证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  报告期末，公司应收利息较上年末减少49.54%，主要系公司本期收取了部分募集资金定期存款产生的利息；

  报告期末，公司短期借款较上年末减少33.33%，主要系公司本期归还银行借款2000万元；

  报告期末，公司应付票据较上年末减少100%，主要系公司应付票据于本期到期结清；

  报告期末，公司应付职工薪酬较上年末减少71.77%，主要系公司于本期发放上年度绩效考核奖金；

  报告期末，公司应交税费较上年末减少50.19%，主要系公司于本期缴纳部分应交税费；

  报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少70.16%，主要系公司本期增值税较上年同期减少；

  报告期内，公司财务费用较上年同期减少75.83%，主要系公司2012年度非公开发行成功，募集资金2.36亿元，公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金降低了财务费用；

  报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加112.76%，主要系公司去年同期基数较小，本年金额变化不大；

  报告期内，公司营业利润较上年同期增加144.59%，主要系较去年同期相比，公司产品盈利水平提高以及财务费用大幅下降；

  报告期内，公司营业外收入较上年同期下降57.07%，主要系公司本期确认的政府补助较上年同期减少；

  报告期内，公司所得税费用较上年同期增加48.36%，主要系公司存货减值转销，相应递延所得税增加；

  报告期内，公司收到的其它与经营活动有关的现金较上年同期减少63.84%，主要系公司上年同期收到的保函保证金较多；

  报告期内，公司支付的各项税费较上年同期增加36.86%，主要系公司本期业绩好于上年同期；

  报告期内，公司支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期减少32.57%，主要系公司上年同期支付保证金较多；

  报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加401.29%，主要系公司公司募投项目的投入；

  报告期内，公司偿还债务所支付的现金较上年同期减少50%，主要系公司本期偿还银行借款较上年同期少；

  报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少65.05%，主要系公司偿付利息所支付的现金较上年同期少；

  报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加119.53%，主要系公司产品高压辊磨机市场销售状况良好，业绩增长明显。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司2093万元货物存在不能收回风险，公司已向马鞍山市中级人民法院起诉，法院判令被告上海兴扬仓储有限公司于2月5日前向原告贸易公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨，螺纹钢1510.5吨，但暂时无法执行。

  公司将密切关注事件进展，与法院保持有效沟通，积极维护公司权益。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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  六、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  法定表人：洪石笙

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  二〇一三年四月二十日