证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

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  非经常性损益项目和金额

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目

  1、货币资金较年初减少149,315,773.90元，减幅31.81%，主要是由于:（1）报告期公司销售收入下降，销售回款减少；（2）报告期公司银行承兑到期付款，导致货币资金余额减少。

  2、应收票据较年初减少141,160,403.46元，减幅56.28%，主要是由于：(1）报告期公司销售收入下降；(２）经营支付货款主要使用银行承兑汇票。

  3、应收利息较年初减少254,166.67元，减幅45.63%，主要原因为本期收到上期末计提利息。

  4、应付票据较年初减少185,108,925.00元，减幅83.89%，主要为公司本期应付票据到期付款。

  5、应交税费较年初减少2,300,195.08元，减幅76.10%，主要原因为本期缴纳上期已计提税费。

  6、递延所得税负债较年初减少38,125.00元，减幅45.63%，主要原因为本期应收利息减少，递延所得税负债相应减少。

  （二）利润表项目

  1、营业收入同比减少183,210,632.98元，减幅39.37%，主要是受国家宏观经济形势和市场竞争加剧影响，报告期内产品订单减少。

  2、营业成本同比减少150,836,272.70元，减幅36.43%，主要是随着营业收入的减少而相应减少。

  3、营业税金及附加同比增加2,434,979.47元，增幅1,411.41%，主要是本期应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加增加所致。

  4、销售费用同比减少4,585,324.09元，减幅40.28%，主要原因为销售运费减少。

  5、资产减值损失同比增加120,063.85元，增幅39.89%，主要原因为本期存货资产减值损失增加所致。

  6、投资收益同比减少7,385,927.73元，减幅57.53%，主要原因为截止上期末已出售全部“三一重工”股票，本期无出售股票取得的投资收益。

  7、利润总额同比减少32,143,038.77元，减幅308.94%，主要原因为本期主营业务毛利和投资收益同比减幅较大所致。

  8、其他综合收益同比增加10,784,564.51元，增幅100.00%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动的影响因素已不存在。

  9、综合收益总额同比减少18,701,884.77元，降幅611.21%，主要是由于本期利润总额同比减少所致。

  （三）现金流量表项目

  1、收到的税费返还同比减少9,386,631.99元，减幅99.32%，主要原因是至上期期末增值税出口退税款已全部收回，本期未收到增值税出口退税款。

  2、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少121,745,901.31元，减幅38.34%，主要原因为本期应付票据到期付款，较年初减少185,108,925.00元所致。

  3、收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金本期分别减少50,580.66元和6,747,369.13 元，减幅分别为100%、55.31%，主要原因为上期末已出售全部“三一重工”股票。

  4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1,265,277.77元，增幅为40.04%，主要原因为本期贷款利息到期支付所致。

  5、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少198,058.61元，减幅213.35%，主要是本期外汇收入下降所致。

  6、现金及现金等价物净增加额同比减少123,597,010.41元，减幅480.57%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额同比减少111,318,488.86元，减幅689.28%所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

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  中原特钢股份有限公司

  董事长：李宗樵

  2013年4月24日