证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人宋兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

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  １、预付款项增加主要系公司预付的货款增加所致。

  ２、持有至到期投资增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的银行理财产品增加所致。

  ３、长期应收款增加主要系公司分期收款销售业务所致。

  ４、预收款项增加主要系预收货款增加所致。

  ５、应付股利减少主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司支付少数股东股利所致。

  ６、其他非流动负债增加主要系公司递延收益增加所致。

  ７、营业成本增加主要系公司医药产品和环保产品收入增加所致。

  ８、财务费用增加主要系公司借款增加及现金折扣增加所致。

  ９、投资收益增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买理银行财产品到期实现收益，去年同期未实现所致。

  １０、营业外支出增加主要系公司对外捐赠支出增加所致。

  １１、投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司收回到期银行理财产品，去年同期无发生所致。

  １２、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司银行借款净增加额减少及公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司支付少数股东股利所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、根据公司第七届董事会２０１３年第一次临时会议决议，公司对子公司山东华特知新材料有限公司增加注册资本的相关手续已办理完毕；山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立山东华特知新化工有限公司的事宜亦已完成。

  ２、根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司对子公司北京华特恒信科技发展有限公司增加注册资本的相关手续已办理完毕，增资后该公司注册资本由８００万元变更为１２００万元，公司占１００％股权，其业务范围未发生变化。

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  三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  山东山大华特科技股份有限公司

  董事长： 张兆亮

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2013-012

  山东山大华特科技股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司董事会于２０１３年４月１１日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，并于２０１３年４月２２日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事９名，实际参加董事 ９名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以９票同意０票弃权０ 票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》；

  （二）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案”：

  为支持全资子公司山东山大华特环保工程有限公司的发展，同意公司为该公司从齐鲁银行文东支行办理的２０００万元银行承兑汇票综合授信提供信用担保，担保期限自２０１３年４月２３日至２０１４年４月２２日。

  授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2013-013

  山东山大华特科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  ２０１３年４月２２日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的银行承兑汇票综合授信提供信用担保。

  该担保事项不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  环保工程公司注册资本２，０００万元，公司持有１００％的股权。注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦，法定代表人杨为清。截止２０１２年１２月３１日的资产总额为５６，０４１，３６４．６１元，负债总额为２７，８７８，３０７．６１元，净资产为２８，１６３，０５７．００元。２０１２年实现营业收入７０，４９８，４２５．９０元，净利润４，７７９，３３３．４８元。

  三、担保协议的主要内容

  环保工程公司从齐鲁银行文东支行办理４０％保证金的银行承兑汇票综合授信２０００万元用于生产经营，申请由公司提供该授信的信用担保，担保期限自２０１３年４月２３日至２０１４年４月２２日。

  目前公司尚未签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

  四、董事会意见

  董事会认为，环保工程公司是公司的全资子公司，运营情况正常。公司为其正常经营所需提供信用担保，已充分考虑了可预见的利益与风险，是公司为支持下属单位发展而做出的正常安排，不会损害公司和全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前公司累计对外担保数量为１，５６０万元，占公司净资产的比例为２．４６％，无逾期的对外担保。

  六、备查文件

  公司《第七届董事会第五次会议决议》。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日