证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张开元、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  ■

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  第三节 重要事项

  一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表

  1、应收票据报告期末312.05万元，较上年末减少73.33%的主要原因是：上年末技术服务项目应收票据收回。

  2、其他应收款报告期末3,599.75万元，较上年末增长32.47%的主要原因是：增加母公司支付的投标保证金以及新纳入合并范围的子公司的备用金。

  3、在建工程报告期末21,464.28万元，较上年末增长480.75%的主要原因是：母公司BOT项目持续投入以及新纳入合并范围的子公司的在建项目。

  4、工程物资报告期末11,684.22万元，较上年末增长96.59%的主要原因是：为2013年技术改造工程储备的物资以及BOT项目的物资采购。

  5、短期借款报告期末13,187.86万元，较上年末增长35,067.64%的主要原因是：公司使用银行流动贷款补充公司流动资金以及新纳入合并范围的子公司的短期借款。

  6、应付账款报告期末11,219.66万元，较上年末增长30.31%的主要原因是：BOT项目及子公司再生水项目的应付工程款增加。

  7、应缴税费报告期末-130.54万元，较上年末降低49.61%的主要原因是：子公司备货造成留抵进项税增加。

  8、应付利息报告期末404.64万元，较上年末增加404.44%的主要原因是：新增子公司短期借款应付未付利息。

  9、其他应付款报告期末3,943.91万元，较上年末增长823.64%的主要原因是新纳入合并范围的子公司向其他单位的借款。

  10、预计负债报告期末115.68万元，较上年末减少46.78%的主要原因是：部分建造项目质保期结束，质保金冲回。

  11、少数股东权益报告期末13,652.60万元，较上年末增长92.07%的主要原因是：本报告新纳入合并范围的子公司按照持股比例所产生的少数股东权益。

  （二）利润表

  1、主营业务利润报告期5,342.50万元，较上年同期增长77.22%的主要原因是：

  （1）本报告期建造业务由于老项目临近结束，新项目处于前期，BOT项目建设期不确认收入，建造项目确认收入比上年同期下降80%；运营业务由于新增特许经营项目均为供热机组，一季度新增运营项目收入较好，运营收入确认比上年同期增长88%。

  （2）本报告期主营业务成本较上年同期增长的主要原因是随着脱硫运营业务收入的增加而增长。

  2、营业税金及附加报告期84.73万元，较上年同期减少37.81%的主要原因是：部分业务营业税改增值税后，公司的营业税金降低。

  3、销售费用报告期652.84万元，较上年同期增加760.89%的主要原因是：一季度公司参加项目投标，相应的业务费用及差旅费用较大。

  4、财务费用报告期-51.70万元，较上年同期减少124.15%的主要原因是：贷款本金的减少导致相关利息支出大幅下降。

  5、投资收益报告期0万元，较上年同期降低100%的主要原因是：本公司上年利用阶段性闲置资金进行的银行理财，本年不再进行理财导致。

  6、营业外收入报告期60.53万元，较上年同期增加338.50%的主要原因是：收到公司石膏销售所享受的增值税即征即退补贴。

  7、所得税费用报告期329.98万元，较上年同期增长63.44%的主要原因是：本报告期利润的增加导致。

  （三）现金流量表

  1、经营活动产生的现金流量净额报告期5,994.30万元，较上年同期降低53.25%的主要原因是：脱硫运营业务2011年8月至12月的脱硫结算电费于2012年1月中旬收回所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额报告期-13,390.59万元，较上年同期增长1,116.64%的主要原因是：母公司及子公司BOT项目持续投入导致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额报告期1,016.15万元，较上年同期增加149.68%的主要原因是：公司使用银行流动贷款补充公司流动资金。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2010年12月29日，公司收到“大唐国际烟气脱硫特许经营一标段（招标编号：2010-DTTLTXJY-01）”中标通知书。2011年1月30日，公司分别与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、内蒙古大唐国际呼和浩特发电有限责任公司、河北大唐国际唐山热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际迁安热电有限责任公司签订了13台机组的烟气脱硫特许经营合同，容量合计4,860MW。上述合同待按照双方各自公司章程及议事规则的规定获得各自董事会或股东会的批准以及双方签署脱硫装置及相关资产转让合同并生效后正式生效。

  2012年12月6日，本公司与河北大唐国际丰润热电有限责任公司（以下简称“丰润电厂”）签署2×300MW燃煤发电机组的烟气脱硫特许经营合同。同日，本公司分别与内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司（以下简称“呼和浩特电厂”）、河北大唐国际唐山热电有限责任公司（以下简称“唐山电厂”）、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（以下简称“乌沙山电厂”）、大唐国际云冈热电有限责任公司（以下简称“云冈电厂”）及丰润电厂共5家燃煤电厂签订了14台5,240MW燃煤发电机组的配套脱硫装置及相关资产收购协议。协议约定待(1)协议所述资产收购事项、与资产收购事项相关的烟气脱硫特许经营事项已经按照《公司法》、双方公司章程及议事规则的规定获得双方的批准；(2)双方就收购资产交割后生产运行及检修维护事宜达成一致并签署相关协议后生效。

  截止2012年12月31日上述五家燃煤电厂中的云冈电厂（2×220+2×300MW机组）、呼和浩特电厂（2×300MW机组）、丰润电厂（2×300MW机组）的烟气脱硫特许经营合同及资产收购协议已经各自股东会审议通过且陆续与公司签订了脱硫特许经营生产经营管理协议，因此三家电厂的烟气脱硫特许经营合同及资产收购协议已正式生效。公司已开始正式运营。

  2、2011年12月，公司与神华神东电力有限责任公司店塔电厂的《神华神东电力公司店塔电厂改建2×660MW工程烟气脱硫BOT项目合同》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硫电价之日起,按实际享受的脱硫电价向公司支付脱硫服务费。项目按照合同约定，正在工程建设中。

  3、2012年6月，公司与山西大唐国际运城发电有限责任公司的《山西大唐国际运城发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝BOT运营项目合同》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硝电价之日起,按实际享受的脱硝电价向公司支付脱硝服务费。项目按照合同约定，一台机组已经建设完毕，另一台机组正在工程建设中。

  4、2012年8月，公司与大唐国际云冈热电有限责任公司的《大唐国际云冈热电有限责任公司机组烟气脱硝BOT运营权项目合同》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硝电价之日起，按实际享受的脱硝电价向公司支付脱硝服务费。项目按照合同约定，一台机组已经建设完毕，另三台机组正在工程建设中。

  5、2013年4月，公司与武乡西山发电有限责任公司的《武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝BOT项目》和《武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硫增容改造BOT项目》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硫脱硝电价之日起，按实际享受的脱硫脱硝电价向公司支付脱硫脱硝服务费。项目按照合同约定，正在工程建设中。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  本报告期内，未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  六、证券投资情况

  本报告期内，未有证券投资情况。