证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人李令红、主管会计工作负责人王 峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：千元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ①资产负债表项目

  单位：千元 币种：人民币

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  相关项目变动情况分析：

  <1>货币资金比年初增加33.39%，主要为本报告期公司发行公司债收到货币资金1,000,000千元所致。

  <2>应收账款比年初增加43.05%，主要为公司业务量增长引起应收账款总额上升，同时应收账款回收难度加大所致。

  <3>短期借款比年初增加37.70%，主要为公司下属子公司在本报告期内增加短期借款所致。

  <4>吸收存款及同业存放比年初增加56.14%，主要为公司下属子公司财务公司吸收合（联）营企业存款有所增加所致。

  <5>应付职工薪酬比年初减少59.91%，主要为本报告期公司支付了2012年计提企业年金所致。

  <6>应付利息比年初增加41.55%，主要为公司去年发行的公司债1,000,000千元计提的应付利息所致?。

  <7>应付债券比年初增加100%，主要为本报告期公司发行公司债1,000,000千元所致。

  <8>少数股东权益比年初增加44.05%，主要为本报告期非全资子公司权益增加引起。

  ②利润表项目

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  相关项目变动情况分析：

  <1>营业收入同比增长56.08%，主要原因为：①公司业务量增长引起营业收入增长；②"营改增"核算口径变化引起代理业务收入增加。

  <2>营业成本同比增长102.05%，主要原因为：①公司业务量增长引起营业成本增长；②"营改增"核算口径变化引起代理业务成本增加。

  <3>营业税金及附加同比下降72.18%，主要为?"营改增"引起营业税金的下降。

  <4>财务费用同比增长141.79%，主要为公司发行公司债及下属子公司借款增加引起利息支出增加，以及去年下半年资产转固后利息费用化增加所致。

  <5>营业外收入同比下降96.50%，主要为去年同期发生资产转让获得营业外收入345,637千元，而本报告期无类似交易发生。

  <6>所得税费用同比下降32.83%，主要为本报告期无资产转让引起的所得税费用发生所致。

  <7>少数股东损益同比增加199.61%，主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。

  ③现金流量表项目

  单位：千元?币种：人民币

  ■

  相关项目变动情况分析：

  <1>经营活动产生的现金流量净额同比上升260.85%，主要原因为：去年同期财务公司业务影响使经营活动现金流量净额减少497,920千元，主要为新增贷款及垫款495,000千元，而本期财务公司对经营活动现金流量净额的影响较小。

  <2>投资活动使用的现金流量净额同比下降50.96%，主要原因为：①收回投资收到的现金本期比去年同期减少了531,333千元，主要为去年同期收回远东码头公司暂借款500,000千元；②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比去年同期减少682,476千元，主要为去年同期资产转让收到资金682,420千元；③投资支付的现金本期比去年同期减少232,889千元，主要为去年同期向合联营公司增资253,560千元；④支付其他与投资活动有关的现金本期比去年同期减少1,365,947千元，主要为去年同期新增定期存款1,350,000千元。

  <3>筹资活动使用的现金流量净额同比上升177.55%，主要原因为：①本期发行公司债券1,000,000千元；②偿还债务支付的现金本期比去年同期增加597,892千元。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）已于2013年3月13日至2013年3月15日进行发行，发行规模为10亿元。本期债券为3年期固定利率债券，票面利率为4.60%，由宁波港集团有限公司（以下简称"宁波港集团"）提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，本期债券募集资金已于2013年3月15日全部到位。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临2013-008和临2013-009公告内容。

  2、2013年3月27日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司收购宁波港集团持有的舟山市衢黄港口开发建设有限公司股权暨关联交易的议案》；2013年4月7日，公司和宁波港集团在宁波市北仑区签署了关于受让和转让衢黄港口47%股权的《股权转让协议》；2013年4月16日，上述股权收购完成交割并办理完成相关工商变更登记手续。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临2013-018、临2013-022和临2013-026公告内容。

  3、2013年3月27日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》，具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临2013-017公告内容。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1、公司控股股东宁波港集团承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，宁波港集团不存在违反上述承诺的情况。

  2、公司控股股东宁波港集团在招股说明书中承诺不与公司开展同业竞争，履行期限为长期，承诺方严格履行了该承诺。

  3、2013年4月8日，宁波港集团通过上海证券交易所系统增持公司股份，并拟在未来12个月内根据市场行情继续通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%，增持价格不超过3.7元/股。宁波港集团承诺：在本次增持公司股份期间以及增持完成后的6个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。公司将继续关注宁波港集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2013年3月27日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《宁波港股份有限公司2012年度利润分配预案》，按截止2012年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，拟每10股派发现金红利0.87元（含税），该利润分配预案尚需公司2012年度股东大会审议批准。报告期内，公司未发生分配股利的情况。

  宁波港股份有限公司

  法定代表人:李令红

  2013年4月22日

  证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2013－027

  宁波港股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于二〇一三年四月二十二日收到公司独立董事宋海良先生的书面辞职报告，宋海良先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时也辞去公司董事会薪酬与考核委员会主席和提名委员会主席的职务。

  鉴于宋海良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定和《宁波港股份有限公司独立董事工作制度》第十三条的规定，宋海良先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

  公司衷心感谢宋海良先生任职期间为公司做出的贡献。

  特此公告。

  宁波港股份有限公司

  二〇一三年四月二十四日