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证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-016 TitlePh 山东豪迈机械科技股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)李慧姝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 张岩 | 董事 | 因公出国 | 冯民堂 |
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 208,469,800.56 | 140,625,048.27 | 48.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,211,097.33 | 41,840,085.71 | 41.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,113,360.16 | 41,623,099.14 | 42.02% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,694,788.26 | 34,666,837.67 | 8.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2961 | 0.2092 | 41.54% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2961 | 0.2092 | 41.54% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.85% | 2.1% | 0.75% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 2,266,375,139.42 | 2,157,679,932.13 | 5.04% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,109,083,192.27 | 2,049,872,094.94 | 2.89% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -41,343.04 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 187,500.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,003.17 | | | 所得税影响额 | 416.62 | | | 合计 | 97,737.17 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 5,853 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 张恭运 | 境内自然人 | 29.9% | 59,796,900 | 59,796,900 | | | | 柳胜军 | 境内自然人 | 13.45% | 26,898,750 | 26,898,750 | | | | 冯民堂 | 境内自然人 | 13.45% | 26,898,750 | 26,898,750 | | | | 西藏中励空调设备有限公司 | 境内非国有法人 | 4.49% | 8,986,300 | | | | | 徐华兵 | 境内自然人 | 4.04% | 8,077,800 | | | | | 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.3% | 4,600,000 | | | | | 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 境内非国有法人 | 1.83% | 3,654,748 | | | | | 张光磊 | 境内自然人 | 1.61% | 3,211,800 | 3,211,800 | | | | 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 1.54% | 3,081,104 | | | | | 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 境内非国有法人 | 1.39% | 2,778,014 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 西藏中励空调设备有限公司 | 8,986,300 | 人民币普通股 | 8,986,300 | | 徐华兵 | 8,077,800 | 人民币普通股 | 8,077,800 | | 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | | 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 3,654,748 | 人民币普通股 | 3,654,748 | | 瑞士信贷（香港）有限公司 | 3,081,104 | 人民币普通股 | 3,081,104 | | 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 2,778,014 | 人民币普通股 | 2,778,014 | | 中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮151号） | 2,353,761 | 人民币普通股 | 2,353,761 | | 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | 平安信托有限责任公司－平安财富淡水泉成长一期集合信托 | 1,552,968 | 人民币普通股 | 1,552,968 | | 谢艳红 | 1,241,148 | 人民币普通股 | 1,241,148 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 资产负债状况 | 期末余额 | 年初金额 | 变动幅度（%) | | 其他应收款 | 4,712,862.16 | 1,457,477.28 | 223.36% | | 其他流动资产 | - | 51,782.23 | -100.00% | | 在建工程 | 21,809,696.96 | 12,995,512.82 | 67.82% | | 应付账款 | 56,047,066.42 | 33,119,676.63 | 69.23% | | 预收款项 | 55,054,950.77 | 31,839,014.27 | 72.92% |
资产负债状况： 1 其他应收款较年初增长223.36%,主要是报告期内在美国设立子公司的前期费用所致。 2 其他流动资产较年初下降100%，主要是未抵扣的增值税在报告期内全部抵扣所致。 3 在建工程较年初上升67.82%，主要是公司新增在安装设备所致。 4 应付账款较年初增长69.23%，主要是公司采购原材料增加所致。 5 预收款项较年初增长72.92%，主要是部分客户订单增多，合同预收货款增加所致。 | 经营成果 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（%) | | 营业收入 | 208,469,800.56 | 140,625,048.27 | 48.25% | | 营业成本 | 118,833,266.56 | 80,447,811.73 | 47.71% | | 营业税金及附加 | 1,931,393.48 | 1,186,084.17 | 62.84% | | 财务费用 | -3,086,649.92 | -7,916,409.13 | -61.01% | | 资产减值损失 | -92,610.34 | 939,983.75 | -109.85% | | 所得税费用 | 10,809,142.59 | 7,283,859.48 | 48.40% | | 净利润 | 59,211,097.33 | 41,840,085.71 | 41.52% | | 基本每股收益 | 0.30 | 0.21 | 42.86% |
经营成果： 1 营业收入同比增加48.25%,主要是因为上年四季度所接订单在本期得到释放所致。 2 营业成本同比上升47.71%,主要是营业收入大幅增长所致。 3 营业税金及附加同比增加62.84%，主要是报告期实现的增值税增幅较大所致。 4 财务费用同比上升61.01%，主要是银行存款利息收入减少所致。 5 资产减值损失下降109.85%，主要是应收账款坏账准备减少所致。 6 所得税费用同比上升48.40%,主要是利润总额较去年同期增加所致。 7 净利润同比上升41.52%,主要是公司营业收入增加所致。 8 基本每股收益同比上升42.86%,主要是公司净利润增加所致。 | 现金流量状况 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（%) | | 销售商品提供劳务收到的现金 | 200,190,852.79 | 147,087,137.10 | 36.10% | | 收到的税费返还 | 0 | 7,593,786.89 | -100.00% | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,017,013.67 | 41,533,935.03 | 37.28% | | 支付的其他与经营有关的现金 | 32,598,495.23 | 8,515,421.46 | 282.82% | | 汇率变动对现金的影响 | 39,595.30 | 82,157.49 | -51.81% | | 现金及现金等价物净增加额 | 11,126,381.01 | 2,414,390.94 | 360.84% |
现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金上升36.10%，主要是公司加大货款回收力度所致。 2 收到的税费返还下降100%，主要是没有实现出口退税所致。 3 支付给职工以及为职工支付的现金上升37.28%，主要是公司增加人员储备及提高员工薪酬所致。 4 支付的其他与经营有关的现金上升282.82%，主要是在美国设立子公司的前期费用和存储信用证保证金所致。 5 汇率变动对现金的影响下降51.81%，主要是外汇汇率变动所致。 6 现金及现金等价物净增加额上升360.84%，主要是货款回收额度增加所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张恭运、柳聚才、柳胜军等44位自然人和武城金光空调设备有限公司以及控股股东控制或施加重大影响的关联企业 | 1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等42位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”5、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。” | 2011年06月28日 | 见承诺内容 | 报告期内，始终严格履行其承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 柳胜军、冯民堂、张光磊等40位自然人股东 | 本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售股份于2012年6月28日锁定到期后，自愿继续延长锁定期12个月至2013年6月28日。 在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。 | 2012年06月28日 | 一年 | 报告期内，始终严格履行其承诺 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 20% | 至 | 50% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,816.96 | 至 | 16,021.2 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,680.8 | | 业绩变动的原因说明 | 公司主要产品销售预计稳定增长以及募投项目产能释放带动的利润增长。 |
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