证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  注1：与上年一季度每股收益披露数不一致，系本期资本公积转增股本，根据企业会计准则规定，重新计算上期每股收益所致。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  一：资产负债表科目说明：

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  说明：

  1.其他应收款期末较期初减少2,051,596.01元，降低38.04%，主要系本期全资子公司--深圳施歌家居用品有限公司完成注册登记，支付的投资款项转入长期股权投资所致。

  2.长期股权投资期末较期初增加20,000,000.00元，增长714.29%，主要系本期支付的凤阳县农村信用合作联社投资款所致。

  3.在建工程期末较期初增加113,513,461.24元，增长106.63%，主要系本期全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司的进口设备到达并入账所致。

  4.递延所得税资产期末较期初增加1,366,796.76元，增长32.68%，主要为本期计提递延所得税的计税基础较期初减少所致。

  5.应付票据期末较期初减少19,090,225.78元，降低80.38%，主要系本期应付票据到期所致。

  6.应付职工薪酬期末较期初减少9,427,533.44元，降低37.78%，主要系本期支付2012年度的绩效工资所致。

  7.应交税费期末较期初增加5,746,641.16元，增长101.27%，主要系本期因销售收入的增加，应缴增值税及企业所得税的增加所致。

  8.其他应付款期末较期初增加1,972,193.90元，增长34.43%，主要系本期收到的竞标保证金增加所致。

  9.实收资本（或股本）期末较期初增加170,200,000.00元，增长100%，主要系本期根据公司2012年度股东大会决议，公司实施了以资本公积金每10股转增10股，增加注册资本人民币170,200,000.00元，变更后的注册资本为人民币340,400,000.00元。已经天职国际会计师事务所有限公司于2013年3月20日出具天职皖QJ【2013】122号验资报告。

  二：利润表项目变动说明：

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  说明：

  1.营业收入本期较上年同期增加52,459,064.36元，增长39.86%，主要系本期因产能增长、销售渠道客户增加带来的主营业务收入的增加所致；

  2.营业税金及附加本期较上年同期增加1,105,505.51元，增长11300.95%，主要系本期因主营业务收入的增加，使得本期应缴纳的增值税增加，致使所计提的税费附加增加所致；

  3.管理费用本期较上年同期增加3,953,387.06元，增长34.16%，主要系本期公司加大研发投入，致使当期研发费用的增加，以及商超系统各全资子公司启动所产生的费用所致；

  4. 财务费用本期较上年同期增加4,146,750.25元，增长382.33%，主要是本期因项目建设向金融机构贷款增加，致使贷款所产生的利息增加以及因本期汇率波动产生的汇兑损失增加所致。

  5.资产减值损失本期较上年同期减少1,472,255.76元，降低278.17%，主要系本期因应收账款回收金额增大，致使其计提的坏账准备减少所致；

  6.营业利润本期较上年同期增加24,979,192.22，增长415.16%，主要受本期主营业务收入的增加、产品毛利率提升共同影响所致；

  7.营业外收入本期较上年同期减少6,894,491.68元，降低84.66%，主要系本期收到的政府补助减少所致；

  8.营业外支出本期较上年同期减少36,999.82元，降低88.09%，主要系本期支付的各项捐赠减少所致；

  9.利润总额本期较上年同期增加18,121,700.36元，增长128.36%，主要受本期主营业务收入的增加、产品毛利率提升共同影响所致；

  10.所得税费用本期较上年同期增加1,164,503.45元，增长42.90%，主要系本期利润总额的增加所致；

  11.净利润本期较上年同期增加16,957,196.91元，增长148.70%，主要系本期利润总额及所得税增加的共同影响所致；

  三：现金流量表项目变动说明：

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  说明：

  1.“经营活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少914,969.47元，降低5.13%，主要系以下因素共同影响所致：

  （1）随着销售规模的不断扩大，客户采用银行承兑汇票的结算方式有所增加，致使本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期减少21,409,271.07元，降低13.66%。

  （2）因银行承兑保证金及收到的竞标保证金增加，致使本期“收到的其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加29,748,470.12元，增长140.99%。

  （3）因公司与供应商采取银行承兑汇票结算方式有所增加，致使本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少6,406,638.55元，降低5.74%；同时在生产规模扩大的基础上，人力成本有所增长以及本期支付上年度绩效工资，致使本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,642,642.15元，增长53.73%。

  （4）因本期销售收入的增加，致使本期“支付的各项税费”较上年同期增加6,015,678.87元，增长154.08%。

  （5）因支付的投标保证金较上年较少，致使本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少3,997,513.95元，降低21.05%。

  2.“投资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少22,170,667.39元，降低34.86%，主要系以下因素共同影响所致：

  （1）因本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加28,000.00元，增长12.50%。

  （2）因本期支付储备土地款项及滁州德力晶质玻璃有限公司项目建设资金，致使本期“购建固定资产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加2,198,667.39元，增长3.44%。

  （3）因本期对凤阳县农村信用合作联社投资，致使本期“投资支付的现金”较上年同期增加20,000,000.00元，增长100.00%。

  3.“筹资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期增加24,756,007.58元，增长290.00%，主要系以下因素共同影响所致：

  （1）因本期为推进项目进展，公司向金融机构贷款增加，致使本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加30,000,000.00元，增长75.00%。

  （2）因本期实施了10派0.6元（含税）的现金股利派发及向金融机构的贷款增加，利息同步增加，致使本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加5,243,992.42元，增长358.33%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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  六、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  无。

  七、违规对外担保情况

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  八、投资者关系管理

  报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会安徽监管局。

  报告期内，公司按照安徽监管局的要求，每月对投资者保护采取网络、自制板报等形式进行宣传。同时，公司董事会办公室设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询并通过深圳证券交易所互动平台等方式加强与投资者的沟通和交流。截止本报告出具日，共计接待调研、沟通、采访等活动如下：

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  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  法定代表人：施卫东

  2013年4月23日