证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、报告期末，应收票据1,772.37万元，较期初增长184.53%，主要原因报告期内公司收取的未到期承兑汇票增加。

  2、报告期末，其他应收款2,842.45万元，较期初增长44.74%，主要原因是报告期内营业收入同比增长，生产经营规模扩大，应收出口退税增加。

  3、报告期末，长期股权投资4,737.93万元，较期初增长105.32%，是因为报告期内公司投资山东歌尔谷崧精密工业有限公司，占其股权比例为49%，公司按权益法进行核算。

  4、报告期末，开发支出增长38.41%，主要原因是报告期内为满足高端客户的产品需求，公司研发投入加大。

  5、报告期末，应付票据减少44.21%，主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算到期供方货款减少。

  6、报告期末，应付账款减少34.38%，主要原因是公司支付到期材料、基建工程款，应付账款减少。

  7、报告期末，应付职工薪酬减少60.77%，主要原因是报告期内公司支付职工2012年度奖金，应付职工薪酬减少。

  8、报告期内，营业收入同比增长63.57%，营业成本同比增长67.17%，主要原因是随着公司与大客户合作的不断深入，销售收入增加。

  9、报告期内，营业税金及附加1,053.04万元，同比增长77.99%，主要是由于销售规模扩大，缴纳城建税、教育税金及附加等税费增加。

  10、报告期内，公司销售费用、管理费用分别同比增长38.85%、61.35%，主要原因是报告期内，公司销售规模不断扩大，销售、研发、管理人员增加，职工薪酬、研发费用、差旅办公费等费用增加。

  11、报告期内，公司资产减值损失160.46万元，同比增长37.22%，主要原因是报告期内营业规模扩大，应收账款较去年同期期末数增加，报告期资产减值损失计提金额增加。

  12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长242.59%，主要是公司销售规模扩大， “销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长98.20%，经营活动产生的现金流入增长85.96%；同时，“购买商品、接收劳务支付的现金”增长74.13%，“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”分别同比增长95.01%、128.31%、57.37%，经营活动产生的现金流出同比增长78.59%，经营活动产生的现金流入增幅高于流出增幅。

  13、报告期内，投资活动产生的现金流出净额同比降低45.74%，主要原因是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”同比降低48.83%；另外，报告期内，公司投资山东歌尔谷崧精密有限公司，“投资支付的现金”增加2,352万元。

  14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比降低98.97%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金净额232,077.89万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2012年8月19日，第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》等议案。本次董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，同意公司公开发行不超过人民币19亿元公司债券，以进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金。上述决议已经2012年9月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告报出日，发行工作仍在进行中。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、证券投资情况

  □适用 √ 不适用

  歌尔声学股份有限公司

  董事长：姜滨

  二○一三年四月二十二日