制药厂及实际控制人兰州市国有资产监督管理委员会承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 2011年12月22日 | 三十六个月 | 切实履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 无 | | 解决方式 | 无 | | 承诺的履行情况 | 切实履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -5% | 至 | 15% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,216 | 至 | 1,472 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,280 | | 业绩变动的原因说明 | 2013年1-6月经营业绩预计与上年同期持平或略有增长。 |
兰州佛慈制药股份有限公司 法定代表人：贾朝民 二0一三年四月十九日 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-024 兰州佛慈制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2013年4月19日上午9：00以通讯表决方式召开，公司董事长贾朝民先生主持会议。会议通知于2013年4月8日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 全体董事以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》全文及正文。 《2013年第一季度报告》全文、《2013年度第一季度报告》正文详见2013年4月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2013年度第一季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十日 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-025 兰州佛慈制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2013年4月19日上午10：00以现场会议方式召开，公司监事会主席严军先生主持会议。会议通知于2013年4月8日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》全文及正文。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司 监事会 二0一三年四月二十日
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