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证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 甘肃皇台酒业股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、财务费用比去年同期增长45.29%，主要原因是公司新增短期借款，增加了利息支出所致； 2、所得税费用比去年同期降低72.74%，主要是因为本报告期公司实现的利润总额比去年同期下降所致； 3、净利润比去年同期降低33.08%，主要原因是本报告期公司营业总收入比去年同期下降了20.09%所致； 4、营业成本比去年同期降低33.51%，主要原因是本报告期公司销售数量比去年同期下降所致； 5、短期借款比年初增长31.67%,主要是本报告期短期借款增加所致； 6、预付款项比年初增长91.31%，主要原因是本报告期公司预付的包装物及原材料订金所致； 7、经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低404.30%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期上升所致； 8、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长82.75%，主要是因为本报告期内公司投资活动产生的现金流出比去年同期降低所致； 9、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长2471.78%，主要原因是本报告期公司增加短期借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2012年公司与美国美百事有限责任公司签订的《葡萄基地租赁协议》，在本报告期该协议正常履行； 2、本公司2012年度非公开发行A股股票预案，已经2012年10月31日召开的第三次临时股东大会审议通过，有关非公开发行股票预案的详细内容详见2012年10月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。截止本报告披露日该预案还未上报中国证监会审批。 3、本公司于2012年10月30日披露于巨潮资讯网的重大仲裁事项，截止本报告披露日，该项仲裁案还未审结，公司将根据审理结果及时履行信息披露义务； 4、本公司于2013年1月16日披露于巨潮资讯网的重大诉讼事项，截止本报告披露日，该诉讼案还未审结，公司将根据审理结果及时履行信息披露义务； 5、2013年3月18日，公司以通讯方式召开了第五届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司—甘肃凉州皇台酒销售有限公司》的议案，议案涉及金额为200万元。根据《深圳证券交易所上市规则》，本次对外投资未达到披露标准，故未进行对外披露。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013-09 甘肃皇台酒业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年4月7日以通讯方式发出通知，本次会议于2013年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事吴晓萍女士未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》； 表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票 2、审议通过了《关于公司处理已停工在建工程的议案》 本次核销的在建工程为公司2001年为申请汽油醇项目发生的相关费用。截至2003年12月31日，该项目未获得国家机关部门审核批准，公司于2003年12月31日按该项目账面价值减去预计可收回价值计提减值准备5,898,056.22元，鉴于该项目一直处于停留状态，且预计未来几年内不会再立项审批，所以公司于2009年12月31日对此在建工程已全额计提减值准备6,138,956.22元，因此，本次核销不会对公司资产及当期损益产生影响。本次核销事项，不需要提交股东大会审议。 表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司 董 事 会 2013年4月18日 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013-10 甘肃皇台酒业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年4月7日以通讯方式发出会议通知，本次会议于2013年4月18日下午在本公司监事会办公室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中杨清先生因工作原因授权监事会主席辛秀山先生行使其表决权。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席辛秀山先生主持，与会监事认真审议并表决通过了如下决议： 1、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》 经审核认为：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；参与季报编制的人员无违反保密规定的行为；同意公司2013年第一季度报告。 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 2、审议通过了《关于公司处理已停工在建工程的议案》 经审核认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意董事会对本次公司处置已停工在建工程的决议。 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司 监 事 会 2013年4月18日 独立董事关于处理已停工 在建工程的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为甘肃皇台酒业股份公司的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司处理已停工在建工程》的议案发表如下独立意见： 本次核销在建工程减值准备，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况；本次核销，对公司资产及当期损益不会产生影响；此次核销的程序合法，依据充分，没有损害公司和股东的利益。 独立董事：李德奎 贾福宁 赵近元 2013年4月18日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月22日
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