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证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2013023 TitlePh 浙江京新药业股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 216,841,219.50 | 190,120,221.17 | 14.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,861,458.86 | 7,363,118.07 | 88.26% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,451,839.88 | 6,296,306.39 | 97.76% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,493,370.42 | 10,245,523.66 | 12.18% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1097 | 0.0583 | 88.16% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1097 | 0.0583 | 88.16% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.78% | 0.96% | 0.82% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 1,368,260,921.74 | 1,300,977,723.65 | 5.17% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 786,441,008.04 | 772,579,549.18 | 1.79% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,916.72 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,017,468.81 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -362,494.47 | | | 所得税影响额 | 243,438.64 | | | 合计 | 1,409,618.98 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 9,690 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 吕钢 | 境内自然人 | 23.9% | 30,192,220 | 22,644,165 | 质押 | 10,500,000 | | 吕岳英 | 境内自然人 | 7.59% | 9,592,651 | 0 | 质押 | 3,500,000 | | 浙江元金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.56% | 5,756,281 | 4,956,284 | 质押 | 4,950,000 | | 天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.27% | 5,400,000 | 0 | | | | 吕力平 | 境内自然人 | 3.96% | 5,000,000 | 0 | 质押 | 5,000,000 | | 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.24% | 2,830,000 | 0 | | | | 招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.14% | 2,704,250 | 0 | | | | 国泰基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 2,600,000 | 0 | | | | 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.83% | 2,311,650 | 0 | | | | 中钢投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46% | 1,845,136 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 吕岳英 | 9,592,651 | 人民币普通股 | 9,592,651 | | 吕钢 | 7,548,055 | 人民币普通股 | 7,548,055 | | 天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙） | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | | 吕力平 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 2,830,000 | 人民币普通股 | 2,830,000 | | 招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金 | 2,704,250 | 人民币普通股 | 2,704,250 | | 国泰基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | | 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | 2,311,650 | 人民币普通股 | 2,311,650 | | 中钢投资有限公司 | 1,845,136 | 人民币普通股 | 1,845,136 | | 兴华证券投资基金 | 1,688,126 | 人民币普通股 | 1,688,126 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东吕钢先生直接持有浙江元金投资有限公司51%的股权，为浙江元金投资有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、未知除此之外吕钢先生和浙江元金投资有限公司外其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减变动 | | 应收票据 | 7,222,873.18 | 20,229,778.57 | -64.30% | | 预付款项 | 32,162,305.88 | 14,424,405.92 | 122.97% | | 应付票据 | 168,311,542.24 | 109,516,668.10 | 53.69% | | 应付职工薪酬 | 3,473,613.15 | 5,150,384.04 | -32.56% | | 应交税费 | 7,532,183.44 | 3,513,803.56 | 114.36% | | 其他流动负债 | 3,336,160.99 | 1,886,792.35 | 76.82% | | 营业税金及附加 | 1,644,932.45 | 1,147,315.74 | 43.37% | | 销售费用 | 39,473,223.02 | 23,409,744.43 | 68.62% | | 管理费用 | 26,811,331.49 | 16,211,581.24 | 65.38% | | 资产减值损失 | 1,327,870.16 | 891,789.65 | 48.90% | | 营业利润 | 14,548,008.92 | 7,565,298.20 | 92.30% | | 利润总额 | 16,201,066.54 | 8,820,370.76 | 83.68% | | 所得税费用 | 2,339,607.68 | 1,457,252.69 | 60.55% | | 净利润 | 13,861,458.86 | 7,363,118.07 | 88.26% |
1、应收票据期末比年初减少1300.69万元，下降64.30%，主要是本期销售货物收到的银行承兑减少以及用票据支付原料款增加。 2、预付帐款期末比年初增加1773.79万元，增长122.97%，主要是预付设备款及材料款增加所致。 3、应付票据期末比年初增加5879.49万元，增长53.69%，主要是银行承兑汇票付款增加。 4、应付职工薪酬期末比年初减少167.68万元，下降32.56%，主要是去年年末计提的年终奖在本期发放。 5、应交税金期末比年初增加401.84万元，增长114.36%，主要是应交增值税及应交所得税增加。 6、其他流动负债期末比年初增加144.94万元，增长76.82%，主要是一年内应摊销的项目补助款增加。 7、营业税金及附加同比增加49.76万元，同比增长43.37%，主要是销售收入增长所致。 8、销售费用本期数同比增加1606.35万元，同比增长68.62%，主要是成品药销售收入增长较快及部分地区销售模式改变所致。 9、管理费用同比增加1059.98万元，同比增长65.38%，主要是技术开发费、排污费、工资及养老金等增长所致。 10、资产减值损失同比增加43.61万元，同比增长48.90%，主要是随着销售增长，应收款增长计提的坏账准备增加所致。 11、营业利润同比增加698.27万元，同比增长92.30%，主要是主营业务收入增长17.32%、毛利率由去年同期的28.20%上升至40.23%及销售、管理费用增加所致。其中成品药主营业务收入增长39.91%。 12、利润总额同比增加738.07万元，同比增长83.68%，主要是营业利润增长所致。 13、所得税费用同比增加88.24万元，同比增长60.55%，主要是利润总额增长所致。 14、净利润同比增加649.83万元，同比增长88.26%，主要是利润总额增长所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江元金投资有限公司 | 认购股份自2011年11月8日起锁定三十六个月 | 2011年11月08日 | 2014年11月8日 | 严格履行承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 无 | | 解决方式 | 无 | | 承诺的履行情况 | 报告期内，公司大股东吕钢、吕岳英遵守《避免同业竞争的承诺》，没有发生与公司同业竞争的行为。 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 70% | 至 | 100% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,930 | 至 | 3,450 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,241,713.49 | | 业绩变动的原因说明 | 公司成品药销售收入增长较快所致。 |
浙江京新药业股份有限公司 董事长：吕 钢 二O一三年四月十九日
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