证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  二、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。

  四、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理马志宏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  管理费用增加的主要原因是人工成本同比提升；

  支付各项税费减少的主要原因是2012年11月营改增政策影响；

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是突堤13#泊位改扩建工程已于2012年3季度完工，本报告期无此支出。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  无

  八、 其他

  公司内控工作进展：

  2013年1季度，公司根据内控工作方案组织实施内控自我评价工作，通过访谈、抽样测试等方法，按照事先确定的评价标准，对查找到的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表并提出整改建议，同时依据上述工作的结果，编制了2012年度内控自我评价报告，该自评报告已经由公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过并披露。

  公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告，该报告已披露。

  目前，公司正在整理前期内控文档，以形成整套内控体系文件，固化内控建设成果；更新内控小组成员，拟定2013年内控工作计划，为开展2013年内控活动进行准备工作。

  公司已经按照2012年度内控工作方案的时间进度，完成了内控工作，没有差异与延迟。

  第四节 财务报表

  一、财务报表（见附）

  （一）资产负债表

  （二）利润表

  （三）现金流量表

  二、审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  深圳赤湾港航股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2013-027

  深圳赤湾港航股份有限公司第七届董事会

  2013年度第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 董事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于2013年4月18日以专人送达和E-mail的方式发出第七届董事会2013年度第五次临时会议的书面会议通知。

  2. 董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2013年4月23日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

  3. 董事会会议董事出席情况

  会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

  4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 《2013年第一季度报告》

  表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过公司《2013年第一季度报告》，并保证公司2013年第一季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2013年第一季度报告）。

  2. 《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》

  表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司，统一经营赤湾港区散杂货业务，并同意将此议案提交公司股东大会审议。本次吸收合并后，深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司将注销，本公司成为赤湾港区散杂货业务的经营主体。

  3.《关于向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》

  表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》，同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度等值人民币伍亿伍仟万元整（RMB550,000,000），期限三年。

  4.《关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司提供担保的议案》

  表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司提供担保的议案》，同意全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司使用招商银行股份有限公司深圳赤湾支行授予的综合授信额度人民币贰亿元整（RMB200,000,000）提供连带责任保证担保，期限叁年。

  以上担保事项详情请见公司同日公告的《关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2013-028）。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第七届董事会2013年度第五次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2013-028

  关于全资子公司深圳赤湾港集装箱

  有限公司为公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赤湾港航股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会于2013年4月23日召开了2013年度第五次临时会议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议审议并全票通过了《关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、担保情况概述

  本公司为保证未来资金需求向招商银行股份有限公司深圳赤湾支行（简称“招行赤湾支行”）申请了人民币贰亿元（RMB200,000,000）的综合授信额度，此事项已经第七届董事会2012年度第九次临时会议审议通过。招行赤湾支行经审核本公司的财务状况与资金计划，拟同意提供人民币贰亿元的综合授信额度，期限叁年。因本公司为招商银行股份有限公司的关联方，根据中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）的相关规定，银行不得为关联方发放无担保借款。为满足银监会的要求，本公司之全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司（简称“港集公司”）拟为本公司使用该授信额度提供担保，承担连带保证责任。

  本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人情况

  公司名称：深圳赤湾港航股份有限公司

  股权关系：担保人为本公司直接和间接控股100%子公司

  成立时间：1990年7月19日

  注册地点: 深圳市蛇口工业区赤湾

  主营业务：港口装卸运输，货物加工处理，散货灌包，件货包装，货物仓储，货物运输，代理货物装运，水陆联运，租车租船业务。赤湾港区进出口各类货物的保税仓储。

  注册资本：人民币陆亿肆仟肆佰柒拾陆万叁仟柒佰叁拾元

  法定代表人：郑少平

  财务状况：截止2012年12月31日，该公司合并财务数据如下：经审计的资产总额为人民币6,781,130,450元，负债总额为人民币2,316,120,548元，或有事项涉及的总额为0，净资产为人民币4,465,009,902元，其中归属于母公司净资产为人民币3,678,032,083元，利润总额为人民币740,894,558元，净利润为人民币615,769,510元。

  截至2013年3月31日，该公司合并财务数据如下：未经审计的资产总额为人民币7,066,707,546元，负债总额为人民币2,432,962,793元，或有事项涉及的总额为0，净资产为人民币4,633,744,753元，其中归属于母公司净资产为人民币3,809,225,746元，利润总额为人民币195,588,371元，净利润为人民币167,707,056元，公司信用状况良好。

  三、担保协议的主要内容

  本公司将与招行赤湾支行签署额度为人民币贰亿元的综合授信合同，有效期叁年，港集公司将与招行赤湾支行签署最高额保证合同，合同约定，招行赤湾支行以港集公司提供担保为条件，给予本公司人民币贰亿元的综合授信额度，港集公司同意为本公司提供连带责任保证担保。

  本次担保方式为连带责任担保，期限叁年。

  四、董事会意见

  董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过该担保议案。

  本公司独立董事李悟洲、郝珠江、张建军对上述担保事项发表独立意见如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；上述担保事项根据公司实际经营状况是必要的。

  五、累计对外担保数量

  截至本公告日，本公司对控股子公司及控股子公司对本公司银行授信额度累计担保金额为人民币捌亿肆仟万元整（RMB840,000,000），占公司2012年度经审计的净资产的22.84%，占公司2013年3月31日未经审计的净资产的22.05%；本公司实际发生的累计担保金额为人民币贰亿柒仟万元整（RMB270,000,000），占公司2012年度经审计的净资产的7.34%，占公司2013年3月31日未经审计的净资产的7.09%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司对外担保累计金额为零。

  六、备查文件

  公司第七届董事会2013年度第五次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日