证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事参加公司第七届董事会第八次会议通讯表决。

  1.3公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4 公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、资产负债表项目

  1、货币资金:期末余额19.73亿元，比年初增长91.69%,是本期内取得银行借款尚未全部使用而增加余额。

  2、短期借款：期末余额11.20亿元，比年初减少61.64%，是本期内发行非公开定向债务融资工具归还短期借款。

  3、应交税费:比年初增加89.93%,是本期内增加的应交增值税及库区基金和水资源费。

  4、应付利息：期末余额0.89亿元，比年初增加73.06%，是本期内增加带息负债导致期末应付利息增加。

  二、利润表项目

  5、利润总额：期末余额1.62亿元，同比增长184.18%，是本期水电子公司增发电量、火电子公司煤价下降导致利润大幅上升。

  三、现金流量表项目

  6、销售商品、提供劳务收到的现金：本期15.35亿元，同比增加52.46%，是本期增加售电收入。

  7、支付的各项税费：本期1.49亿元，同比增加105.37%，是本期水电子公司发电量上升导致应交税费的增加。

  8、取得借款收到的现金:30亿元， 同比增加289.61%，是本期取得银行借款和发行非公开定向债务融资工具而增加借款。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2012年12月21日，公司因重大资产重组事项申请连续停牌；2013年2月4日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的相关议案，同意公司向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司和 贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股份，购买其所持有的分立后存续的龙滩水电开发有限公司的共85%股权，即：大唐集团所持55.25%、广西投资所持25.50%、贵州产投所持4.25%的股权。目前，公司、交易各方、各中介机构正全力推进上述重大资产重组的各项工作。

  2、2011年年度股东大会通过《关于公司拟在银行间债券市场非公开定向发行40亿元定向工具的议案》，8月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2012】PPN104号），接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为40亿元，有效期2年，有效期内可分期发行。2013年1月28日，公司发行2013年度第一期非公开定向债务融资工具20亿元人民币，期限为3年，票面利率为 5.60％。

  3、公司于2013年2月收回中国大唐集团公司四川分公司-广元嘉陵江流域开发项目转让款1065.54万元。

  4、南宁市信托投资公司归还中国大唐集团公司代其垫付的股改支付对价股份24,228股；归还广西投资集团有限公司代其垫付的股改支付对价股份8,771股；广西投资集团有限公司得偿的8,771股有限售条件的桂冠电力股票以及南宁信托偿还股改垫付对价后剩余的433,669股有限售条件的桂冠电力股票共（共计442,440股）将于2013年4月25日上市流通；由于目前公司正在筹划与控股股东中国大唐集团公司的重大资产重组事项，中国大唐集团公司持有的有限售条件的桂冠电力股票以及本次得偿的有限售条件的桂冠电力股票24,228股继续保持锁定，暂不申请上市流通。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  1、现金分红政策：《公司章程》“第一百七十二条??公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  公司应实施积极的利润分配方法：

  （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在当年实现盈利的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可用于分配的净利润的百分之三十。

  （二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

  （三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  （四）公司提出利润分配预案时，认真征求、听取独立董事对此的独立意见，同时通过各种渠道，充分听取中小股东意见。

  （五）在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模、公司未来发展资本性支出需要和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。”

  2、公司第七届董事会第七次会议于2013年4月12日审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：截止2012年12月31日,公司总股本为2,280,449,514股,拟按每10股派现金红利0.4元（含税）进行分配,预计现金分配利润数为91,217,980.56元，剩余未分配利润结转下年度。 本年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

  此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  广西桂冠电力股份有限公司

  法定代表人:蔡哲夫

  2013年4月23日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2013-032

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第七次会议于2013年4月23日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名。会议审议并通过了如下议案：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告。

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2013年第一季度报告的审核意见》。

  本公司监事会保证公司2013年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司

  监事会

  2013年4月23日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2013-031

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2013年4月17日以电子邮件方式发出；会议应参加表决董事11名，实际参加会议表决的董11名。会议审议通过了如下议案：

  以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2013年第一季度报告》。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2012年4月23日