证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  资产负债表变动较大事项说明：

  1、应收利息期末较期初下降71%，主要原因是子公司去年计提的利息本期已部分收到；

  2、在建工程期末较期初增加了36.23%，主要原因是：①母公司本年度开发ERP系统项目，本期增加了5,338,581.18元，；②下属子公司本期增加在建工程项目1,507,370元，项目目前还在实施中；③子公司新建库房工程新增2,450,000元，④其他零星工程增加1,062,875.07元；

  3、应付票据期末较期初下降了47.73%，主要原因是子公司本期应付款较少，且年初留存应收票据较多，导致自开的应付票据减少；

  4、预收账款期末较期初增加了119.31%，主要原因是：①子公司预收炸药款较期初增加了440万；②部分爆破公司预收的工程款项所致；

  5、应付职工薪酬期末较期初减少了35.32%，主要原因是本报告期内发放了上年度已计提未支付的年终考核薪酬；

  6、应交税费期末较期初减少了31.48%，主要原因是报告期内缴纳了上年度计提的各项税费；

  7、应付股利期末较期初减少了100%,主要原因是报告期内子公司上年未发放的股利本期支付；

  8、专项应付款较期末较期初增加了66.18%，主要原因是报告期内子公司本期收到仓库迁建补偿款2,980,000元。

  利润表表动较大事项说明：

  1、报告期内财务费用较去年同期增加了140.17%，主要原因是母公司本报告期内较去年同期银行贷款增加，利息支出相应增加所致；

  2、投资收益较去年同期下降了89.79%，主要原因是去年同期子公司处置其下属子公司引起的投资收益增加；

  3、营业外收入较去年同期增加了66.53%，主要原因是本报告期收到的政府补助较去年同期有大幅度增加；

  4、营业外支出较去年同期下降了37.54%，主要原因是子公司去年同期转让矿山设备引起的营业外支出增加。

  现金流量表变动较大事项说明：

  本报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了9,391,705.40元，主要原因是本报告期内主要原材料硝酸铵的采购价款较去年同期有一定幅度的下降。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （一）公司于2012 年8月28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过9亿元人民币的短期融资券，具体内容如下:

  1、主承销商：兴业银行股份有限公司

  2、计划发行规模：经国富浩华会计师事务所国浩审字[2012]302A802号《审计报告》确认，截止2011年12月31日公司合并报表净资产为248,137.67万元。根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》“短期融资券待偿还融资券余额不超过公司净资产的40％”的规定，公司本次发行短期融资券的额度上限为9.92 亿元人民币(24.8亿×40%)。根据公司实际情况，本次拟发行规模人民币9亿元短期融资券，占公司2011年末净资产的36.27%。 3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

  4、发行期限：单期期限不超过365 天。

  5、发行方式：承销机构余额包销方式发行。

  6、发行利率：通过交易商协会每两周召开一次的定价联席会议制度，由主流机构投票的方式确定未来两周短期融资券和中期票据的发行利率底线，由承销商和发行人协商确定。

  7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。

  公司本次短期融资券的发行事项已经公司2012年9月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。截止本报告期，有关短期融资券的发行资料已报送兴业银行总行在审核中，公司已按要求加入中国银行间市场交易商协会并成为其会员。

  （二）公司于2013年4月19日召开了第三届董事会第九次会审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  公司拟向董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、分（子）公司主要管理人员以及核心技术（业务）人员41人进行股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,650.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39,563.95万股的4.17%。具体如下：

  股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予1,158.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39,563.95万股的2.93%，其中首次授予1,043.00万份，占本计划签署时公司股本总额39,563.95万股的2.64%；预留115.00万份，占本计划拟授出股票期权总数的9.93%，占本计划签署时公司股本总额的0.29%。

  限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予492.00万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额39,563.95万股的1.24%。其中首次授予447.00万股，占本计划签署时公司股本总额39,563.95万股的1.13%；预留45.00万股，占本计划拟授出限制性股票总数的9.15%，占本计划签署时公司股本总额的0.11%。

  公司将以本次制订的《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  安徽江南化工股份有限公司

  董事长：冯忠波

  二〇一三年四月二十二日