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证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-017 TitlePh 成都红旗连锁股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,117,486,697.17 | 994,202,442.89 | 12.4% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,840,799.88 | 42,647,801.25 | 2.8% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,631,939.70 | 41,120,997.56 | 1.24% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,817,008.04 | -25,126,217.97 | 198.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.28 | -21.43% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.28 | -21.43% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.57% | 6.61% | -4.04% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 2,682,169,132.90 | 2,651,427,045.37 | 1.16% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,730,452,620.22 | 1,686,611,820.34 | 2.6% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,111.69 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,767,676.80 | 促进农村商贸流通体系建设直营连锁店项目补贴110万,支持现代商贸业发展扶持资金80万,扩大本地生鲜农产品经营项目30万,企业间协作配套资金补贴32.65万,企业补助20.30万,社保岗位补贴3.82万. | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -151,906.07 | | | 所得税影响额 | 389,798.86 | | | 合计 | 2,208,860.18 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 17,054 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 曹世如 | 境内自然人 | 55.35% | 110,700,000 | 110,700,000 | | | | 曹曾俊 | 境内自然人 | 6.15% | 12,300,000 | 12,300,000 | | | | 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6% | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.5% | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.25% | 2,505,000 | 2,505,000 | | | | 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 2,339,919 | | | | | 北京立德九鼎投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1% | 1,995,000 | 1,995,000 | | | | ING BANK N.V | 境外法人 | 0.62% | 1,244,828 | | | | | 王江涛 | 境内自然人 | 0.45% | 894,891 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,339,919 | 人民币普通股 | 2,339,919 |
| ING BANK N.V | 1,244,828 | 人民币普通股 | 1,244,828 | | 王江涛 | 894,891 | 人民币普通股 | 894,891 | | 王跃春 | 476,391 | 人民币普通股 | 476,391 | | 光大证券股份有限公司约定购回专用账户 | 292,570 | 人民币普通股 | 292,570 | | 金昌水泥（集团）有限责任公司 | 279,987 | 人民币普通股 | 279,987 | | 柯康保 | 249,501 | 人民币普通股 | 249,501 | | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 207,400 | 人民币普通股 | 207,400 | | 波导科技集团股份有限公司 | 190,200 | 人民币普通股 | 190,200 | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 175,901 | 人民币普通股 | 175,901 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、资产项目 1、“其他应收款”比上年同期增长39.81%,主要是移动通信公司欠款所致; 二、负债项目 1、“应付职工薪酬”比上年同期下降32.44%,主要是上期末计提年终奖,本期已发放所致; 三、损益项目 1、“财务费用”比上年同期下降90.98%,主要是公司上市后募集到的资金,收到银行存款利息增加所致; 2、“营业外收入”比上年同期增长62.81%,主要是公司收到的补助比上年同期较多所致; 3、“营业外支出”比上年同期增长1004.43%,主要是公司本期对外捐赠等支出增加所致; 四、现金流量项目 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长198.77%,主要是营业收入增长,费用平稳上升所致; 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长2352.34%,主要是购买固定资产增加及公司用闲置自有资金购买理财产品所致; 3、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降205.60%,主要是公司用闲置自有资金投资购买理财产品所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 曹世如 | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | 2011年03月05日 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内 | 正在履行 | | | 曹曾俊 | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | 2011年03月05日 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内 | 正在履行 | | 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | 2011年02月15日 | 自上市之日起一年内 | 正在履行 | | 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | 2011年02月15日 | 上市之日起一年内 | 正在履行 | | 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | 2011年02月15日 | 上市之日起一年内 | 正在履行 | | 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | 2011年02月15日 | 上市之日起一年内 | 正在履行 | | 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | 2011年02月15日 | 上市之日起一年内 | 正在履行 | | 曹世如 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2011年03月05日 | 长期 | 正在履行 | | 曹曾俊 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2011年03月05日 | 长期 | 正在履行 | | 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 |
| | 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 曹世如 | 关于关联交易的承诺函 | 2011年03月05日 | 长期 | 正在履行 | | 曹曾俊 | 关于关联交易的承诺 | 2011年03月05日 | 长期 | 正在履行 | | 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | 2011年02月15日 | 长期 | 正在履行 | | 曹世如 | 关于承担公司社保费用和公积金补缴风险的承诺 | 2011年03月05日 | 长期 | 正在履行 | | 曹世如 | 关于财政补贴或有风险的承诺 | 2011年03月05日 | 长期 | 正在履行 | | 曹世如 | 关于商标转让的承诺 | 2011年08月30日 | 曹世如女士实际控制本公司期间 | 正在履行 | | 曹世如 | 关于租赁房屋或有风险的承诺 | 2011年03月05日 | 长期 | 正在履行 | | 曹世如 | 关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相关联租赁物业的承诺 | 2011年03月05日 | 长期 | 正在履行 | | 成都红旗连锁股份有限公司 | 关于公司分红的承诺 | 2011年11月29日 | 长期 | 正在履行 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 承诺人将按承诺要求在承诺期间认真履行相关承诺。 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 正在履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 5% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,145.94 | 至 | 10,653.24 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,145.94 | | 业绩变动的原因说明 | 公司销售收入较去年同期有所增长 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 | 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% |
六、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-018 成都红旗连锁股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2013年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年4月18日以邮件方式发出，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：曹曾俊、张颖、陈慧君、王强、李萍、余海宗、曹麒麟出席了现场会议，曹世如、朱鷖佳、梁清华、陈晓晖通过通讯表决），会议由曹曾俊主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司2013年第一季度报告的议案》 表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票 三、 备查文件 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议 2、成都红旗连锁股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司董事会 二〇一三年四月十九日 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-019 成都红旗连锁股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2013年4月19日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司2013年第一季度报告的议案》。 经过认真审核，监事会关于《成都红旗连锁股份有限公司2013年第一季度报告》的书面审核意见如下：（1）《成都红旗连锁股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；（2）《成都红旗连锁股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确和完整地反映公司 2013年第一季度的经营业绩与财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与公司《成都红旗连锁股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 三、备查文件 1、《成都红旗连锁股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 2、深交所要求的其他文件 成都红旗连锁股份有限公司监事会 二〇一三年四月十九日
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