证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)、资产负债表项目

  1.报告期末交易性金融资产比年初增加1,646,533.00元，增加30.44%，系远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致；

  2.报告期末应收票据比年初减少280,000.00元，减少100%，系应收票据到期收款所致；

  3.报告期末应收股利比年初增加720,000.00元，增加100%，系联营企业分红；

  4.报告期末短期借款比年初增加20,004,600.00元，增加40.77%，系本期流动资金贷款所致；

  5.报告期末预收款项比年初增加10,909,102.01元，增加72.84%，系本期预收货款增加所致；

  6.报告期末应交税费比年初减少2,985,216.89元，减少55.19%，主要系本期支付企业所得税所致；

  7.报告期末应付利息比年初增加100,158.23元，增加112.9%，系计提短期借款利息所致。

  (二)、利润表项目

  1.报告期财务费用同比增加3,790,223.83元，增加733.96%，主要系汇兑损失同比增加所致；

  2.报告期资产减值损失同比增加1,084,868.61元，增加64%，主要系期末应收账款比年初减幅与上年同期相比下降所致；

  3.报告期公允价值变动收益同比增加5,949,109.00元，增加138.27%，系远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致；

  4.报告期投资收益同比减少2,040,749.13元，减少33.45%，主要系去年处置股权收益而今年无此业务所致；

  5.报告期营业外支出同比增加91,486.36元，增加581.39%，主要系固定资产处置损失同比增加所致；

  6.报告期归属于母公司所有者的其他综合收益同比减少1,396,560.00元，减少200%，系本公司投资“交通银行”股票价格波动所致。

  (三)、现金流量表项目

  1.报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少25,834,455.06元，减少81.96%，主要系购买商品支付现金同比增加所致；

  2.报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加110,740,898.76元，增加92.38%，主要系购建固定资产支付现金同比减少和上年存定存所致；

  3.报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加17,308,146.29元，增加812.59%，主要系本期流动资金贷款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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  六、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  董事长： 周国建

  2013年4月23日