证券时报多媒体数字报

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-004

  青岛双星股份有限公司

  董事会六届十九次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届十九次（临时）会议于2013年4月20日以通讯方式召开。公司已于2013年4月17日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。

  同意因山东奥赛轮胎有限公司向华融金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司2403万元设备,由公司向华融金融租赁股份有限公司提供回购担保，以及公司与华融金融租赁股份有限公司签订的相关《回购担保协议》。

  同意因山东宏宇橡胶有限公司向华融金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司2640万元设备,由公司向华融金融租赁股份有限公司提供回购担保，以及公司与华融金融租赁股份有限公司签订的相关《回购担保协议》。

  具体内容详见公司《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的公告》（公告编号：2013-005）。该公告与本公告同时披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）和证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-005

  青岛双星股份有限公司关于

  公司为全资子公司

  销售产品向客户提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届十九次（临时）会议于2013年4月20日召开。与会董事审议通过了《公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。具体情况如下：

  一、担保情况概述

  因山东奥赛轮胎有限公司（以下简称：奥赛轮胎）向华融金融租赁股份有限公司（以下简称：华融租赁公司）申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司2403万元设备,由公司向华融租赁公司提供回购担保。公司与华融租赁公司于2013年4月20日签订了《回购担保协议》。

  因山东宏宇橡胶有限公司（以下简称：宏宇橡胶）向华融租赁公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司2640万元设备,由公司向华融租赁公司提供回购担保。公司与华融租赁公司于2013年4月20日签订了《回购担保协议》。

  上述两项担保总金额不超过为5043万元，期限为3年。上述两项担保都有反担保措施。

  二、被担保方基本情况

  （1）公司名称：山东奥赛轮胎有限公司

  注册地址：广饶县稻庄镇水磨村；

  法定代表人：王金光；

  注册资本和实收资本：25050万元 ；

  一般经营项目：半钢子午线轮胎销售及售后服务；橡胶制品、橡胶销售；商品进出口业务；

  公司成立于2010年，截至2012年末公司总资产41533万元，净资产30924万元，总负债10609万元，资产负债率25.54%；截至2013年3月末，奥赛轮胎有限公司总资产45010万元，净资产33225万元，总负债11785万元，资产负债率26.18%。

  奥赛轮胎有限公司与本公司不存在关联关系。

  （2）公司名称：山东宏宇橡胶有限公司

  注册地址：广饶县稻庄镇西水村；

  法定代表人：宋文松；

  注册资本和实收资本：11000万元；

  一般经营项目：生产销售轮胎、轮胎硫化胶囊；

  公司成立于1995年，截至2012年末公司总资产53876万元，净资产37583万元，总负债16293万元，资产负债率30.24%；截至2013年3月末，宏宇橡胶有限公司总资产56623万元，净资产38730万元，总负债17893万元，资产负债率31.60%。

  宏宇橡胶有限公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保协议的主要内容：

  （1）《回购担保协议》的主要内容是：公司为华融租赁公司与奥赛轮胎签订的《融资租赁公同》承担回购担保。回购价格为融资租赁合同项下未支付的已到期租金及未到期本金之和。

  该项目若发生回购，第一年末回购价格为1275万元，第二年末回购价格为730万元，第三年末回购价格为0万元。

  （2）《回购担保协议》的主要内容是：公司为华融租赁公司与宏宇橡胶签订的《融资租赁合同》承担回购担保。回购价格为融资租赁合同项下未支付的已到期租金及未到期本金之和。

  该项目若发生回购，第一年末回购价格为1378万元，第二年末回购价格为780万元，第三年末回购价格为0万元。

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  为公司全资子公司双星橡塑销售产品向客户提供担保，有利于双星橡机开拓市场，拓展多种营销模式，适应市场需求，适应公司经营发展需要。

  2、对担保事项风险判断

  ①在提供回购担保前，被担保方已支付回购担保对应产品30%的预付款；

  ②被担保方设备的所有权归租赁公司所有；

  ③签署反担保协议书：我公司与奥赛轮胎及自然人王颜鑫、毛鹏飞和宏宇橡胶及自然人宋文松、刘月芳签署《反担保合同》，奥赛轮胎、王颜鑫、毛鹏飞、及宏宇橡胶、宋文松、刘月芳对本公司提供的回购担保提供连带责任担保。奥赛轮胎、王颜鑫、毛鹏飞和宏宇橡胶、宋文松、刘月芳与本公司无关联关系。

  上述安排可以有效降低公司的对外担保风险。

  3、鉴于以上原因，公司同意

  （1）因山东奥赛轮胎有限公司向华融租赁公司申请办理融资租赁业务，由公司向华融租赁公司提供回购担保，以及公司与华融租赁公司签订的《回购担保协议》。

  （2）因山东宏宇橡胶有限公司向华融租赁公司申请办理融资租赁业务，由公司向华融租赁公司提供回购担保，以及公司与华融租赁公司签订的《回购担保协议》。

  五、累计提供担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司为山东德瑞宝担保12773.56万元，为东营中一橡胶有限公司担保9190万元，为山东奥戈瑞轮胎有限公司担保8142万元，为山东活森橡胶有限公司担保1848万元，为山东昊华轮胎有限公司担保4540万元，本次为山东奥赛轮胎有限公司担保2403万元，为山东宏宇橡胶有限公司担保2640万元，累计对外担保总额41536.56万元，占公司最近一期经审计净资产的27.11%。

  公司未有其他对外担保事项及逾期对外担保。

  六、独立董事意见

  我们认为：公司及子公司为公司全资子公司双星橡塑机械公司的客户提供担保，有利于公司开拓市场，提高双星橡塑机械的市场占有率，符合公司的整体利益，公司拟提供的担保及履行的审批程序符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会相关议案内容，同意上述担保。

  七、备查文件目录

  1、董事会六届十九次（临时）会议决议

  2、本公司与租赁公司的《回购担保协议》

  青岛双星股份有限公司董事会

  2013年4月20日