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北海银河产业投资股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-24 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张怿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)、报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年期末(同比)发生重大变化的分析 1.货币资金较上年末减少了40.56%,主要原因系归还银行贷款及利息所致。 2.应收票据较上年末增加了110.08%,主要原因系本期货款回笼,票据结算方式比重加大所致。 3.预收款项较上年末增加了100.50%,主要原因系报告期内产品销售合同预收款增加所致。 4.应交税费较上年末减少了72.29%,主要原因系本期内已清缴部分税费所致。 5.营业税金及附加较上年同期增加126.93%,主要原因系公司流转税税款增加所致。 6.财务费用较上年同期减少41.57%,主要原因系贷款已归还、利息支出下降所致。 7.资产减值冲回较上年同期减少77.17%,主要原因系计提坏账准备余额同比冲回减少所致。 8.投资收益较上年同期增加6258.94%,主要原因系出售部分金融资产所致。 9.所得税费用较上年同期增加109.76%,主要原因系公司盈利所致。 10.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加108.94%,主要原因系出售部分金融资产、财务费用减少所致。 (二)、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析 1.2013年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少63.06%,主要原因系本期票据支出方式增多所致。 2.2013年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.75%,主要原因系上年同期公司收回其他欠款较多所致。 3.2013年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加410.53%,主要原因系收回风电厂房处置尾款、出售部分金融资产所致。 4.2013年1-3月偿还债务支付的现金较上年同期增加66.77%,主要原因系归还部分借款所致。 5.2013年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少93.26%,主要原因系融资租赁业务完结,报告期无需支付融资租赁费用所致。 6.2013年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少224.68%,主要原因系归还贷款、贷款规模缩小所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 无 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 ■ 报告期内,公司出售所持长征电气股票60万股,获投资收益人民币6,164,519.42元。 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明:无 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 北海银河产业投资股份有限公司 董事长:唐新林 二0一三年四月二十三日 本版导读:
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