证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人（会计主管人员）赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、货币资金比上年末减少３８．９０％，主要是随着公司订单增加，购买原材料等的增加所致。

  ２、存货比上年末增加３９．５４％，主要是随着公司订单的增加，在原材料及在产品增加所致。

  ３、其他应收款比上年末增加３２．６７％，主要是公司投标保证金增加所致。

  ４、应付票据比上年末减少５２．１２％，主要是本期公司使用票据支付减少所致。

  ５、预收款项比上年末增加３３．２１％，主要为公司订单增加，收到预收款相应增加所致。

  ６、应交税费比上年末减少５９．９５％，主要是公司应交增值税减少所致。

  ７、营业利润比上年同期增加５１．８５％，利润总额比上年同期增加４７．４８％，净利润比上年同期增加４７．４５％，主要是公司本期不断加大市场开拓力度，特别是加大新产品市场开拓力度，订单增加，销售收入增加。净利润增幅大于营业收入增幅的原因主要是：毛利率较高的新产品在营业收入的比重增加所致。

  ８、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加４５．１１％，经营活动现金流入小计比上年增加４５．４４％，主要是本期销售收入增加所致。

  ９、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加７５．９３％，主要是其他往来款收回所致。

  １０、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加３３．８８％，主要是本期订单增加，采购量增加所致。

  １１、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加５０．３３％，主要是本期支付销售奖金所致。

  １２、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少４０．３３％，主要是本期往来款减少所致。

  １３、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少４８．５９％，投资活动现金流出小计比上年同期减少４８．５９％，主要是固定资产投资项目减少，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。

  １４、筹资活动现金流入小计比上年同期增加６０．８％，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１１０．３４％，主要是本期银行存款增加，收到借款取得的现金增加所致。

  １５、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少３４．２１％，主要是本期公司公司订单增加，购买原材料等的增加，期初现金及现金等价物余额大幅减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司２０１３年３月１８日第四届董事会第十八次会议、２０１３年４月３日２０１３年第一次临时股东大会审议通过了公司关于２０１３年非公开发行股票的相关议案。

  公司拟非公开发行不超过５，６２１万股（含５，６２１万股），发行价格不低于１２．７３元／股，募集资金总额不超过７１，５５１万元，扣除发行费用后全部投入ＴＷＬＢ（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目、１２ｋＶ、４０．５ｋＶ高压开关成套设备扩能与智能化升级项目、年产１万台智能型固封式断路器产业化项目和补充流动资金。目前公司已向中国证监会上报了申请文件。

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  三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  ２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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