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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2013-7 TitlePh 通化金马药业集团股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 30,078,165.54 | 41,812,902.25 | -28.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,477,839.59 | 6,835,932.74 | 38.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,983,186.19 | 6,746,038.04 | 3.52% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,410,115.13 | -14,877,295.72 | 230.47% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0211 | 0.0152 | 38.82% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0211 | 0.0152 | 38.82% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.51% | 1.1% | 0.41% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 943,011,124.62 | 894,890,628.51 | 5.38% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 629,159,834.52 | 619,604,800.37 | 1.54% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,500,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,346.60 | | | 合计 | 2,494,653.40 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 49,481 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 通化市永信投资有限责任公司 | 国有法人 | 22.59% | 101,436,034 | | | | | 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 1.78% | 7,995,836 | | | | | 王颖 | 境内自然人 | 1.13% | 5,076,165 | | | | | 蔡宏基 | 境内自然人 | 0.53% | 2,400,000 | | | | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.5% | 2,263,155 | | | | | 中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,193,180 | | | | | 宏信证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 2,000,000 | | | | | 东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.4% | 1,798,900 | | | | | 夏增华 | 境内自然人 | 0.33% | 1,466,857 | | | | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,463,445 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 通化市永信投资有限责任公司 | 101,436,034 | 人民币普通股 | 101,436,034 | | 中国东方资产管理公司 | 7,995,836 | 人民币普通股 | 7,995,836 | | 王颖 | 5,076,165 | 人民币普通股 | 5,076,165 | | 蔡宏基 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,263,155 | 人民币普通股 | 2,263,155 | | 中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,193,180 | 人民币普通股 | 2,193,180 | | 宏信证券有限责任公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | 东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,798,900 | 人民币普通股 | 1,798,900 | | 夏增华 | 1,466,857 | 人民币普通股 | 1,466,857 | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,463,445 | 人民币普通股 | 1,463,445 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 通化市永信投资有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除通化市永信投资有限责任公司外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、报告期内货币资金本期数较期初数增加197.91%，系本期收到长春农商行分红1785万元所致； 2、报告期内应收票据本期数较期初数减少36.16%，系年初部分应收票据到期已解付所致； 3、报告期内预付款项本期数较期初数增加68.05%，系本期支付建造新厂区工程款所致； 4、报告期内应付职工薪酬本期数较期初数减少52.43%，系本期支付上年末养老保险金所致； 5、报告期内应交税费本期数较期初数增加41.10%,系本期计提税款未缴纳所致； 6、报告期内营业税金及附加较上年同期减少42.81%，系销售收入减少所致； 7、报告期内销售费用较上年同期增加34.54%，系本期支付部分市场开发费及市场维护费所致； 8、报告期内财务费用较上年同期增加98.95%，系本期汇款手续费用增加所致； 9、报告期内投资收益较上年同期增加318.20%，系本期收到长春农商行分红1785所致； 10、报告期内营业外收入较上年同期增加2266.46%，系本期收到财政补贴250万元所致； 11、报告期内营业外支出较上年同期增加38.87%，系本期支付罚款较多所致； 12、报告期内利润总额和净利润较上年同期分别增加36.65%、38.65%，系本期收到投资收益1832万元所致； 13、报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增长363.34%，系本期收到长春农商行分红1785万元所致； 14、报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增长1926.20%，系本期收到长春农商行分红1785万元所致； 15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少321.78%，系本期支付新厂区建造款2000万元所致； 16、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加210.42%，系本期收到长春农商行分红1785万元所致； 17、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加230.47，系本期收到长春农商行分红1785万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内，鉴于胶囊问题得到了有效解决，公司披露了《关于公司胶囊剂产品恢复生产和销售的公告》，决定从2月7日起恢复胶囊剂产品的生产销售。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于公司胶囊剂产品恢复生产和销售的公告 | 2013年02月07日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 不适用 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 无。 六、衍生品投资情况 | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 不适用 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 不适用 |
报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年02月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司第一大股东股权转让进展情况 | | 2013年03月08日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司第一大股东股权转让进展情况 | | 2013年03月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司第一大股东股权转让进展情况 |
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2013年4月19日
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