证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人郑涛、主管会计工作负责人应飚及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  资产负债表项目：

  （1）货币资金期末数为128,717,507.74元，比期初数减少69%，主要原因是报告期内投入大量资金收购森林，包括募集资金项目、万山林竹项目和腾荣达项目。

  （2）预付账款期末数为450,204,792.57元，比期初数增长203%，主要原因是报告期内公司加大林木资源并购的力度，相应增加了林木收购预付款。

  （3）应付账款期末数为20,137,101.67元，比期初数减少35%，主要原因是报告期内支付了育林金。

  （4）预收账款期末数为4,470,709.49元，比期初数增长253%，主要原因是一季度完成了全年松脂采集招标，预收了中标业主的松脂货款。

  （5）应交税费期末数为128,745.13元，比期初数减少48%，主要原因缴纳了税款。

  利润表项目：

  （1）营业成本本期金额为1,944,358.88元，比上年同期金额减少52.04%，主要原因是2012年一季度有成本较高、毛利率低的松香贸易业务。

  （2）管理费用本期金额为13,042,181.13元，比上年同期金额增加78.87%，主要原因是报告期内公司员工奖金福利、办公费用、折旧及营林（防火）费用等增加。

  （3）财务费用本期金额为3,638,247.00元，比上年同期金额增加76.22%，主要原因是报告期内公司大量收购林木资产向银行贷款增加导致了利息支出增加。

  （4）营业利润本期金额为-10,349,465.13元，比上年同期金额减少121.28%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比增加。

  （5）营业外收入本期金额为6,776.00元，比上年同期金额减少97.37%，主要原因是报告期内公司获得的补偿收入与去年同期相比减少。

  （6）利润总额本期金额为-10,666,719.13元，比上年同期金额减少125.66%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比增加。

  （7）净利润本期金额为-10,666,719.13元，比上年同期金额减少125.66%，主要原因是报告期内管理费用、财务费用同比增加。

  现金流量表项目：

  （1）销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为14,408,575.50元，比上年同期金额增加46.72%，主要原因是公司报告期内预收2013年松脂销售款。

  （2）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为3,089,945.65元，比上年同期金额减少51.91%，主要原因是招标押金保证金按净额列示，本报告期内大部分已退还竞标业主。

  （3）购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为305,984,100.81元，比上年同期金额增加408.63%，主要原因是公司加大林木资源并购的力度，报告期内公司对外支付的林木资源收购款增加。

  （4）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为7,093,496.14元，比上年同期金额增加64.70%，主要原因是报告期内公司发放了春节奖金及福利等，金额同比较多。

  （5）支付的各项税费本期金额为552,470.15元，比上年同期金额减少69.34%，主要原因是2012年公司支付了因收取将乐县万山林竹科技有限公司资金占用费而产生的所得税1,108,799.11元。

  （6）经营活动现金流出小计本期金额为338,241,464.08元，比上年同期金额增加271.13%，主要原因是公司加大林木资源并购的力度，支付的林木转让款增加。

  （8）经营活动产生的现金流量净额本期金额为-320,742,942.93元，比上年同期金额下降328.27%，主要原因是公司加大林木资源并购的力度，支付的林木转让款增加。

  （9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为650,583.40元，比上年同期金额增加233.69%，主要原因是报告期内公司购置车辆、电脑等生产办公设备。

  （10）投资活动产生的现金流量净额本期金额为-650,583.40元，比上年同期金额下降233.69%，主要原因是报告期内公司购置车辆、电脑等生产办公设备。

  （11）取得借款收到的现金及筹资活动现金流入小计为34,500,000元，比上年同期增加34,500,000元，主要原因是银行贷款增加。

  （12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为4,006,401.39元，比上年同期金额增加93.55%，主要原因是报告期内公司大量收购林木资产向银行贷款增加导致了利息支出增加。

  （13）筹资活动现金流出小计本期金额为4,006,401.39元，比上年同期金额增加93.70%，主要原因是报告期内公司大量收购林木资产，向银行贷款增加导致利息支出增加。

  （14）筹资活动产生的现金流量净额为30,493,598.61元，比上年同期金额增加32,561,921.61元，主要原因是报告期内银行贷款增加。

  （15）现金及现金等价物净增加额本期金额为-290,899,927.72元，比上年同期金额增加277.03%，主要原因是公司加大林木资源并购的力度，报告期内公司对外支付的林木资源收购款增加。

  （16）期初现金及现金等价物余额本期金额为419,617,435.46元，比上年同期金额增加426.60%，主要原因报告期含有募集资金。

  （17）期末现金及现金等价物余额本期金额为128,717,507.74元，比上年同期金额增加4993.73%，主要原因报告期含有募集资金。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司于2012年12月17日召开2012年第四次临时股东大会审议通过《关于实施6.8万亩速生丰产工业原料林基地建设项目并向国家开发银行福建省分行贷款的议案》。公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对上述拟转让的资产进行评估，并于2012年12月5日出具了《评估报告》，拟转让的用材林林木资源资产在评估基准日的评估值为人民币15705.13万元。

  将乐县万山林竹科技开发有限公司于2012年12月31日至2013年1月28日在三明市市公共资源交易中心进行挂牌公告，公开征集竞买人。经公告期满，本公司作为唯一意向竞买人，按相关规定与万山公司采取协议转让的方式交易。万山公司作为林木资产出让方于2013年1月29日与本公司签署了《林木资产转让合同》，并经三明市市公共资源交易中心鉴证。公司已支付完全部转让款，正在办理林权变更手续。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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