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证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2013-06 中国石化山东泰山石油股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、年初至报告期末，营业税金及附加1,721,163.1元比上年同期1,266,311.2元增加35.92%，增加的主要原因系本期缴纳税金增加。 2、年初至报告期末，财务费用50,563.36元比上年同期-247,474.46元增加1.2倍，增加的主要原因系本期银行手续费增加。 3、年初至报告期末，资产减值损失174,890.67元比上年同增加100%，增加的主要原因系本期计提资产减值损失，上期未计提。 4、营业外收入1,895.52元比上年同期75,090.78元减少97.48%，减少的主要原因系本期处理非流动资产收入较上期减少。 5、年初至报告期末，营业外支出1,416,820.23元比上年同期89,556.72元增加14.82倍，增加的主要原因系本期按照国家政策支付离退休人员一次性住房补贴所致。 6、年初至报告期末，净利润3,486,109.30元，比上年同期5,063,624.11元减少31.15%，主要原因系本期利润总额减少。 7、预付账款期末486,672.16元，比年初1,857,559.79元减少73.8%，主要是本期预付货款减少。 8、其他应收款期末7,582,115.40元，比年初5,554,607.55元增加36.5%，主要是本期代垫款增加。 9、存货期末74,618,826.19元，比年初118,935,833.1元减少37.26%，主要是本期销售上期库存商品所致。 10、在建工程期末80,188,747.25元，比年初56,196,275.15元增加42.69%，主要是本期加油站建设投资增加所致。 11、应付账款期末24,820,014.34元，比年初3,679,468.3元增加5.74倍，主要是本期应付油款未结算所致。 12、预收款项期末5,063,430.51元，比年初30,528,760.56元减少83.41%，主要是本期预收货款及IC卡款减少所致。 13、其他应付款期末24,458,779.38元，比年初69,701,584.85元减少64.91%，主要是本期支付上期应付工程款及质保金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长： 冯东青 二〇一三年四月十九日 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2013-05 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间：2013年4月19日（星期五）上午9:00 2、召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：现场记名投票表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长陈国梁先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份118,276,769股，占公司股份总数的24.60%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允律师事务所汪宏、陈栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 四、议案审议和表决情况 大会以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： （一）公司《2012年度董事会报告》 表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。 （二）公司《2012年度监事会报告》 表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。 （三）公司《2012年度财务决算报告》 表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。 （四）公司《2012年度利润分配预案》 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2012年度净利润为82,311,414.78元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为184,359,915.71元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金8,231,141.48元，本年分配上期利润9,615,866.40元，可供股东分配的利润为166,512,907.83元。 合并报表2012年度净利润为23,672,017.00元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为135,539,370.06元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金8,231,141.48元，本年分配上期利润9,615,866.40元，可供股东分配的利润为117,692,362.18元。 为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。 表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。 （五）公司《2012年年度报告》 表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。 （六）《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》 会议决定继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务及内控审计机构。公司所支付审计费用依据工作量由双方商定。 表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。 五、公司独立董事在本次股东大会上做了2012年度述职报告。 六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山东公允律师事务所 2、律师姓名：汪宏、陈栋 3、结论性意见：本所律师认为，公司二０一二年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。 七、备查文件 1、中国石化山东泰山石油股份有限公司2012年度股东大会决议； 2、山东公允律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 2013年4月20日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月20日
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