证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会计主管人员）陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、资产负债情况

  （１） 货币资金较期初减少６３．５５％，主要原因是报告期内公司归还银行借款和加大市场经营的投入所致；

  （２） 交易性金融资产较期初减少３８．２５％，主要原因是报告期内公司赎回银行理财产品所致；

  （３） 应收账款较期初增加６４．３１％，主要原因是报告期内公司加大ＡＴＭ产品销售力度，应收账款相应增加所致；

  （４） 预付账款较期初增加３１４．９６％，主要原因是报告期内公司预付的原材料采购款增加所致；

  （５） 一年内到期的非流动资产较期初增加３５．９４％，主要原因是公司一年内应收的长期应收款增加所致；

  （６） 短期借款较期初减少９４．３０％，主要原因是报告期内公司归还银行借款所致；

  （７） 应付票据较期初减少５５．６６％，主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致；

  （８） 应付职工薪酬较期初增加５２．８２％，主要原因是报告期内公司计提的应付职工薪酬增加所致；

  （９） 应交税费较期初增加６４．１９％，主要原因是本报告期末公司应付增值税增加所致；

  （１０） 应付利息较期初减少１２．０３万元，主要原因是报告期内公司支付到期银行利息所致；

  （１１） 其他应付款较期初减少７２．６３％，主要原因是报告期内子公司北京青年御银支付期初其他应付款项所致。

  ２、损益情况

  （１） 营业税金及附加较上年同期减少３８．９２％，主要原因是报告期内公司实施营改增政策，应缴营业税减少所致；

  （２） 财务费用较上年同期增长１２０．１９％，主要原因是报告期内公司汇兑损益减少所致；

  （３） 资产减值损失较上年同期增长４２．１８％，主要原因是报告期内公司应收款项增加而相应增加坏账准备的计提所致；

  （４） 投资收益较上年同期增长１２７１．０７％，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；

  （５） 营业外收入较上年同期增长５６．４７％，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；

  （６） 营业外支出较上年同期增长３１９８．０６％，主要原因是报告期内公司报废旧维护备件和原材料增加所致；

  （７） 所得税费用较上年同期增长１８５．５４％，主要原因是报告期内子公司利润总额增加所致。

  ３、现金流量情况

  （１） 收到的税费返还较上年同期增长５５．１２％，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；

  （２） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长４８．８５％，主要原因是报告期内公司收到的往来款增加所致；

  （３） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少３０．１２％，主要原因是报告期内公司控制库存，采购原材料减少所致；

  （４） 支付的各项税费较上年同期增长３９．２０％，主要原因是报告期内随着公司销售收入的增长，各项税费相应增加所致；

  （５） 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加６７．６８％，主要原因是报告期内公司支付的往来款项增加所致；

  （６） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少４９．８５％，主要原因是报告期内公司收到的应收账款减少和支付的往来款增加所致；

  （７） 收回投资收到的现金较上年同期增加８４０．２０万元，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；

  （８） 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长１２７１．０７％，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；

  （９） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金额较上年同期减少２６．２０万元，主要原因是报告期内公司处置固定资产收到的现金减少所致；

  （１０） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长１７０．７２％，主要原因是报告期公司根据业务发展规划的需要，加大合作运营固定资产的投入所致；

  （１１） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５２．４７％，主要原因是报告期内公司固定资产投入增加所致；

  （１２） 取得借款收到的现金较上年同期减少３，８８７．９５万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致；

  （１３） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少５７．５４％，主要原因是报告期内公司银行借款利息支出减少所致；

  （１４） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１１４．２１％，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  ２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  六、证券投资情况

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