证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  说明: 云南省旅游投资有限公司持有的22,100,000股有限售条件流通股已于2013年4月22日解除限售上市流通。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)资产负债表项目

  1、货币资金比年初减少198,997,547.23元，降低幅度为33.36%，主要原因是本期偿还银行借款11，400万元及和府酒店支付工程款3,500万元；

  2、应收账款比年初增加11,718,194.53元，增长幅度为254.78%，主要原因是本期末较期初应收签单款增加；

  3、预付账款比年初增加13,605,185.60元，增长幅度为60.76%%，主要原因是龙悦公司预付了1,356万元的工程进度款；

  4、应收股利比年初减少1,835,142.85元，减少幅度为100.00%，主要原因是本期收回白鹿旅行社股利款；

  5、存货比年初增加3,421,279.70元，增长幅度为34.97%，主要原因是龙德公司和龙悦公司采购库存商品所致；

  6、其他流动资产比年初减少40,000元，减少幅度为100%，主要原因是龙德公司将4万元的待摊费用调整到长期待摊费用；

  7、短期借款比年初减少104,000,000.00元，降低幅度为78%，主要原因是本期归还银行短期借款所致；

  8、预收款项比年初减少196,380.03 元，减少幅度为38.89%，主要原因是本期确认了观光车公司的车辆租赁费和高原药材店的房租费 ；

  9、应付职工薪酬比年初减少14,665,890.98 元，减少幅度为58.75%，主要原因是报告期支付上年度员工奖金；

  10、应付利息比年初增加3,941,075.06元 ，增长幅度为81.04%，主要原因是计提中期票据利息所致；

  11、其他应付款比年初减少24,751,816.12 元，减少幅度42.80%，主要原因是本期支付2012年旅行社促销费用；

  12、长期借款比年初减少30,000,000.00 元，减少幅度31.25%，主要原因是归还了银行长期借款。

  (二)利润表项目

  1、销售费用比上年同期4,962,433.50 元，增长幅度95.50%，主要原因是本期旅行社促销费用比上年同期增加；

  2、财务费用比上年同期增加3,771,198.11元 ，增长幅度94.73%，主要原因是计提了3个月的中期票据利息；

  3、投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加917,054.39 元 ，增长幅度201.60%元，主要原因一是本期白鹿旅行社较去年同期利润增加；二是观光车公司上年同期尚未设立，没有对观光车公司的投资收益；

  4、营业外收入比上年同期减少14,324.84 元，减少幅度-93.05%，主要原因是上年同期印象取得了1万元的企业优秀奖金；

  5、营业外支出比上年同期增加1,067,659.04元，增长幅度114.46%，主要原因是本期支付了200万元的宁蒗地震捐款。

  (三)现金流量表项目

  1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长9,836,825.12元，增长幅度为220.64%，主要原因是本期收到一卡通公司误划转印象公司收入所致；

  2、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长15,373,596.62元，增长幅度为35.72%，主要原因是本期退回一卡通公司误划转印象公司收入所致；

  3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,066,064.42元，降低幅度为57.43%，主要原因是本期购买商品支出和发放的员工奖金高于上年同期；

  4、取得投资收益所收到的现金比上年同期增长2,054,488.75元，增长幅度为76.43%，主要原因是收到白鹿旅行社股利款所致；

  5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少5,000.00元，减少幅度为100%，主要原因是上年印象旅游处置了一辆微型客车，而本期没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产；

  6、投资活动现金流入小计比上年同期增加2,049,488.75元，增长幅度为76.11%，主要原因是本期从白鹿旅行社和观光车公司分回的现金股利比上年同期增加；

  7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加31,997,798.20元，增长幅度为119.79%；投资活动现金流出小计比上年同期增加31,997,798.20元，增长幅度为119.79%，主要原因是本期支付的工程项目款比上年同期增加；

  8、 吸收投资所收到的现金比上年同期减少6,860,000.00元，减少幅度为119.79%，主要原因是上年同期龙悦公司收到雪山开发公司投资款686万元，而本期没有取得吸收投资现金；

  9、取得借款收到的现金比上年同期减少104,000,000.00元，减少幅度为91.23%，主要原因是本期银行借款比上年同期少；

  10、筹资活动产生的现金流入小计比上年同期减少110,860,000.00元，减少幅度为91.73%，主要原因是本期银行借款比上年同期减少；

  11、偿还债务支付的现金比上年同期增加40,000,000.00元，增长幅度为38.46%，主要原因是本期归还了银行借款；

  12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少50,379,041.34，降低幅度为80.04%，主要原因一是本期还没有向股东实施分红，二是上年同期子公司支付给少数股东的现金股利比本期多。

  13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100,480,958.66 元，减少比例为218.06%，主要原因是本报告期偿还银行借款比上年同期多所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2013年3月5日，公司与云南丽江东巴拉走廊签订了《资产转让协议》，公司以现金2,500万元向东巴拉走廊购买其土地及房屋建筑物类资产，该资产转让事宜已获得丽江国资部门的批准，目前，东巴拉走廊土地及房屋建筑物类资产已移交给公司，正在办理产权证过户手续。

  2、 2012年12月27日，公司召开了第四届董事会第二十次会议,启动了非公开发行股票融资工作，拟以不低于14.88元/股的价格向不超过10名的特定对象发行股票融资7.8亿元，用于香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目，目前，公司正与相关机构准备申报材料。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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  六、证券投资情况

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  丽江玉龙旅游股份有限公司

  董事长：和献中

  二〇一三年四月二十三日