证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目：

1、应收票据比上年期末减少75.11%，主要是报告期票据到期承兑所致。

2、应收账款比上年期末增加48.83%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。

3、应收利息比上年期末减少39.20%，主要是报告期收到已计提定期存款利息所致。

4、其他流动资产比上年期末减少37.19%，主要是本年预交企业所得税减少所致。

5、长期股权投资比上年期末增加166.16%，主要是报告期新增对文鑫莲业投资。

6、开发支出比上年期末增加30.02%，主要是报告期研发项目投入增加所致。

7、长期待摊费用比上年期末减少48.56%，主要是报告期费用摊销所致。

8、预收款项比上年期末减少41.18%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。

9、应付职工薪酬比上年期末减少41.20%，主要是报告期支付职工薪资所致。

10、应交税费比上年期末增加1622.34%，主要是报告期计提企业所得税等所致。

11、其他流动负债比上年期末减少78.07%，主要是报告期摊销转入营业外收入所致。

12、递延所得税负债比上年期末减少68.91%，主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。

13、外币报表折算差额比上年同期增加15.15万元，主要是对对境外子公司报表进行折算产生差额所致。

14、少数股东权益比上年期末减少56.90%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损。

二、利润表项目：

1、管理费用较上年同期增长64.05%，主要是人员薪资及折旧等费用增加。

2、财务费用较上年同期降低114.15%，主要是报告期定期存款利息增加。

3、资产减值损失较上年同期减少132.26%，主要是公司按账龄计提减值准备减少所致。

4、投资收益较上年同期增加42.59%，主要是本年新增联营企业按比例计算收益增加所致。

5、营业外收入较上年同期减少72.82%，主要是报告期子公司收到政府补助款减少所致。

7、少数股东损益较上年同期减少59.36%，主要报告期未完全控股的子公司亏损所致。

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.14%，主要是报告期应收款增加及预收款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少446.44%，主要是报告期增加对联营企业的投资所致。

3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加15.07万，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

福建榕基软件股份有限公司

董事长：鲁峰

2013年4月19日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-025

福建榕基软件股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第二十四次会议已于2013年4月8日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年4月19日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《 福建榕基软件股份有限公司2013年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-026

福建榕基软件股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第十九次会议已于2013年4月8日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年4月19日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《福建榕基软件股份有限公司2013年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一三年四月十九日