证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人严晓俭、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人林琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  资产负债表、利润表项目变动幅度超过３０％且变动金额在１００万元以上的说明：

  １、应收票据期末数为９１，１７７，２３６．１２元，比期初数６３，１７７，８９７．１５元增加４４．３２％，主要是报告期以票据结算的业务增加。

  ２、其他应收款期末数为１１３，６４４，４３８．２６元，比期初数７３，０９１，０２１．７８元增加５５．４８％，主要是报告期项目备用金增加。

  ３、存货期末数为３３７，９２５，００１．１５元，比期初数４９５，４６１，８９８．８６元减少３１．８０％，主要是报告期结转部分期初未结算工程款。

  ４、长期待摊费用期末数为７，８２０，５３５．０１元，比期初数５，４４２，４３１．３２元增加４３．７％，主要是报告期子公司办公大楼装修费增加。

  ５、短期借款期末数为１，３００，０００．００元，比期初数５，０００，０００．００元减少７４％，主要是报告期子公司短期借款减少。

  ６、应付职工薪酬期末数为７２，０７３，３４３．５６元，比期初数３９，４１８，１４９．５８元增加８２．８４％，主要是报告期公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。

  ７、应交税费期末数为３８，６４１，１８９．５６元，比期初数７９，２６１，７５４．７８元减少５１．２５％，主要是报告期缴纳上期末个人所得税以及本期增值税进项税额增加。

  ８、资产减值损失本期数为６，１８１，９９３．００元，比上年同期数１２，９４６，９５７．６１元减少５２．２５％，主要是报告期按会计政策计提的坏账准备减少。

  ９、归属于母公司所有者的净利润本期数为２９，９７４，８４０．８１元，比上年同期数２２，５１３，９０４．８０元增加３３．１４％，主要是报告期营业收入增加以及上期收购了子公司少数股东股权，使本期归属于母公司的净利润增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、２０１０年７月１日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联项目（工业部分）承包合同》，合同约定本项目为ＥＰＣ承包交钥匙工程合同金额为人民币５０，８７０万元。报告期内，该项目处于投料试产阶段，进展正常。

  ２、２０１０年７月１３日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》，合同约定本项目为ＥＰＣ承包交钥匙工程。合同总金额人民币４２，８４７．６万元。报告期内，该项目进展正常。

  ３、２０１０年７月２７日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产９．８万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同金额４．２亿元人民币。报告期内，该项目由于业主仍未按期支付工程款，导致工程竣工时间存在不确定性。

  ４、２０１０年１０月２９日，公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线《建设工程设计合同》和《建设工程施工合同》，合同约定公司承担ＫＰ成套设备项目的初步设计和施工图设计，以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作，合同总金额合计人民币５４，２８９万元。公司后续与相关业主就该项目补签合同，截至２０１３年３月末，该项目合同总金额增加至人民币１０２，９２７．９３万元。报告期内，该项目进展正常。

  ５、２０１１年４月２７日，公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联企业中国造纸装备有限公司签订《项目管理及承包合同》，合同约定长沙子公司承担该项目的基础设计、详细设计、设备供应、材料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作，合同总金额３．９９９９亿元人民币。报告期内，该项目已完工。

  ６、２０１１年１１月８日，公司与光明乳业股份有限公司正式签署《日产２０００吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目施工图设计、施工总承包合同》。该项目为ＥＰＣ“交钥匙”工程，合同金额人民币４７，５３１．５０６３万元。报告期内，该项目进展正常。

  ７、２０１１年１２月１９日，公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司与双维伊士曼纤维有限公司签订了“年产３万吨醋酸纤维束项目”建设工程施工合同，合同约定中轻建设承担上述项目的生产车间，办公楼，维修车间，公用工程，总平面外线等工程的土建、材料和设备采购、机电安装等工作。合同金额４．１３８１亿元人民币。报告期内，该项目进展正常。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  无

  四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  ２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  无

  六、证券投资情况

  无

  中国海诚工程科技股份有限公司

  董事长：禹春武

  2013年4月24日

  证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2013-012

  中国海诚工程科技股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于２０１３年４月１８日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１３年４月２３日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事１２名，实际收到表决票１２份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  １、以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》；

  ２、以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为武汉子公司提供担保的议案》，同意公司为武汉全资子公司即将履行的设计服务合同提供担保，担保金额以合同金额人民币１，０５８．３７２万元为限，担保期限为合同签订日起至合同义务结束日止。

  特此公告。

  中国海诚工程科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日

  证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2013-014

  中国海诚工程科技股份有限公司

  关于为武汉子公司提供担保的公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称：“武汉子公司”）拟与礼来苏州制药有限公司（以下简称：“业主”）签署《设计服务合同》，合同约定武汉子公司承担苏州工业园区湖东厂胰岛素笔芯灌装项目的设计服务工作，合同金额１，０５８．３７２万元。根据业主要求，公司需为武汉公司履行上述合同提供担保，担保金额以合同金额为限。该笔担保事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

  一、被担保人基本情况

  武汉子公司设立于２００２年１２月２８日，注册资本１，５００万元，注册地及主要经营地为武汉市，法定代表人徐平佳，主营业务为工程承包、设计、咨询、监理。公司持有其１００％股权。截至２０１２年１２月３１日，武汉公司总资产１９３，８４９，５３４．２１元，净资产３５，３２４，９５２．３６元，２０１２年度完成营业收入４０９，２２５，９９８．０２元，实现利润总额１５，２５４，６４０．８３元；截至２０１３年３月３１日，武汉子公司总资产１２３，７５３，６１４．５５元，净资产３８，８４２，９２５．８６元，２０１３年１－３月完成营业收入１１８，７５４，２８１．０５元，实现利润总额４，８０３，６４０．５５元，资产负债率６８．６１％。

  二、担保内容

  公司拟为武汉子公司全面履行上述设计服务提供保证担保。担保义务仅限于合同范围内武汉子公司所承担的责任和义务，且货币价值不高于合同金额。担保期限为合同签订日起至合同义务结束日止。本笔担保无反担保。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：武汉子公司经营稳定，技术实力雄厚、具备全面履行上述设计服务合同的能力。公司对武汉子公司具有绝对控制权，对其提供担保风险可控，并不会损害公司及股东的利益。因此，同意公司为武汉子公司履行的设计服务合同提供担保。

  四、公司对外担保情况

  截止本次董事会召开日，公司累计对外担保金额余额为人民币３，０００万元，均系对控股子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保，担保金额占公司最近一期（２０１３年３月３１日）净资产的４．８４％。公司及控股子公司不存在其他对外担保、逾期担保的情况。

  特此公告

  中国海诚工程科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日