证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013-4-8~2013-4-12)

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

最近一周 今年以来 成立以来

202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮,曲扬 165.05 0.69 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -2.68 -1.00 -31.00

000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 周全,崔强,杨昌桁 174.07 0.76 MSCI资本国际全球指数×100% -2.30 -5.09 -23.60

070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 173.19 0.57 MSCI中国指数×100% -2.74 -7.33 -43.10

377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 张军,杨逸枫 194.50 0.56 MSCI(不含日本)×100% -0.70 -2.93 -43.60

486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康,游凛峰 10.90 0.97 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -2.52 1.26 -3.40

241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 1.09 1.12 MSCI中国自由指数×100% -1.58 4.76 12.30

183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.01 0.81 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -2.29 -2.53 -19.00

519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.58 1.25 MSCI中国指数×100% -2.58 -4.44 53.25

519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超,晏青 1.23 1.32 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -2.65 -0.75 48.53

118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.10 0.85 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.93 -3.83 -14.70

217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.45 0.85 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -4.62 -10.85 -15.40

160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.78 1.17 纳斯达克100指数×100% -3.68 2.18 27.78

486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.10 1.02 MSCI世界指数×100% -2.94 8.14 2.30

080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.55 0.90 MSCI世界大盘股指数×100% -2.80 2.27 -5.57

161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.62 0.98 MSCI新兴市场指数×100% -0.51 -3.91 -1.60

470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.75 1.02 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -1.92 6.58 3.97

050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 1.00 1.05 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.85 3.88 5.10

270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓,潘永华 1.50 1.05 MSCI(不含日本)×100% -2.41 10.52 5.10

539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.65 0.91 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -2.98 0.66 -8.70

040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵,翁启森 2.11 0.90 MSCI大中华指数×100% -1.85 2.04 -9.80

160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.15 0.71 恒生中国企业指数×100% -3.60 -11.24 -28.99

206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 裘韬,张钶 1.04 0.92 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -2.65 -1.29 -8.30

100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 1.03 0.99 Barclay全债指数×100% -0.30 -2.07 -0.60

460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.71 0.80 MSCI(不含日本)×100% -0.25 -2.33 -20.30

161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.36 0.76 标普高盛商品×100% -4.74 -9.92 -23.70

160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.09 0.77 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -3.61 -8.83 -21.09

165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明,王鼐 0.68 0.79 标普金砖四国×100% -2.46 -7.14 -20.70

320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.67 0.86 伦敦金价格×100% -6.40 -16.21 -6.60

519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.89 0.81 MSCI金龙净总收益×100% -1.59 -3.82 -19.40

378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.83 0.89 MSCI新兴市场-总回报×100% -1.76 -6.30 -10.70

161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.32 0.73 金砖四国40×100% -3.84 -10.15 -27.40

163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.03 0.81 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -2.76 -6.35 -18.90

241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.62 0.98 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -1.31 5.61 -2.10

096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.97 1.08 标普500等权重全收益×100% -3.30 7.86 8.40

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

最近一周 今年以来 成立以来

519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.54 1.09 标普100等权重指数×100% -3.12 5.84 11.94

050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 6.82 0.68 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -4.23 -13.71 -32.00

161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.20 0.77 伦敦国际现货黄金×100% -6.97 -17.75 -22.60

040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 翁启森,苏圻涵 0.92 0.97 MSCI金龙净总收益×100% -1.42 2.97 -3.00

539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.17 0.93 MSCI新兴市场净总回报×100% -2.22 -6.09 -7.50

270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.05 0.96 标普全球农业×100% -2.24 2.02 -4.10

100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰,李军 1.38 1.01 道琼斯奢侈品指数×100% -4.37 -5.00 0.70

229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.52 0.99 MSCI资本国际全球GDP×100% -1.59 5.11 -1.20

160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.67 0.78 伦敦金价格×100% -6.71 -16.77 -22.10

164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 4.21 0.73 伦敦金价格×100% -7.59 -18.80 -27.00

262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.44 1.14 MSCI金龙净总收益×100% -1.81 1.49 15.09

320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊,朱富林 2.24 1.10 富时REITs总回报指数×100% -1.88 5.28 9.60

160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.78 1.01 中国中小盘指数×100% -1.41 -2.94 7.36

163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 4.25 0.97 标普能源行业指数×100% -3.48 1.89 -3.00

162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.46 0.96 标普油气上游股票指数×100% -5.54 0.95 -4.50

206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.92 1.10 MSCI美国REIT净总收益×100% -1.70 7.02 13.15

165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾,刘儒明 0.62 0.78 标普高盛商品×100% -2.01 -8.03 -22.10

457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.60 1.01 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.59 -4.27 1.00

378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.59 0.75 汇丰矿产黄金能源指数×100% -9.38 -23.30 -24.60

160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.16 0.97 标普全球石油指数×100% -4.14 -2.99 1.02

160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.54 0.89 国泰大宗商品×100% -2.40 -9.80 -10.70

519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉,饶超 0.20 1.04 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% -3.61 -1.61 4.20

118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.48 1.08 标普消费×100% -4.44 -0.09 7.50

050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏,王红欣 0.68 1.09 标普500净总收益×100% -3.11 7.48 12.10

539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.42 0.97 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -3.67 -4.33 -2.80

070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 高茜,蔡德森 0.65 1.06 富时REITs总回报指数×100% -1.49 6.69 7.54

159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 交行 张弘弢,王路 2.96 1.00 香港恒生指数×100% -0.55 -3.44 -0.19

510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.94 0.96 恒生中国企业指数×100% -0.88 -9.15 -3.62

270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.42 0.97 纳斯达克100指数×100% -4.13 1.99 -2.60

000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 张弘弢,王路 1.84 0.98 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% -0.51 -4.47 -1.60

110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.66 0.98 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -0.84 -8.89 -1.89

100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.43 1.26 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% - 12.27 26.30

  LOF基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

160105 南方积配 0.97 -0.92 -1.37

160106 南方高增 1.43 1.92 -0.48

160119 南方500 0.86 1.79 -0.84

160123 南方50债A 1.09 0.46 1.01

160211 国泰小盘 0.96 2.91 -0.73

160215 国泰价值 0.79 0.38 -2.71

160311 华夏蓝筹 0.80 2.32 -1.00

160314 华夏行业 0.90 2.64 -0.56

160415 华安深证300 0.93 1.87 3.12

160505 博时主题 1.72 3.12 -0.52

160512 博时卓越 1.04 1.67 -0.67

160607 鹏华价值 0.78 1.30 -1.02

160610 鹏华动力 1.09 2.73 -0.73

160611 鹏华治理 0.90 1.01 -1.86

160613 鹏华创新 1.28 -0.31 1.50

160615 鹏华300 0.90 2.74 -0.66

160616 鹏华500 0.72 2.27 -0.83

160706 嘉实沪深300ETF联接 0.67 2.60 -0.59

160716 嘉实 50 0.68 1.03 -1.26

160805 长盛同智 0.76 4.67 -0.55

160807 长盛300 0.81 -0.86 -3.82

160910 大成创新 0.75 0.54 -1.97

160916 大成优选 1.16 3.59 -0.69

161005 富国天惠 1.38 2.54 -1.07

161010 富国天丰 1.05 -0.29 -0.19

161017 富国500 0.99 4.34 1.13

161211 国投金融 0.88 1.74 -0.57

161213 国投消费 0.82 1.11 -1.20

161217 国投资源 0.72 -1.24 0.00

161219 国投产业 1.06 -8.67 -0.28

161607 融通巨潮 0.80 0.50 1.90

161610 融通领先 0.73 3.54 -0.81

161706 招商成长 1.11 2.50 -0.74

代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

161810 银华内需 0.74 3.80 -0.41

161811 银华300 0.78 2.36 -2.01

161820 银华纯债 1.08 0.56 0.94

161903 万家公用 0.56 -1.41 0.76

161907 万家红利 0.86 0.82 -1.45

162006 长城久富 1.07 2.58 -0.50

162207 泰达效率 0.84 2.45 -0.37

162307 海富100 0.76 2.97 2.28

162605 景顺鼎益 0.93 5.67 -0.53

162607 景顺资源 0.72 3.02 -0.56

162703 广发小盘 1.88 4.17 -0.73

162711 广发500 0.78 1.96 -0.89

163001 长信100 0.82 1.24 0.74

163110 申万量化 0.92 -1.61 1.44

163302 大摩资源 1.80 2.45 -0.10

163402 兴全趋势 0.88 2.20 -0.74

163407 兴全300 0.86 -1.94 0.57

163409 兴全绿色 1.00 4.39 -0.50

163412 兴全轻资 1.09 3.72 -0.91

163503 天治核心 0.53 3.50 -0.82

163801 中银中国 1.34 3.57 0.26

163821 中银300 1.01 1.92 -0.59

164205 天弘深成 0.71 1.71 -0.28

165309 建信300 0.73 2.53 -0.82

165508 信诚深度 1.04 4.00 -1.24

165512 信诚机遇 0.98 1.98 -3.54

165516 信诚周期 1.08 2.66 -1.10

165806 东吴100 0.91 -5.73 -1.09

166001 中欧趋势 0.74 1.92 0.45

166006 中欧小盘 0.89 5.83 -1.50

166007 中欧300 0.82 3.26 -1.09

166008 中欧强债 1.03 -2.13 0.84

166009 中欧动力 1.04 6.36 1.63

  ETF基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

159901 深100ETF 深证100P 易方达 3.11 -0.05 0.05

159902 中 小 板 中小板P 华夏 3.56 0.00 0.03

159903 深成ETF 深证成份 南方 3.00 -0.17 -0.01

159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 3.67 -0.39 -0.03

159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 2.88 -0.66 0.06

159907 中小 300 中小板300P 广发 3.65 -0.05 0.00

159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 2.14 -1.12 -0.04

159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 4.11 -0.47 0.01

159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 2.12 -0.11 -0.04

159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 4.62 -0.13 -0.01

159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 2.76 -0.62 -0.01

159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 1.58 -2.33 0.06

159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 5.57 0.15 -0.05

159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 1.40 -1.92 -0.03

159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 3.86 0.00 0.34

159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 3.47 -0.64 -0.01

159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 3.18 0.09 -0.01

159921 诺安中小板ETF 中小板EW 诺安 3.07 -0.29 -0.04

510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 3.02 0.00 -0.02

510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 1.63 -0.14 0.02

510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 3.19 -0.04 0.02

510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 2.82 -0.11 -0.09

510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 2.32 -0.22 0.01

510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 3.57 0.09 -0.01

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

510090 责任ETF 上证社会责任 建信 0.68 0.23 -0.06

510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 3.65 0.22 -0.05

510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 2.52 0.17 -0.10

510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 2.66 -0.29 -0.06

510150 消费ETF 上证消费80 招商 3.55 0.28 -0.03

510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 1.52 -0.27 -0.05

510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 -1.63 -0.15 0.02

510180 华安180ETF 上证180成份 华安 2.99 0.00 -0.06

510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 1.51 -0.89 0.07

510210 综指ETF 上证综合 富国 -0.83 -2.20 0.09

510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 2.80 0.16 -0.02

510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 4.16 -0.17 -0.03

510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 1.93 0.00 0.01

510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 2.95 -0.14 -0.11

510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 2.96 0.10 0.03

510290 上证380ETF 深证300P 南方 1.95 -1.43 0.02

510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 2.88 0.09 -0.04

510410 资源ETF 上证自然资源 博时 -1.51 -0.10 0.04

510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 2.91 -0.10 0.00

510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 2.72 0.18 -0.07

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -0.94 -3.67 -0.13

510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 2.28 -0.16 -0.01

510900 恒生ETF 恒生中国企业 易方达 -1.44 -0.91 0.00

  创新型基金一周业绩表现

名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

瑞福进取 2012-07-17 4.24 0.85 6.39 2.02

瑞和小康 2009-10-14 - 1.04 3.80 0.86

瑞和远见 2009-10-14 - 1.10 0.92 1.12

双禧A 2010-04-16 - 0.99 -1.29 0.22

双禧B 2010-04-16 - 1.06 2.68 2.27

兴全合润A 2010-04-22 - 0.99 0.10 0.00

兴全合润B 2010-04-22 - 0.99 4.56 1.67

银华稳进 2010-05-07 0.04 0.96 0.31 0.00

银华锐进 2010-05-07 0.04 0.64 7.76 2.77

申万收益 2010-10-22 0.50 0.83 2.22 0.50

申万进取 2010-10-22 0.50 0.38 3.00 2.81

信诚500A 2011-02-11 0.81 0.99 0.31 0.00

信诚500B 2011-02-11 0.81 0.50 7.99 2.35

银华金利 2011-03-17 0.90 1.07 -0.46 0.00

银华鑫利 2011-03-17 0.90 1.12 4.58 2.24

建信稳健 2011-05-06 1.04 1.03 -1.06 0.00

建信进取 2011-05-06 1.04 0.94 0.97 1.99

银华瑞吉 2011-09-28 1.44 1.35 3.46 0.18

银华瑞祥 2011-09-28 1.44 0.97 2.32 1.20

南方消费收益 2012-03-13 1.89 0.98 0.10 0.00

南方消费进取 2012-03-13 1.89 1.02 2.40 2.36

信诚300A 2012-02-01 1.78 0.96 0.00 0.00

信诚300B 2012-02-01 1.78 0.93 0.00 2.50

泰达稳健 2011-12-01 1.61 1.01 -0.49 0.00

泰达进取 2011-12-01 1.61 0.94 0.21 2.81

工银500A 2012-01-31 1.78 1.11 3.45 0.00

工银500B 2012-01-31 1.78 0.86 5.12 2.46

久兆稳健 2012-01-30 1.78 0.98 1.03 0.00

名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

久兆积极 2012-01-30 1.78 0.90 6.26 1.93

银华金瑞 2011-12-08 1.63 1.01 -0.30 0.00

银华鑫瑞 2011-12-08 1.63 0.65 -3.42 2.16

长盛同瑞A 2011-12-06 1.63 1.01 -6.48 0.00

长盛同瑞B 2011-12-06 1.63 1.03 1.98 2.46

双力A 2012-03-23 1.92 1.04 0.68 0.00

双力B 2012-03-23 1.92 0.82 6.12 2.43

盛世A 2012-03-29 1.94 1.08 -0.46 0.00

盛世B 2012-03-29 1.94 1.16 10.83 2.46

诺安稳健 2012-03-29 1.94 1.01 0.10 0.00

诺安进取 2012-03-29 1.94 1.01 7.91 1.76

浙商稳健 2012-05-07 2.04 0.97 -0.41 0.00

浙商进取 2012-05-07 2.04 0.92 4.45 2.48

广发100A 2012-05-07 2.04 1.01 0.00 0.00

广发100B 2012-05-07 2.04 0.79 4.77 2.56

申万中小板A 2012-05-08 2.05 1.09 0.09 0.00

申万中小板B 2012-05-08 2.05 0.90 9.79 2.19

长盛800A 2012-05-12 2.06 1.11 0.63 0.00

长盛800B 2012-05-12 2.06 0.87 4.54 1.80

金鹰中证500A 2012-06-05 2.12 1.05 2.94 0.00

金鹰中证500B 2012-06-05 2.12 1.04 -4.05 2.40

万家中创A 2012-08-02 2.28 1.14 4.96 0.00

万家中创B 2012-08-02 2.28 1.01 4.23 2.21

招商商品A 2012-06-28 2.18 1.05 0.38 0.00

招商商品B 2012-06-28 2.18 0.73 -1.88 2.40

华安300A 2012-06-25 2.18 1.03 0.19 0.01

华安300B 2012-06-25 2.18 1.02 2.62 2.33

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-04-19

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 3月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1079 ★★ ↓ --   4.00 8.87 38.44 -- 58/145 9.44 高 1.70 高 0.10 偏低

213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0869 ★★ ↓ --   3.87 8.48 30.63 -- 63/145 9.44 高 1.74 高 0.06 偏低

050006 博时稳定价值债券 - B 1.0920 ★★ － ★★ － 8.36 10.97 38.94 -- 20/145 10.19 高 2.01 高 0.09 偏低

050106 博时稳定价值债券 - A 1.1030 ★★★ ↑ ★★ － 8.41 11.41 35.96 -- 15/145 10.15 高 1.97 高 0.13 偏低

050011 博时信用债券 - A/B 1.1390 ★★★★ ↑ --   6.55 14.13 20.54 -- 3/145 9.09 高 1.57 高 0.27 中

050111 博时信用债券 - C 1.1220 ★★★ － --   6.35 13.68 18.78 -- 5/145 9.09 高 1.61 高 0.22 中

050123 博时天颐债券 - C 1.0870 --   --   6.41 10.02 10.68 -- 55/145 -- -- -- -- -- --

050023 博时天颐债券 - A 1.0890 --   --   6.49 10.42 11.19 -- 45/145 -- -- -- -- -- --

050116 博时宏观回报债券 - C 1.0590 --   --   0.66 3.48 7.41 -- 136/145 -- -- -- -- -- --

050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0650 --   --   0.84 3.95 8.74 -- 134/145 -- -- -- -- -- --

720002 财通多策略稳健增长债券 1.0120 --   --   1.49 -- 2.82 -- -- -- -- -- -- -- --

200009 长城稳健增利债券 1.1600 ★★ － --   4.32 9.23 27.50 -- 79/145 3.94 低 0.83 偏低 -- --

080003 长盛积极配置债券 1.0934 ★★★ － --   3.13 0.34 26.69 -- 142/145 6.34 高 1.29 高 0.10 偏低

080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9690 --   --   2.76 -4.15 -3.10 -- 144/145 -- -- -- -- -- --

080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9600 --   --   2.56 -4.67 -4.00 -- 145/145 -- -- -- -- -- --

510080 长盛全债指数增强债券 1.1619 ★ － ★ － 3.86 2.03 133.30 -- 140/145 4.65 中 1.29 高 -- --

519989 长信利丰债券 1.0550 ★★★★ － --   6.73 16.58 28.78 -- 2/145 7.01 高 1.23 中 0.42 高

090008 大成强化收益债券 0.9921 ★ － --   3.24 1.92 19.22 -- 139/145 5.97 高 1.41 高 -- --

400009 东方稳健回报债券 1.0960 ★★★ ↓ --   2.91 6.20 16.98 -- 133/145 4.06 偏低 0.83 偏低 0.13 偏低

400016 东方强化收益债券 1.0388 --   --   3.11 -- 3.88 -- -- -- -- -- -- -- --

582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0476 ★★ ↑ --   2.80 8.48 3.75 -- 90/145 5.25 中 1.21 中 -- --

582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0626 ★★ ↑ --   2.94 8.90 7.52 -- 80/145 5.25 中 1.19 中 -- --

710301 富安达增强收益债券 - A 1.0316 --   --   3.73 -- 5.18 -- -- -- -- -- -- -- --

710302 富安达增强收益债券 - C 1.0282 --   --   3.58 -- 4.84 -- -- -- -- -- -- -- --

100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0750 ★★ ↓ --   4.78 7.18 14.17 -- 95/145 8.36 高 1.60 高 0.09 偏低

100037 富国优化增强债券 - C 1.0570 ★★ － --   4.65 6.77 12.30 -- 102/145 8.31 高 1.64 高 0.04 偏低

100018 富国天利增长债券 1.2204 ★★★★ － ★★★ ↓ 2.21 8.20 154.11 -- 49/145 5.25 中 0.92 中 0.30 中

485105 工银增强收益债券 - A 1.1247 ★★★★★ ↑ ★★★★ － 5.34 10.47 57.07 -- 41/145 4.54 偏低 0.71 低 0.69 高

485005 工银增强收益债券 - B 1.1223 ★★★★★ ↑ ★★★★ － 5.21 10.03 53.28 -- 50/145 4.54 偏低 0.73 低 0.60 高

485107 工银添利债券 - A 1.1142 ★★★ － --   6.04 12.09 43.52 -- 34/145 5.75 中 0.93 中 0.28 中

485007 工银添利债券 - B 1.1079 ★★★ － --   5.92 11.65 40.63 -- 37/145 5.76 中 0.96 中 0.21 偏低

485114 工银添颐债券 - A 1.2570 --   --   4.58 14.07 25.70 -- 11/145 -- -- -- -- -- --

485014 工银添颐债券 - B 1.2420 --   --   4.37 13.42 24.20 -- 18/145 -- -- -- -- -- --

485011 工银瑞信双利债券-B 1.1630 --   --   4.87 11.19 16.30 -- 35/145 -- -- -- -- -- --

485111 工银瑞信双利债券-A 1.1770 --   --   5.00 11.67 17.70 -- 31/145 -- -- -- -- -- --

360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0560 --   --   4.39 10.56 17.88 -- 91/145 -- -- -- -- -- --

360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0490 --   --   4.21 10.19 17.16 -- 97/145 -- -- -- -- -- --

450005 国富强化收益债券 - A 1.1150 ★★★★ － --   2.02 9.07 20.88 -- 60/145 3.82 低 0.68 低 0.41 高

450006 国富强化收益债券 - C 1.1046 ★★★ － --   1.93 8.81 16.15 -- 64/145 3.82 低 0.70 低 0.35 中

253020 国联安增利债券 - A 1.0860 ★★★★★ － --   2.99 8.12 32.71 -- 78/145 4.31 偏低 0.62 低 0.70 高

253021 国联安增利债券 - B 1.0860 ★★★★ ↓ --   2.80 7.74 30.43 -- 85/145 4.34 偏低 0.66 低 0.60 高

253030 国联安信心增益债券 1.0270 --   --   3.07 7.93 12.64 -- 83/145 -- -- -- -- -- --

020020 国泰双利债券 - C 1.0740 ★★★ － --   3.97 7.31 26.20 -- 93/145 5.79 中 1.10 中 0.12 偏低

020019 国泰双利债券 - A 1.0790 ★★★ － --   4.15 7.69 28.37 -- 82/145 5.78 中 1.06 中 0.19 偏低

020027 国泰信用债券 - A 1.0500 --   --   3.24 -- 5.00 -- -- -- -- -- -- -- --

020028 国泰信用债券 - C 1.0470 --   --   3.05 -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- --

020034 国泰民安增利债券 - C 1.0190 --   --   1.80 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

020033 国泰民安增利债券 - A 1.0210 --   --   2.00 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

020002 国泰金龙债券 - A 1.0430 ★★★ － ★★★ － 2.80 8.28 64.35 -- 87/145 5.68 中 1.04 中 0.06 偏低

020012 国泰金龙债券 - C 1.0410 ★★ ↓ --   2.68 7.98 24.81 -- 94/145 5.66 中 1.07 中 0.01 偏低

121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0630 --   --   4.11 5.35 6.30 -- 125/145 -- -- -- -- -- --

128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0520 --   --   3.95 4.89 5.20 -- 130/145 -- -- -- -- -- --

519030 海富通稳固收益债券 1.1070 --   --   4.73 10.59 10.70 -- 38/145 -- -- -- -- -- --

040010 华安稳定收益债券 - B 1.0737 ★★★★ － --   3.60 7.05 32.28 -- 115/145 5.12 中 0.77 偏低 0.41 高

040009 华安稳定收益债券 - A 1.0869 ★★★★ － --   3.72 7.49 34.87 -- 108/145 5.12 中 0.74 低 0.48 高

040012 华安强化收益债券-A 1.0880 ★★★ － --   3.59 10.04 22.19 -- 44/145 3.83 低 0.74 低 0.30 中

040013 华安强化收益债券-B 1.0690 ★★★ － --   3.46 9.57 20.17 -- 53/145 3.82 低 0.78 偏低 0.18 偏低

040037 华安安心收益债券 -B 1.0310 --   --   1.88 -- 3.92 -- -- -- -- -- -- -- --

040036 华安安心收益债券 - A 1.0300 --   --   1.98 -- 3.82 -- -- -- -- -- -- -- --

040045 华安信用增强债券 1.0190 --   --   1.80 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0986 ★★ － --   2.57 7.36 11.98 -- 103/145 4.40 偏低 1.06 中 -- --

240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0802 ★ － --   2.43 6.92 10.11 -- 111/145 4.39 偏低 1.10 中 -- --

240003 华宝兴业宝康债券 1.1741 ★★ － ★ － 2.81 7.23 89.96 -- 107/145 3.84 低 0.87 中 -- --

410005 华富收益增强债券 - B 1.2509 ★★★ － --   9.42 13.73 44.78 -- 12/145 7.75 高 1.37 高 0.22 中

410004 华富收益增强债券 - A 1.2655 ★★★★ ↑ --   9.55 14.18 47.73 -- 9/145 7.75 高 1.34 高 0.27 中

630103 华商收益增强债券 - B 1.1420 ★★★ － --   8.56 14.09 32.63 -- 13/145 7.21 高 1.36 高 0.25 中

630003 华商收益增强债券 - A 1.1510 ★★★★ － --   8.69 14.64 35.25 -- 10/145 7.25 高 1.33 高 0.31 中

630107 华商稳健双利债券-B 1.0900 --   --   5.52 12.84 9.00 -- 17/145 -- -- -- -- -- --

630007 华商稳健双利债券-A 1.1030 --   --   5.75 13.36 10.30 -- 14/145 -- -- -- -- -- --

630109 华商稳定增利债券 - C 1.0510 --   --   3.34 6.16 5.10 -- 118/145 -- -- -- -- -- --

630009 华商稳定增利债券 - A 1.0610 --   --   3.51 6.63 6.10 -- 109/145 -- -- -- -- -- --

460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0659 ★ － ★★ NA 4.05 5.37 23.29 -- 138/145 3.51 低 0.87 偏低 -- --

519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0844 ★★ － ★★ ↓ 4.15 5.70 29.46 -- 137/145 3.50 低 0.84 偏低 -- --

288102 中信稳定双利债券 1.0462 ★★★ ↓ ★★★★★ － 2.52 7.49 77.78 -- 112/145 2.88 低 0.56 低 0.24 中

001013 华夏希望债券 - C 1.0930 ★★★ － ★★★ NA 3.80 9.08 34.89 -- 76/145 3.24 低 0.66 低 0.06 偏低

001011 华夏希望债券 - A 1.1010 ★★★ － ★★★★ NA 3.87 9.40 36.94 -- 65/145 3.27 低 0.65 低 0.15 偏低

001033 华夏安康债券 - C 1.0640 --   --   4.83 -- 6.40 -- -- -- -- -- -- -- --

001031 华夏安康债券 - A 1.0660 --   --   4.92 -- 6.60 -- -- -- -- -- -- -- --

470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0680 --   --   3.88 -- 7.31 -- -- -- -- -- -- -- --

470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0650 --   --   3.79 -- 7.01 -- -- -- -- -- -- -- --

070015 嘉实多元债券 - A 1.0890 ★★★ － --   4.25 5.20 34.57 -- 129/145 4.15 偏低 0.84 偏低 0.25 中

070016 嘉实多元债券 - B 1.0830 ★★★ － --   4.10 4.86 32.49 -- 132/145 4.10 偏低 0.86 偏低 0.17 偏低

070020 嘉实稳固收益债券 1.0510 --   --   2.60 4.30 7.11 -- 135/145 -- -- -- -- -- --

160718 嘉实多利分级债券 0.9794 --   --   4.69 5.64 6.23 -- 121/145 -- -- -- -- -- --

530008 建信稳定增利债券 1.2070 ★★★★★ － --   4.96 9.36 50.13 -- 48/145 4.24 偏低 0.61 低 0.83 高

531009 建信收益增强债券 - C 1.0480 ★★★ － --   2.95 5.64 16.84 -- 75/145 4.56 偏低 0.92 中 0.20 偏低

530009 建信收益增强债券 - A 1.0630 ★★★ － --   3.00 5.84 18.33 -- 68/145 4.54 偏低 0.88 中 0.27 中

530017 建信双息红利债券 1.0690 --   --   5.96 9.71 11.58 -- 39/145 -- -- -- -- -- --

519682 交银增利债券 - C 1.0592 ★★★ － ★★★ NA 5.49 10.98 37.70 -- 30/145 6.84 高 1.28 高 0.23 中

519680 交银增利债券- A/B 1.0613 ★★★★ ↑ ★★★★ NA 5.63 11.49 40.80 -- 27/145 6.84 高 1.24 高 0.29 中

519683 交银双利债券 - A/B 1.1410 --   --   8.05 11.82 19.13 -- 22/145 -- -- -- -- -- --

519685 交银双利债券 - C 1.1320 --   --   8.02 11.38 18.21 -- 25/145 -- -- -- -- -- --

210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0174 --   --   1.49 -- 1.74 -- -- -- -- -- -- -- --

210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 1.0154 --   --   1.32 -- 1.54 -- -- -- -- -- -- -- --

620003 金元惠理丰利债券 0.9810 ★ － --   5.03 8.64 0.22 -- 92/145 4.91 中 1.38 高 -- --

261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0710 --   --   4.36 7.69 8.12 -- 126/145 -- -- -- -- -- --

261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0750 --   --   4.35 7.98 8.52 -- 119/145 -- -- -- -- -- --

261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0540 --   --   3.31 5.25 6.41 -- 122/145 -- -- -- -- -- --

261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0620 --   --   3.49 5.73 7.21 -- 114/145 -- -- -- -- -- --

690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1320 ★★★★ ↓ --   4.75 14.61 26.63 -- 8/145 7.18 高 1.21 中 0.41 高

690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1510 ★★★★★ － --   4.86 15.09 28.57 -- 6/145 7.15 高 1.19 中 0.47 高

690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0360 --   --   3.17 -- 6.58 -- -- -- -- -- -- -- --

690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0300 --   --   2.99 -- 5.97 -- -- -- -- -- -- -- --

233013 大摩多元收益债券 - C 1.0470 --   --   3.15 -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- --

233012 大摩多元收益债券 - A 1.0500 --   --   3.24 -- 5.00 -- -- -- -- -- -- -- --

202102 南方多利增强债券 - C 1.0736 ★★★★ － ★★★ － 3.03 8.59 41.49 -- 54/145 4.59 偏低 0.76 低 0.47 高

202103 南方多利增强债券 - A 1.0763 ★★★★ － --   3.12 8.91 28.43 -- 51/145 4.58 偏低 0.75 低 0.54 高

202105 南方广利回报债券- A/B 1.0930 --   --   3.68 12.79 10.31 -- 23/145 -- -- -- -- -- --

202107 南方广利回报债券- C 1.0830 --   --   3.61 12.46 9.31 -- 26/145 -- -- -- -- -- --

675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0260 --   --   1.89 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0230 --   --   1.79 -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

660002 农银恒久增利债券 - A 1.1268 ★★★★ ↑ --   6.18 11.00 21.95 -- 36/145 5.67 中 0.99 中 0.32 中

660102 农银恒久增利债券 - C 1.1175 --   --   4.64 9.14 5.49 -- 57/145 -- -- -- -- -- --

660009 农银增强收益债券 - A 1.1167 --   --   4.47 9.20 15.36 -- 59/145 -- -- -- -- -- --

660109 农银增强收益债券 - C 1.1096 --   --   4.37 8.84 14.64 -- 69/145 -- -- -- -- -- --

320004 诺安优化收益债券 1.0966 ★★★★ ↓ ★★★ － 2.33 6.45 39.41 -- 113/145 3.01 低 0.46 低 0.65 高

320009 诺安增利债券 - B 1.1000 ★★ － --   3.38 6.38 11.60 -- 128/145 4.08 偏低 0.79 偏低 -- --

320008 诺安增利债券 - A 1.1220 ★★★ － --   3.60 7.06 13.82 -- 120/145 4.11 偏低 0.76 低 0.03 偏低

320021 诺安双利债券 1.0080 --   --   0.70 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

573003 诺德增强收益债券 1.0140 ★ － --   1.40 2.42 4.08 -- 141/145 4.76 中 1.26 高 -- --

160612 鹏华丰收债券 1.0670 ★★★ ↓ --   3.39 7.22 42.92 -- 124/145 3.20 低 0.57 低 0.41 高

206004 鹏华信用增利债券 -B 1.1260 --   --   2.93 8.69 12.60 -- 77/145 -- -- -- -- -- --

206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1370 --   --   3.08 8.91 13.70 -- 66/145 -- -- -- -- -- --

206008 鹏华丰盛债券 1.1150 --   --   2.29 7.83 11.50 -- 84/145 -- -- -- -- -- --

519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.2210 ★★★★★ ↑3 --   10.90 16.84 23.41 -- 7/145 5.56 中 0.74 低 0.71 高

519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.2390 ★★★★★ ↑2 --   11.12 17.33 25.10 -- 4/145 5.60 中 0.71 低 0.78 高

372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0680 --   --   4.71 7.80 11.04 -- 72/145 -- -- -- -- -- --

372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0760 --   --   4.77 8.27 11.84 -- 61/145 -- -- -- -- -- --

310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1200 ★★★ ↓ --   4.38 8.00 20.59 -- 81/145 4.25 偏低 0.84 偏低 0.21 偏低

310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1310 ★★★ ↓ --   4.53 8.44 22.43 -- 70/145 4.25 偏低 0.81 偏低 0.29 中

310508 申万菱信稳益宝债券 1.1090 --   --   2.78 7.57 10.90 -- 101/145 -- -- -- -- -- --

162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0948 ★★ － --   3.30 8.17 15.20 -- 110/145 4.32 偏低 0.82 偏低 -- --

162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0716 ★★ － --   3.16 7.69 12.81 -- 117/145 4.32 偏低 0.85 偏低 -- --

290003 泰信双息双利债券 1.0536 ★★ － ★★ ↓ 2.13 7.70 28.92 -- 96/145 3.96 低 0.86 偏低 -- --

290007 泰信增强收益债券 - A 1.0500 ★★★★ － --   3.59 9.48 15.56 -- 46/145 4.70 中 0.81 偏低 0.48 高

291007 泰信增强收益债券 - C 1.0454 ★★★★ ↑ --   3.50 9.12 13.96 -- 52/145 4.71 中 0.84 偏低 0.40 高

420108 天弘债券型发起式 - B 1.0280 --   --   2.08 -- 3.61 -- -- -- -- -- -- -- --

420008 天弘债券型发起式 - A 1.0300 --   --   2.18 -- 3.91 -- -- -- -- -- -- -- --

350006 天治稳健双盈债券 1.1993 ★★★ ↑ --   9.43 20.62 19.93 -- 1/145 7.68 高 1.49 高 0.24 中

161902 万家增强收益债券 1.0656 ★★★★ ↑ ★★★★ － 2.64 9.25 101.14 -- 67/145 3.76 低 0.61 低 0.48 高

550005 信诚三得益债券 - B 1.0200 ★★ － --   3.03 5.81 13.54 -- 127/145 4.33 偏低 1.09 中 -- --

550004 信诚三得益债券 - A 1.0320 ★★ － --   3.10 6.06 15.88 -- 123/145 4.31 偏低 1.06 中 -- --

610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1850 ★★★★ － --   2.78 7.92 18.50 -- 71/145 6.35 高 1.13 中 0.29 中

610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1640 ★★★ － --   2.65 7.48 16.40 -- 86/145 6.33 高 1.16 中 0.22 中

340009 兴全磐稳增利债券 1.0434 ★★ － --   3.19 5.00 8.49 -- 131/145 3.63 低 0.79 偏低 -- --

110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1534 ★★★★★ － ★★★★ ↓ 4.45 13.55 47.68 -- 16/145 4.94 中 0.85 偏低 0.60 高

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-04-19

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 3月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1443 ★★★★★ － ★★★★ ↓ 4.37 13.27 45.88 -- 19/145 4.96 中 0.87 中 0.55 高

110018 易方达增强回报债券 - B 1.1460 ★★★★★ － ★★★★★ NA 4.12 10.63 47.70 -- 32/145 5.28 中 0.83 偏低 0.77 高

110017 易方达增强回报债券 - A 1.1630 ★★★★★ － ★★★★★ NA 4.25 11.08 51.05 -- 28/145 5.25 中 0.78 偏低 0.85 高

110035 易方达双债增强债券 - A 1.0940 --   --   4.52 10.15 12.47 -- 40/145 -- -- -- -- -- --

110036 易方达双债增强债券 - C 1.0850 --   --   4.36 9.48 11.56 -- 47/145 -- -- -- -- -- --

110027 易方达安心回报债券 - A 1.1200 --   --   4.87 11.23 15.57 -- 29/145 -- -- -- -- -- --

110028 易方达安心回报债券 - B 1.1150 --   --   4.99 10.86 15.07 -- 33/145 -- -- -- -- -- --

560005 益民多利债券 1.0069 ★ ↓ --   0.61 0.83 13.16 -- 143/145 3.01 低 0.77 偏低 -- --

519666 银河银信添利债券 - B 1.0244 ★★ － ★★★ － 3.05 7.84 39.85 -- 98/145 3.99 偏低 0.90 中 -- --

519667 银河银信添利债券 - A 1.0259 ★★★ ↑ --   3.17 8.26 26.55 -- 89/145 3.98 偏低 0.87 偏低 0.03 偏低

151002 银河收益债券 1.1352 ★★★ － ★★ － 1.85 5.57 153.62 -- 116/145 4.28 偏低 0.86 偏低 0.10 偏低

180015 银华增强收益债券 1.1160 ★★ － --   5.02 7.37 34.29 -- 105/145 4.72 中 0.97 中 0.03 偏低

180029 银华永泰积极债券 - A 1.0860 --   --   7.95 8.17 8.60 -- 43/145 -- -- -- -- -- --

180030 银华永泰积极债券 - C 1.0760 --   --   7.82 7.39 7.60 -- 56/145 -- -- -- -- -- --

217008 招商安本增利债券 1.1100 ★★★ － ★★★ ↑ 6.45 6.34 59.11 -- 88/145 7.67 高 1.48 高 0.23 中

217011 招商安心收益债券 1.1300 ★★★★ － --   4.53 8.84 35.03 -- 73/145 6.69 高 1.31 高 0.31 中

217023 招商信用增强债券 1.0400 --   --   4.26 -- 7.08 -- -- -- -- -- -- -- --

217018 招商安瑞进取债券 1.0360 --   --   7.69 7.36 3.60 -- 42/145 -- -- -- -- -- --

395001 中海稳健收益债券 1.0540 ★★★ － --   3.55 7.33 37.09 -- 104/145 3.91 低 0.73 低 0.21 中

395011 中海增强收益债券 - A 1.0680 --   --   2.99 6.59 6.80 -- 100/145 -- -- -- -- -- --

395012 中海增强收益债券 - C 1.0590 --   --   2.82 6.22 5.90 -- 106/145 -- -- -- -- -- --

166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0900 ★★★ ↓ --   3.51 8.82 24.03 -- 62/145 2.99 低 0.53 低 0.37 高

166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0840 ★★★ ↓ --   3.37 8.37 21.88 -- 74/145 2.99 低 0.56 低 0.22 中

166010 中欧鼎利分级债券 1.0820 --   --   3.74 7.13 8.20 -- 99/145 -- -- -- -- -- --

380009 中银稳健添利债券 1.0180 --   --   -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

163812 中银稳健双利债券 - B 1.1790 --   --   4.99 13.04 17.90 -- 24/145 -- -- -- -- -- --

163811 中银稳健双利债券 - A 1.1900 --   --   5.12 13.44 19.00 -- 21/145 -- -- -- -- -- --

普通债券型基金

750003 安信目标收益债券 - C 1.0450 --   --   3.57 -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

750002 安信目标收益债券 - A 1.0480 --   --   3.76 -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- --

050027 博时信用债纯债债券 1.0400 --   --   5.27 -- 6.74 -- -- -- -- -- -- -- --

200013 长城积极增利债券 - A 1.1080 --   --   2.59 10.03 10.80 -- 1/57 -- -- -- -- -- --

200113 长城积极增利债券 - C 1.0980 --   --   2.52 9.47 9.80 -- 2/57 -- -- -- -- -- --

519985 长信中短债债券 1.0997 --   --   1.72 5.89 9.97 -- 45/57 -- -- -- -- -- --

092002 大成债券 - C 1.0432 ★★ ↓ ★★★ － 3.85 7.42 46.24 -- 29/57 3.03 偏低 0.84 偏低 0.34 偏低

090002 大成债券 - A/B 1.0461 ★★★ － ★★★★ ↓ 3.94 7.77 80.53 -- 24/57 3.04 偏低 0.80 低 0.46 中

582202 东吴增利债券 - C 1.0500 --   --   3.35 5.96 9.14 -- 50/57 -- -- -- -- -- --

582002 东吴增利债券 - A 1.0580 --   --   3.52 6.44 9.96 -- 48/57 -- -- -- -- -- --

161010 富国天丰强化债券 1.0510 ★★★★★ － --   3.38 8.53 44.39 -- 15/57 3.69 中 0.91 偏低 0.83 高

100058 富国产业债 1.0550 --   --   3.75 9.41 13.90 -- 7/57 -- -- -- -- -- --

100068 富国纯债债券C 1.0200 --   --   2.80 -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

100066 富国纯债债券A/B 1.0210 --   --   2.79 -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --

485119 工银信用纯债债券 - A 1.0360 --   --   3.19 -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- --

485019 工银信用纯债债券 - B 1.0340 --   --   2.99 -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- --

360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0220 ★★★★★ － --   2.57 7.35 29.52 -- 33/57 2.99 偏低 0.60 低 1.03 高

360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0180 ★★★★ － --   2.47 6.95 27.00 -- 40/57 3.03 偏低 0.66 低 0.86 高

270009 广发增强债券 1.1280 ★★★★ － ★★★★ NA 3.19 5.07 35.83 -- 53/57 3.18 偏低 0.77 低 0.74 高

270030 广发聚财信用债券 - B 1.0690 --   --   3.79 7.42 7.74 -- 34/57 -- -- -- -- -- --

270029 广发聚财信用债券 - A 1.0730 --   --   3.87 7.92 8.25 -- 26/57 -- -- -- -- -- --

270044 广发双债添利债券 - A 1.0490 --   --   3.45 -- 4.90 -- -- -- -- -- -- -- --

270045 广发双债添利债券 - C 1.0460 --   --   3.36 -- 4.60 -- -- -- -- -- -- -- --

270048 广发纯债债券 - A 1.0270 --   --   2.60 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

270049 广发纯债债券 - C 1.0250 --   --   2.40 -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

450018 国富恒久信用债券 - A 1.0340 --   --   1.67 -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- --

450019 国富恒久信用债券 - C 1.0320 --   --   1.57 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0160 --   --   1.40 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

160217 国泰信用互利分级债券 1.0690 --   --   2.85 7.56 10.36 -- 23/57 -- -- -- -- -- --

511010 国泰上证5年期国债ETF 100.5510 --   --   -- -- 0.55 -- -- -- -- -- -- -- --

121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0915 ★★★ ↓ ★★★★★ NA 3.73 8.45 37.90 -- 14/57 4.65 高 1.14 高 0.52 中

121013 国投瑞银纯债债券 - A 1.0150 --   --   1.20 -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

128013 国投瑞银纯债债券 - B 1.0160 --   --   1.30 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

519023 海富通稳健添利债券 - C 1.1000 ★ ↓ --   2.42 8.48 19.63 -- 9/57 4.57 高 1.48 高 -- --

519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1100 ★★ － --   2.59 8.82 16.85 -- 5/57 4.54 高 1.44 高 0.00 低

040026 华安信用四季红债券 1.0650 --   --   3.28 8.42 12.00 -- 18/57 -- -- -- -- -- --

040019 华安稳固收益债券 1.0480 --   --   1.85 6.77 14.16 -- 30/57 -- -- -- -- -- --

240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0270 --   --   1.18 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0420 --   --   3.99 -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- --

460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0400 --   --   3.90 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- --

001001 华夏债券 - A/B 1.0770 ★★★ － ★★★ ↓ 3.70 9.68 89.70 -- 6/57 2.80 低 0.88 偏低 0.43 中

001003 华夏债券 - C 1.0690 ★★ － ★★ ↓ 3.63 9.29 61.39 -- 8/57 2.79 低 0.91 偏低 0.33 偏低

001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0540 --   --   1.52 3.75 8.42 -- 56/57 -- -- -- -- -- --

001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0460 --   --   1.44 3.38 7.62 -- 57/57 -- -- -- -- -- --

540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0372 ★★ ↑ --   3.76 7.30 8.95 -- 17/57 3.42 中 1.08 中 -- --

541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0377 --   --   3.71 7.03 11.41 -- 21/57 -- -- -- -- -- --

470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0670 ★★★ － --   3.09 6.73 17.47 -- 36/57 3.32 中 1.04 中 0.33 偏低

519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0790 ★★★ － ★★★ NA 3.25 7.07 30.29 -- 27/57 3.39 中 1.02 中 0.41 中

470088 汇添富信用债 - A 1.0890 --   --   2.93 7.72 8.90 -- 22/57 -- -- -- -- -- --

470089 汇添富信用债 - C 1.0830 --   --   2.75 7.23 8.30 -- 25/57 -- -- -- -- -- --

070026 嘉实信用债券 - C 1.0110 --   --   2.58 5.94 10.85 -- 49/57 -- -- -- -- -- --

070025 嘉实信用债券 - A 1.0150 --   --   2.77 6.33 11.70 -- 46/57 -- -- -- -- -- --

070037 嘉实纯债债券 - A 1.0240 --   --   2.20 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

070038 嘉实纯债债券 - C 1.0230 --   --   2.20 -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

160721 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- C 1.0059 --   --   -- -- 0.59 -- -- -- -- -- -- -- --

160720 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- A 1.0066 --   --   -- -- 0.66 -- -- -- -- -- -- -- --

070005 嘉实债券 1.4090 ★★★ － ★★ ↑ 3.03 7.27 112.47 -- 28/57 2.82 低 0.83 偏低 0.38 偏低

530021 建信纯债债券 - A 1.0210 --   --   1.69 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

531021 建信纯债债券 - C 1.0180 --   --   1.39 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

519718 交银纯债 - A/B 1.0160 --   --   1.50 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

519720 交银纯债 - C 1.0150 --   --   1.40 -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

233005 大摩强收益债券 1.1844 ★★★★★ ↑ --   2.77 9.16 22.36 -- 4/57 3.64 中 1.00 中 0.84 高

202110 南方润元纯债债券C 1.0330 --   --   2.87 -- 4.31 -- -- -- -- -- -- -- --

202108 南方润元纯债债券A/B 1.0360 --   --   3.07 -- 4.61 -- -- -- -- -- -- -- --

160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0658 --   --   1.49 3.62 9.68 -- 55/57 -- -- -- -- -- --

160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0741 --   --   1.60 4.02 10.52 -- 54/57 -- -- -- -- -- --

675023 纽银稳定增利债券 - C 1.0070 --   --   0.70 -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

675021 纽银稳定增利债券 - A 1.0080 --   --   0.80 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

660013 农银信用添利债券 1.0160 --   --   2.54 -- 4.24 -- -- -- -- -- -- -- --

206015 鹏华纯债债券 1.0340 --   --   3.26 -- 4.60 -- -- -- -- -- -- -- --

206018 鹏华产业债债券 1.0080 --   --   -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

160602 鹏华普天债券 - A 1.1380 ★★★ ↓ ★★★ ↓2 3.08 7.11 64.92 -- 39/57 2.74 低 0.81 低 0.39 偏低

160608 鹏华普天债券 - B 1.1100 ★★ ↓ ★★ ↓ 2.97 6.70 43.66 -- 44/57 2.72 低 0.87 偏低 0.22 低

700005 平安大华添利债券 - A 1.0200 --   --   1.49 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

700006 平安大华添利债券 - C 1.0180 --   --   1.29 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

161693 融通债券 - C 1.0590 --   --   3.22 7.85 10.85 -- 16/57 -- -- -- -- -- --

161603 融通债券 - A/B 1.0630 ★★ － ★ ↓ 3.40 8.26 67.88 -- 13/57 3.44 中 1.15 高 -- --

371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0970 ★ － --   3.30 5.18 9.70 -- 51/57 2.70 低 0.97 中 -- --

371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0790 ★ － --   3.15 4.76 7.90 -- 52/57 2.65 低 1.02 中 -- --

370021 上投摩根分红添利债-A 1.0260 --   --   3.17 -- 5.23 -- -- -- -- -- -- -- --

370022 上投摩根分红添利债-B 1.0250 --   --   2.97 -- 4.72 -- -- -- -- -- -- -- --

370026 上投摩根轮动添利债券 - C 1.0010 --   --   -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

370025 上投摩根轮动添利债券 - A 1.0020 --   --   -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

290009 泰信债券周期回报 1.0720 --   --   2.58 8.41 15.60 -- 10/57 -- -- -- -- -- --

420002 天弘永利债券 - A 1.0067 ★★ － --   2.02 6.23 22.56 -- 41/57 2.65 低 0.85 偏低 0.24 低

420102 天弘永利债券 - B 1.0073 ★★★ － --   2.13 6.73 25.23 -- 35/57 2.65 低 0.80 低 0.41 中

350009 天治稳定收益债券 1.0530 --   --   4.57 8.93 12.76 -- 11/57 -- -- -- -- -- --

519187 万家稳健增利债券 - C 1.0958 ★★★ － --   3.36 6.80 21.38 -- 42/57 8.47 高 1.71 高 0.38 偏低

519186 万家稳健增利债券 - A 1.1114 ★★★★ ↑ --   3.44 7.18 23.02 -- 37/57 8.48 高 1.68 高 0.42 中

519189 万家信用恒利债券 - C 1.0398 --   --   3.07 -- 3.98 -- -- -- -- -- -- -- --

519188 万家信用恒利债券 - A 1.0427 --   --   3.25 -- 4.27 -- -- -- -- -- -- -- --

519153 新华纯债添利债券 - C 1.0200 --   --   1.90 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

519152 新华纯债添利债券 - A 1.0220 --   --   2.10 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

550007 信诚经典优债债券 - B 1.0630 ★★★ ↑ --   3.20 8.28 17.98 -- 19/57 4.02 高 1.16 高 0.33 偏低

550006 信诚经典优债债券 - A 1.0690 ★★★ － --   3.49 8.88 20.61 -- 12/57 4.07 高 1.12 高 0.44 中

550019 信诚优质纯债 - B 1.0010 --   --   -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

550018 信诚优质纯债 - A 1.0020 --   --   -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

110038 易方达纯债债券 - C 1.0550 --   --   2.43 -- 5.50 -- -- -- -- -- -- -- --

110037 易方达纯债债券 - A 1.0590 --   --   2.52 -- 5.90 -- -- -- -- -- -- -- --

161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0232 --   --   1.81 -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- --

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0256 --   --   1.95 -- 2.56 -- -- -- -- -- -- -- --

519669 银河领先债券 1.0390 --   --   3.59 -- 3.90 -- -- -- -- -- -- -- --

161820 银华纯债 1.0660 --   --   4.51 -- 6.60 -- -- -- -- -- -- -- --

161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0220 --   --   2.00 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0200 --   --   1.80 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

180025 银华信用双利债券 - A 1.0730 --   --   2.78 6.87 7.30 -- 31/57 -- -- -- -- -- --

180026 银华信用双利债券 - C 1.0630 --   --   2.71 6.51 6.30 -- 38/57 -- -- -- -- -- --

217022 招商产业债券 1.0550 --   --   6.31 11.71 13.17 -- 3/57 -- -- -- -- -- --

217203 招商安泰债券 - B 1.1805 ★★★★ ↑ ★★★ － 3.80 6.75 61.13 -- 47/57 3.94 高 0.98 中 0.64 中

217003 招商安泰债券 - A 1.1531 ★★★★ － ★★★★ － 3.96 7.23 86.90 -- 43/57 3.94 高 0.93 中 0.75 高

686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0440 --   --   3.26 -- 4.40 -- -- -- -- -- -- -- --

686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0410 --   --   3.17 -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- --

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0194 --   --   3.42 7.39 7.00 -- 20/57 -- -- -- -- -- --

163806 中银增利债券 1.1250 ★★★★ ↓ --   2.83 7.29 31.36 -- 32/57 2.87 偏低 0.55 低 0.98 高

380005 中银纯债债券 - A 1.0330 --   --   3.09 -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- --

380006 中银纯债债券 - C 1.0320 --   --   2.99 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0450 --   --   4.70 -- 5.12 -- -- -- -- -- -- -- --

590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0480 --   --   5.00 -- 5.42 -- -- -- -- -- -- -- --

短债基金

050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.79 -- -- -- -- -- -- -- --

050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.73 -- -- -- -- -- -- -- --

080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.00 -- 1.67 -- -- -- -- -- -- -- --

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-04-19

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 3月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.09 -- 1.81 -- -- -- -- -- -- -- --

080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.01 -- 1.33 -- -- -- -- -- -- -- --

080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.10 -- 1.44 -- -- -- -- -- -- -- --

090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.40 -- 2.44 -- -- -- -- -- -- -- --

091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.49 -- 2.61 -- -- -- -- -- -- -- --

091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 --   --   1.17 -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.08 -- 1.39 -- -- -- -- -- -- -- --

100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 --   --   1.13 -- 1.69 -- -- -- -- -- -- -- --

101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 --   --   1.22 -- 1.84 -- -- -- -- -- -- -- --

485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.18 -- 2.41 -- -- -- -- -- -- -- --

485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.27 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

485020 工银14天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.29 -- 2.03 -- -- -- -- -- -- -- --

485120 工银14天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.20 -- 1.89 -- -- -- -- -- -- -- --

485022 工银60天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.84 -- -- -- -- -- -- -- --

485122 工银60天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.78 -- -- -- -- -- -- -- --

360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.20 -- 3.07 -- -- -- -- -- -- -- --

360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.13 -- 2.86 -- -- -- -- -- -- -- --

360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 --   --   0.93 -- 1.95 -- -- -- -- -- -- -- --

360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 --   --   1.00 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

360020 光大保德信添天盈季度理财债券 - B 1.0000 --   --   1.13 -- 1.85 -- -- -- -- -- -- -- --

360019 光大保德信添天盈季度理财债券 - A 1.0000 --   --   1.06 -- 1.74 -- -- -- -- -- -- -- --

270043 广发理财年年红债券 1.0290 --   --   1.08 -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- --

270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.94 -- -- -- -- -- -- -- --

270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.87 -- -- -- -- -- -- -- --

020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.05 -- 2.03 -- -- -- -- -- -- -- --

020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.95 -- 1.86 -- -- -- -- -- -- -- --

040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   0.98 -- 2.89 -- -- -- -- -- -- -- --

040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.92 -- 2.71 -- -- -- -- -- -- -- --

040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   0.80 -- 2.62 -- -- -- -- -- -- -- --

040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.74 -- 2.44 -- -- -- -- -- -- -- --

040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   0.90 -- 2.51 -- -- -- -- -- -- -- --

040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.84 -- 2.34 -- -- -- -- -- -- -- --

040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.16 -- 1.24 -- -- -- -- -- -- -- --

040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.08 -- 1.15 -- -- -- -- -- -- -- --

001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 --   --   1.24 -- 1.81 -- -- -- -- -- -- -- --

001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 --   --   1.31 -- 1.92 -- -- -- -- -- -- -- --

001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.69 -- -- -- -- -- -- -- --

001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.63 -- -- -- -- -- -- -- --

470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 --   --   1.10 -- 3.41 -- -- -- -- -- -- -- --

471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 --   --   1.18 -- 3.69 -- -- -- -- -- -- -- --

471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 --   --   1.22 -- 3.18 -- -- -- -- -- -- -- --

470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 --   --   1.13 -- 2.92 -- -- -- -- -- -- -- --

470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.00 -- 2.34 -- -- -- -- -- -- -- --

471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.09 -- 2.57 -- -- -- -- -- -- -- --

471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 --   --   1.04 -- 1.71 -- -- -- -- -- -- -- --

472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 --   --   1.01 -- 1.74 -- -- -- -- -- -- -- --

471021 汇添富理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.81 -- -- -- -- -- -- -- --

470021 汇添富理财21天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.74 -- -- -- -- -- -- -- --

070009 嘉实超短债债券 1.0160 --   --   1.61 3.82 23.69 -- -- 0.75 -- 1.00 -- 0.01 --

070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 --   --   1.26 -- 2.34 -- -- -- -- -- -- -- --

070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 --   --   1.18 -- 2.14 -- -- -- -- -- -- -- --

531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 --   --   1.18 -- 2.39 -- -- -- -- -- -- -- --

530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 --   --   1.09 -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- --

531028 建信月盈安心理财债券 - B 1.0000 --   --   1.06 -- 1.22 -- -- -- -- -- -- -- --

530028 建信月盈安心理财债券 - A 1.0000 --   --   0.98 -- 1.13 -- -- -- -- -- -- -- --

531029 建信双月安心理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.39 -- -- -- -- -- -- -- --

530029 建信双月安心理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.36 -- -- -- -- -- -- -- --

519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.20 -- 1.65 -- -- -- -- -- -- -- --

519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.14 -- -- -- -- -- -- -- --

690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.68 -- -- -- -- -- -- -- --

690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.74 -- -- -- -- -- -- -- --

202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.29 -- 2.61 -- -- -- -- -- -- -- --

202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.20 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 --   --   1.25 -- 1.83 -- -- -- -- -- -- -- --

202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 --   --   1.34 -- 1.97 -- -- -- -- -- -- -- --

202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.69 -- -- -- -- -- -- -- --

202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.76 -- -- -- -- -- -- -- --

660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.65 -- -- -- -- -- -- -- --

660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 --   --   1.22 -- 1.26 -- -- -- -- -- -- -- --

206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.13 -- 1.17 -- -- -- -- -- -- -- --

161623 融通七天理财债 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.26 -- -- -- -- -- -- -- --

161622 融通七天理财债 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.23 -- -- -- -- -- -- -- --

519511 万家14天理财债券 1.0000 --   --   -- -- 0.94 -- -- -- -- -- -- -- --

550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 --   --   1.10 -- 1.38 -- -- -- -- -- -- -- --

550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 --   --   1.03 -- 1.29 -- -- -- -- -- -- -- --

110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.50 -- 1.76 -- -- -- -- -- -- -- --

110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.36 -- 1.64 -- -- -- -- -- -- -- --

110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.73 -- -- -- -- -- -- -- --

110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 --   --   1.17 -- 1.38 -- -- -- -- -- -- -- --

217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 --   --   1.08 -- 1.28 -- -- -- -- -- -- -- --

380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.20 -- 2.24 -- -- -- -- -- -- -- --

380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.11 -- 2.07 -- -- -- -- -- -- -- --

380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 --   --   1.14 -- 1.83 -- -- -- -- -- -- -- --

380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 --   --   1.23 -- 1.98 -- -- -- -- -- -- -- --

380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 --   --   1.04 -- 1.12 -- -- -- -- -- -- -- --

380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 --   --   1.13 -- 1.22 -- -- -- -- -- -- -- --

380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.77 -- -- -- -- -- -- -- --

380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.84 -- -- -- -- -- -- -- --

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供