证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 报告期末货币资金较期初增加了58.73%，主要系合肥琥珀名城、新天地、五环城、蚌埠项目销售回款较上年同期增加及本期新增借款所致。

2. 报告期末预收款项较期初增加了51.05%，主要系合肥琥珀名城、新天地、五环城、蚌埠项目销售回款增加所致。

3. 报告期末一年内到期的非流动负债减少了51.73%，主要系归还到期长期借款所致。

4. 报告期末长期借款较年初增加149.17%，主要系本期增加建行、中信、华厦银行借款所致。

5. 报告期内营业收入较上年同期增加了104.67%，主要系较上年同期增加琥珀五环城项目交付，与上年同期相比面积增加所致。

7. 报告期内营业成本较上年同期增加了133.96%，主要系营业收入增长同比增长所致。

8. 报告期内营业税金及附加、销售费用、财务费用较上年同期分别增加65.54%，66.44%，173.70%，主要系营业收入同比增长及借款较上年同期有所增加，另外资金使用成本也较上年同期有所增加所致。

9. 报告期内营业外支出较上年同期减少98.90%，主要系上年同期支付的违约金所致。

10. 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加295.48%，主要系本期琥珀名城、新天地、五环城、蚌埠项目销售回款较上年同期增加所致。

11. 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加74.29%，主要系本期支付广德、宣城土地出让金所致。

12. 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了51.54%，主要系本期核定养老保险基数变化，补缴社会保险所致。

13. 报告期内支付的各项税费较上年同期增加了72.64%，主要系本期缴纳流转税金随销售回款同比增长所致。

14. 报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了185.53%，主要系本期支付的代收代付办证费所致。

15. 报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了219.13%，主要系存款利息较上年同期有所增加所致。

16. 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了6698.77%，主要系报告期新购车辆所致。

17. 报告期内投资支付的现金较上年同期减少了100%，主要系上年同期对合肥市国正小额贷款有限公司增资800万所致。

18. 报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加了452.99%，主要系报告期内增加建行、中信、华厦银行借款所致。

19. 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加了556.41%，主要系本期徽商银行和中信银行借款到期偿还所致。

20. 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了31.83%，主要系报告期内偿付借款利息较上年同期有所增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

无

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2013010

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2013年4月18日14时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2013年第一季度报告》。（《公司2013年第一季度报告全文》于2013年4月22日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2013年第一季度报告正文》登载于2013年4月22日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事俞能宏先生辞职的议案》。

因工作变动原因，公司董事俞能宏先生向公司董事会提出辞去第五届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。俞能宏先生辞职后，将不在公司担任其他职务。（详见2013年4月22日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职的公告》）

公司董事会对俞能宏先生在担任公司董事期间对公司所作贡献表示感谢。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会提名委员会提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人。另外，如赵文武先生当选董事，赵文武先生将同时担任董事会战略委员会委员的职务。

赵文武先生简历见附件。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于向控股股东销售商品房的关联交易的议案》。公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）提名的董事王晓毅先生、张金生先生、徐鸿先生、俞能宏先生、田峰先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他4名董事对本议案进行了表决。

同意公司将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为2,980.28平方米的写字楼两层以总价款26,226,464.00元向公司控股股东合肥国控出售，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易属关联交易。上述交易无需提交股东大会审议，也无需经有关部门批准。（详见2013年4月22日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向控股股东销售商品房的关联交易的公告》）

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。公司定于2013年5月16日召开2012年年度股东大会。（详见2013年4月22日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2012年年度股东大会的通知》）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

二○一三年四月二十二日

附件：

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

赵文武先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科。现任合肥市国有资产控股有限公司董事，总裁，安徽国风集团有限公司董事长。历任合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书兼证券发展部部长，董事、常务副总经理，副董事长、总经理，安徽国风塑业股份有限公司董事长。赵文武先生担任公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司董事、总裁。赵文武先生本人没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2013012

合肥城建发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司董事会于2013年4月18日收到公司董事俞能宏先生的书面辞职报告。因工作变动原因，公司董事俞能宏先生向公司董事会提出辞去第五届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。

俞能宏先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

公司董事会对俞能宏先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。  

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2013013

合肥城建发展股份有限公司关于

向控股股东销售商品房的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

2013年4月18日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股股东销售商品房的关联交易的议案》，公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）提名的董事王晓毅先生、张金生先生、徐鸿先生、俞能宏先生、田峰先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他4名董事对本议案进行了表决。该议案得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见。

同日，公司与控股股东合肥国控签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为2,980.28平方米的写字楼两层，以总价人民币26,226,464.00元出售给合肥国控。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易属关联交易。上述交易无需提交股东大会审议，也无需经有关部门批准。

自2013年1月1日起至本公告披露日，公司与合肥国控没有发生过关联交易。

二、关联方基本情况

名称：合肥市国有资产控股有限公司

住所：合肥市花园街安徽科技大厦17-18层

注册资本：691,575,200元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：高同国

经营范围：授权范围内的国有资本运营；权益型投资，债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组，兼并，收购。

截止2012年12月31日合肥国控主要财务指标（未经审计）

单位（万元）

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为2,980.28平方米的写字楼两层。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格按琥珀五环城项目市场销售价格确定。

五、关联交易的主要内容

合肥国控购买的写字楼总价为人民币26,226,464.00元，购房款的付款方式为分期付款：于2013年4月18日前支付首付款7,876,464元；于2013年5月17日支付全部剩余房款18,350,000元。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

七、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易将适当增加公司本年的现金流入，对公司本年净利润没有影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2013年1月1日起至本公告披露日，公司与合肥国控没有发生过关联交易。

九、独立董事意见

本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，其定价遵循等价有偿、价格公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于向控股股东销售商品房的事前认可意见；

3、独立董事关于向控股股东销售商品房的独立意见；

4、商品房买卖合同。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二○一三年四月二十二日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2013014

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2013年5月16日召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

1、会议时间：2013年5月16日（星期四）上午9:30，会期半天。

2、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决方式。

4、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

5、会议主要议程及事项：

（1）议案审议：

议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

议案三、审议《公司2012年度财务决算报告》；

议案四、审议《公司2012年度利润分配预案》；

议案五、审议《公司2012年年度报告》及其摘要；

议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

议案七、审议《公司2013年度银行借款计划》；

议案八、审议《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

注：议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七经2013年3月27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过；议案二、议案三、议案四、议案五经2013年3月27日召开的第五届监事会第六次会议审议通过；议案八经2013年4月18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。

（2）独立董事向本次股东大会作2012年年度述职报告。

6、参加会议人员：

（1）截止2013年5月13日（星期一）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

（1）登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年5月15日17:30前送达或传真至公司证券部）。

（2）登记时间：2013年5月14日、15日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。

（3）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24楼；邮编：230061；传真号码：0551-62661906。

8、其他事项：

（1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

（2）会议咨询：公司证券部

联系人：田峰、郭雷

联系电话：0551-62661906。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2013年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章