证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）许晓艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、货币资金比上年末增加43.98%。主要是由于本期新开工项目预收账款大幅增加所致。

  2、预付账款比上年末减少31.56%，主要是由于建筑市场萎缩，材料及设备的供求关系发生变化，原来预付款支付形式得以改善。

  3、一年内到期的非流动负债比上年末减少81.04%，主要是由于本期公司偿还了应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款527.96万元，以及公司之子公司七密公司偿还了到期的银行借款3,142.75万元所致。

  4、外币报表折算差额比上年增加482.65%，其他综合收益比上年同期增加139.34万元，是由于本期公司国外项目报表产生的外币报表折算差额引起的。

  5、财务费用本期较上年同期增加了84.51%，主要是由于本期公司短期借款以及售后回租业务增加进而支付的借款利息和融资租赁利息支出大幅增加所致。

  6、本期营业外收入较上期减少62.27%，主要是本期处置固定资产收益减少所致。

  7、本期营业外支出较上年同期减少51.5%，主要是本期未发生大额已决诉讼赔偿所致。

  8、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加680.42%，主要是由于公司本期收到黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的15,000万元借款所致。

  9、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加51.24%，主要是由于公司本年度支付了上年度欠付职工的工资及保险费用所致。

  10、支付其他与经营活动有关的现金比上期增加123.66%，主要是公司本期用于投标的投标保证金较上期大幅增加所致。

  11、处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比增加53.58%，主要是由于本年度处置闲置固定资产收到的现金增加。

  12、取得借款所收到的现金比上年同期增加32,500万元，主要是公司本期银行借款所致。

  13、收到的其他与筹资活动有关的现金较上期增加2,142万元，主要是由于本期公司履行了与上海远东租赁有限公司签订的售后回租业务合同所致。

  14、偿还债务支付的现金比上年同期增加571.43%，是公司本期偿还银行借款所致。

  15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加106.5%，主要是由于公司本期银行借款增加而导致了偿付的利息费用增加。

  16、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加562.61%，主要是公司本期与远东国际租赁有限公司签订的融资租赁增加，导致支付的租金及服务费增加所致。

  17、我公司历年第一季度由于季节影响都会出现亏损，但今年第一季度净利润比上年同期增加31.08%，其主要原因是：1）营业收入与上年同期相比增加了5.51%，其中省外工程营业收入增加了112.83%，国外工程营业收入增加了102.34%。2）由于本期建筑市场萎缩，构成成本的主要因素机械、材料价格都有一定幅度的下降。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  黑龙江省建设集团有限公司（以下简称"建设集团"）作为龙建股份的控股股东，为避免未来与龙建股份可能产生的业务竞争，支持龙建股份做强做大主业，建设集团于2011年9月23日做出如下四点承诺：

  1、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权，保证不侵害龙建股份及其他股东的合法权益，并在本公司的发展战略规划中，明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁建设业务的唯一平台。

  2、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。

  3、本公司将敦促建工集团成立专项工作小组，积极与龙建股份协调沟通，研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案，方案可以采用重组整合、资质转让或中国证监会认可的其他方式，并在未来五年内，解决建工集团与上市公司存在的潜在同业竞争问题。

  4、在上述潜在同业竞争未完全解决期间，本公司保证不利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为，依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达51%以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建股份。

  目前，建设集团方面切实履行了上述承诺，没有发生与龙建股份之间的同业竞争。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  本报告期内，公司未进行现金分红。

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-023

  龙建路桥股份有限公司

  为全资子公司贷款提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下或简称为龙捷公司）。

  2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为龙捷公司担保2000万元人民币，累计2000万元人民币。

  3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额96,368.23万元，合计担保数额134,919.25万元。

  4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

  一、担保情况概述

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年4月16日以通讯方式发出会议通知，于2013年4月23日以传真表决方式召开，应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。与会董事经过认真审议，以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司龙捷公司在国家开发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元人民币，主要用于在建工程项目原材料采购，期限为一年，按照银行要求，公司拟为该项贷款提供担保。

  该项议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路5号

  法定代表人：尹世清

  经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级。经销：市政道路材料、水泥混凝土构件。

  注册资本为1亿元人民币，为本公司的全资子公司。

  截止2012年12月31日，经审计的资产为21,559.78万元、负债为10,377.20万元、净资产为11,182.58万元。资产负债率为48.13%，实现主营业务收入13,229.61万元，净利润127.41万元。截止2013年3月31日，实现主营业务收入802.31万元，净利润-190.34万元。

  三、担保的主要内容

  1、为龙捷公司在国家开发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元人民币提供担保；

  2、担保期限为一年；

  3、公司承担连带保证责任。

  四、董事会及独立董事意见

  为满足在建工程项目原材料采购的需要，同意龙捷公司在国家开发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

  独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于公司是为全资子公司提供担保，贷款用途是为了满足子公司生产需要，且审议程序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

  因公司对外担保总额已经超过了2012年末经审计净资产金额的50%，该项议案需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额96,368.23万元，合计担保数额134,919.25万元。无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-022

  龙建路桥股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2013年4月16日以通讯方式发出，于4月23日以通讯方式召开，本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、《公司2013年第一季度报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

  2、《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）详见具体公告；

  3、《关于向中国银行申请6.29亿元综合授信额度的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

  同意公司向中国银行哈尔滨中银大厦支行申请6.29亿元人民币综合授信额度，期限为一年，其中贷款额度2700万，保理额度4000万，投标保函额度5000万，预付款保函额度2.56亿，履约保函额度2.56亿。保证方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保。

  议案2需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年4月23日