西安曲江文化旅游股份有限公司2012年度报告更正公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：600706 证券简称：曲江文旅编号：临2013-017TitlePh

西安曲江文化旅游股份有限公司2012年度报告更正公告

2013-04-23 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2013年4月20日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/刊登的《2012年年度报告》，因疏漏现将部分数据更正补充如下：

一、2012年年度报告第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表中会计项目及说明重复有误，原为：

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	185,673,550.47	10.58	93,379,807.74	7.21	98.84
应收账款	149,381,795.75	8.52	61,213,559.68	4.72	144.03
预付款项	33,746,875.63	1.92	54,847,234.44	4.23	-38.47
其他应收款	31,102,770.06	1.77	22,092,404.35	1.71	40.78
存货	51,087,878.99	2.91	41,614,710.62	3.21	22.76
一年内到期的非流动资产	9,832,234.63	0.56	8,053,807.59	0.62	22.08
流动资产小计	460,825,105.5	26.27	281,201,524.4	21.70	63.88
固定资产	546,047,095.29	31.13	537,048,186.36	41.45	1.68
在建工程	465,841,196.62	26.55	243,953,546.19	18.83	90.95
生产性生物资产	9,319,377.01	0.53	4,174,849.23	0.32	123.23
无形资产	195,687,433.03	11.15	191,132,563.49	14.75	2.38
商誉	592,513.48	0.03	592,513.48	0.05	-
长期待摊费用	57,919,936.56	3.30	31,026,652.08	2.39	86.68
递延所得税资产	18,077,618.93	1.03	6,466,412.17	0.50	179.56
非流动资产小计	1,293,485,170.92	73.73	1,014,394,723.00	78.30	27.51
资产合计	1,754,310,276.45	100.00	1,295,596,247.42	100.00	35.41
短期借款	111,500,000.00	6.36	13,000,000.00	1.00	757.69
应付账款	413,551,252.94	23.57	217,404,813.68	16.78	90.22
预收款项	36,136,358.21	2.06	23,060,266.71	1.78	56.70
应付职工薪酬	32,692,868.37	1.86	20,658,233.12	1.59	58.26
应交税费	13,054,369.15	0.74	14,718,495.32	1.14	-11.31
应付利息	-	-	451,100.67	0.03	-100.00
应付股利	-	-	140,185.47	0.01	-100.00
其他应付款	299,228,531.35	17.06	100,223,532.46	7.74	198.56
一年内到期的非流动负债	51,480,000.00	2.93	50,400,000.00	3.89	2.14
流动负债小计	957,643,380.02	54.59	440,056,627.43	33.97	117.62
长期借款	97,600,000.00	5.56	148,000,000.00	11.42	-34.05
专项应付款	2,100,000.00	0.12	2,100,000.00	0.16	-
递延所得税负债	-	-	24,151.57	0.00	-100.00
其他非流动负债	15,758,333.36	0.90	11,100,000.00	0.86	41.97
非流动负债小计	115,458,333.36	6.58	161,224,151.57	12.44	-28.39
负债合计	1,073,101,713.38	61.17	601,280,779.00	46.41	78.47
实收资本（或股本）	179,509,675.00	10.23	87,333,441.00	6.74	105.55
资本公积	448,481,655.88	25.56	598,967,576.96	46.23	-25.12
未分配利润	42,921,617.76	2.45	-	-
归属于母公司所有者权益合计	670,912,948.64	38.24	686,301,017.96	52.97	-2.24
少数股东权益	10,295,614.43	0.59	8,014,450.46	0.62	28.46
所有者权益合计	681,208,563.07	38.83	694,315,468.42	53.59	-1.89
负债和所有者权益总计	1,754,310,276.45	100.00	1,295,596,247.42	100.00	35.41
货币资金	185,673,550.47	10.58	93,379,807.74	7.21	98.84
应收账款	148,338,742.67	8.45	61,213,559.68	4.72	142.33
预付款项	33,746,875.63	1.92	54,847,234.44	4.23	-38.47
其他应收款	32,153,153.49	1.83	22,092,404.35	1.71	45.54
存货	51,087,878.99	2.91	41,614,710.62	3.21	22.76
一年内到期的非流动资产	15,727,236.91	0.90	8,053,807.59	0.62	95.28
流动资产小计	466,727,438.2	26.60	281,201,524.4	21.70	65.98
固定资产	546,047,095.29	31.12	537,048,186.36	41.45	1.68
在建工程	466,018,040.62	26.56	243,953,546.19	18.83	91.03
生产性生物资产	9,319,377.01	0.53	4,174,849.23	0.32	123.23
无形资产	195,687,433.03	11.15	191,132,563.49	14.75	2.38
商誉	592,513.48	0.03	592,513.48	0.05	0
长期待摊费用	52,024,934.28	2.97	31,026,652.08	2.39	67.68
递延所得税资产	18,076,519.38	1.03	6,466,412.17	0.50	179.54
非流动资产小计	1,287,765,913.09	73.40	1,014,394,723.00	78.30	26.95
资产合计	1,754,493,351.25	100.00	1,295,596,247.42	100.00	35.42
短期借款	111,500,000.00	6.36	13,000,000.00	1.00	757.69
应付账款	413,551,252.94	23.57	217,404,813.68	16.78	90.22
预收款项	36,136,358.21	2.06	23,060,266.71	1.78	56.70
应付职工薪酬	32,692,868.37	1.86	20,658,233.12	1.59	58.26
应交税费	13,054,369.15	0.74	14,718,495.32	1.14	-11.31
应付利息	0	0	451,100.67	0.03	-100.00
应付股利	0	0	140,185.47	0.01	-100.00
其他应付款	299,405,375.35	17.07	100,223,532.46	7.74	198.74
一年内到期的非流动负债	51,480,000.00	2.93	50,400,000.00	3.89	2.14
流动负债小计	957,820,224.02	54.59	440,056,627.43	33.97	117.66
长期借款	97,600,000.00	5.56	148,000,000.00	11.42	-34.05
专项应付款	2,100,000.00	0.12	2,100,000.00	0.16	0
递延所得税负债	0	0	24,151.57	0.00	-100.00
其他非流动负债	15,758,333.36	0.90	11,100,000.00	0.86	41.97
非流动负债小计	115,458,333.36	6.58	161,224,151.57	12.44	-28.39
负债合计	1,073,278,557.38	61.17	601,280,779.00	46.41	78.50
实收资本（或股本）	179,509,675.00	10.23	87,333,441.00	6.74	105.55
资本公积	448,481,655.89	25.56	598,967,576.96	46.23	-25.12
未分配利润	42,927,848.55	2.45	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	670,919,179.44	38.24	686,301,017.96	52.97	-2.24
少数股东权益	10,295,614.43	0.59	8,014,450.46	0.62	28.46
所有者权益合计	681,214,793.87	38.83	694,315,468.42	53.59	-1.89
负债和所有者权益总计	1,754,493,351.25	100.00	1,295,596,247.42	100.00	35.42

说明：

货币资金：银行借款和销售回款增加，货币资金增加。

应收账款：为了扩展业务增加收入，应收账款回收帐期略有延长。

预付款项：预付工程款结算，预付账款减少。

其他应收款：芙蓉园（公交总公司的200万元从预付账款转入其他应收款）增加512万元，大明宫增加876万元

在建工程：海洋公园二期项目导致在建工程增加。

生产性生物资产：为海洋公园二期采购动物形成生物资产增加。

长期待摊费用：维修工程成本的长期待摊

递延所得税资产：以前年度亏损冲抵本年计提所得税形成递延资产增加。

短期借款：为公司经营发展，增加银行经营性短期借款。

应付账款：海洋公园二期项目工程随工程进度增加应付账款。

预收款项：预售消费卡的经营方式增加预售账款。

应付职工薪酬：人力成本增加期末暂估奖金工资增加。

应付利息：期初计提利息已支付。

应付股利：期初应付股利本期已支付。

其他应付款：因资产重组形成对西安曲江旅游投资（集团）有限公司的应付款增加和海洋公园二期项目工程应付款增加。

一年内到期的非流动负债：

长期借款：按照借款合同偿还长期借款。

递延所得税负债：期末无此因素。

其他非流动负债：芙蓉园增加预售终身卡业务239万元，海洋世界增加338万元政府补助。

实收资本（或股本）：本期发生重大资产重组，西安曲江旅游投资（集团）有限公司注资实收资本增加。

货币资金：银行借款和销售回款增加

应收账款：公司营业收入增加所致

预付款项：海洋公园二期极地馆项目及海洋风情商业街项目，预付的工程及动物采购等款项结转所致

其他应收款：按照委托管理合同，增加代付的景区运营水电费等

一年内到期的非流动资产：长期待摊费用中一年内摊销的项目增多，金额增加

在建工程：海洋公园二期极地馆项目及海洋风情商业街项目投资进度进度增加所致

生产性生物资产：为海洋公园二期极地馆项目采购动物

长期待摊费用：为美化景区增加景区改造、景区维修工程等费用所致

递延所得税资产：按《企业会计准则》确认的递延所得税资产

短期借款：根据公司经营发展需要增加流动资金借款所致

应付账款：海洋公园二期极地馆项目及海洋风情商业街项目投资增加应付工程款所致

预收款项：预付卡业务增长所致

应付职工薪酬：期末为2012年12月份工资、2012年度年终绩效和应付12月份社保

应付利息：期初计提利息已支付

应付股利：期初应付股利已本期已支付

其他应付款：重大资产重组期间形成的西安曲江旅游投资（集团）有限公司的代付款项所致

长期借款：按照借款合同偿还长期借款所致

其他非流动负债：本年新增曲江通定制卡239万元，收取的节能补贴资金338万元

实收资本（或股本）：本年重大资产重组，向西安曲江旅游投资（集团）有限公司定向发行的股份

现更正为：1、资产负债情况分析表