证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人柴国生、主管会计工作负责人石云梁及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金报告期末较2012 年末增加58.64%，主要系报告期末集中收到部分回款及部分材料款未支付所致。

  2、预付账款报告期末较2012年末增加353.89%，主要系本期公司采取预付款结算方式采购原材料及相关配件增加所致。

  3、其他应收款报告期末较2012年末增加95.96%，主要系本期公司出口销售增加，导致应收出口退税增加。

  4、其他流动资产报告期末较2012年末减少49.34%，主要系本期留抵税额减少所致。

  5、短期借款报告期末较2012年末增加100.00%，主要系本期公司向银行借款所致，而上期未发生。

  6、应付账款报告期末较2012年末增加32.90%，主要系本期公司采购原材料增加所致。

  7、应交税费报告期末较2012年末增加40.61%，主要系本期公司销售收入增加，导致本期应交增值税增加。

  8、营业成本较上年同期增加37.35%，主要系本期公司销售收入增加，导致营业成本增加。

  9、财务费用较上年同期增加94.14%，主要系本期向银行借款支付的利息所致。

  10、投资收益较上年同期增加941.79%，主要系公司收到参股合伙企业形式投资地产基金（上海歌斐鸿馨投资中心（有限合伙））的投资收益所致。

  11、所得税费用较上年同期增加113.83%，主要系公司利润总额增加，导致所得税费用增加。

  12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少410.21%，主要系公司购买材料支付的现金及支付的各项税费增加所致。

  13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.5%，主要系上年同期公司购买银行理财产品投入较多，而本期未发生。

  14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加780.26%，主要系公司本期向银行借款所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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