证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人章高路、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)郑薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■■

  注：报告期内，原北京金谷融通投资有限公司更名为新疆金谷融通股权投资有限公司。?

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （1）期末交易性金融资产较期初减少34.82%，主要原因系公司本期在证券市场上出售公司持有的部分债券及股票。期末持仓债券及股票公允价值按2013年3月31日收盘价计量。

  （2）期末应收票据较期初减少67.50%，主要原因系本期子公司重庆金美通信有限责任公司商业承兑汇票到期兑款。

  （3）期末预付账款较期初增加90.52%，主要原因系本期子公司重庆金美通信有限责任公司预付设备采购款。

  （4）期末存货较期初增加41.85%，主要原因系控股子公司重庆金美通信有限责任公司为生产做准备,新产品投料和备货增加。

  （5）期末其他流动资产较期初增加282.55%，主要原因系本期购买银行理财产品和国债逆回购产品。

  （6）期末在建工程期末数较期初数增加77.86%，主要原因系本期连江柴油机项目工程中厂房建设支出增加所致。

  （7）本期新增短期借款50,000,000.00元，系本期增加5,000万元银行信用借款。

  （8）期末预收款项较期初数增加168.89%，主要原因系销售预收款增加所致。

  （9）期末应付职工薪酬较期初增加213.82%，主要原因系职工教育经费增加。

  （10）应交税费期末数较期初数减少89.66%，主要原因系本期缴纳各项税款。

  （11）本期营业税金及附加较上年同期下降68.67%，主要原因系本期营业税下降。

  （12）本期财务费用较上年增长122%，主要原因系计提本期应支付的公司债券利息。

  （13）本期资产减值损失较上年同期下降78.31%，系本期计提的坏帐损失降上年同期下降。

  （14）本期公允价值变动损益较上年同期增长86.15%，系期末持仓股票的公允价值变动损益及出售股票时转出相应的公允价值变动损益。

  （15）本期营业外收入较上年同期增长867.20，主要原因系本期收到的政府补助。

  （16）本期营业外支出较上年同期下降82.25%，主要系本期没有发生非流动资产处置损失。

  （17）本期所得税费用较上年同期下降38.55%，主要原因系本期按税法及相关规定计算的当期所得税减少。

  （18）本期其他综合收益较上年同期下降265.98%，系可供出售金融资产公允价值变动和按权益法核算大华大陆投资有限公司的其他综合收益变动所致。大华大陆投资有限公司的其他综合收益变动主要为期末持有的太平洋证券股份有限公司的流通股的公允价值变动，公允价值按照期末股市最后一个交易日的收盘价计量。

  （19）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长118.14%，系控股子公司重庆金美通信有限责任公司收到销货款。

  （20）本期收到其他与经营活动有关的现金较上期下降36.55%，系本期收到的其它往来款减少。

  （21）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增长140.62%，系控股子公司重庆金美通信有限责任公司本期材料采购增加。

  （22）本期支付的各项税费较上期增长68.63%，系本期缴纳税款增加。

  （23）本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增长93.83%，系本期支付的其它往来款增加。

  （24）本期收回投资所收到的现金较上期增加3989.73%，系本期公司运用较多闲置资金进行购买债券、国债逆回购、银行理财等投资活动，且国债逆回购和银行理财业务期限短、交易次数多。

  （25）本期取得投资收益收到的现金较上期增加208.57%，系本期进行购买债券、国债逆回购、银行理财等投资活动取得的收益。

  （26）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增长542.99%，系本期连江工程项目支出及子公司重庆金美通信有限责任公司支付设备采购款所致。

  （27）本期投资支付的现金较上期增加3445.54%，系本期公司运用较多闲置资金进行购买债券、国债逆回购、银行理财等投资活动，且国债逆回购和银行理财业务期限短、交易次数多。

  （28）本期偿还债务支付的现金较上期减少100%，系上期归还银行借款，本期无类似情况所致。

  （29）本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少81.60%，系本期支付银行借款利息减少所致。

  （30）本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少100%，系本期没有发生融资费用所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明：

  ■

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  神州学人集团股份有限公司

  法定代表人：章高路

  2013年4月23日