证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人刘双河、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)王峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  应交税费：报告期内金额为-1070967.47元，年初余额为7566903.57；下降144%；

  原因：2012年底确认收入多，应交增值税多。2013年1-3月增值税留抵的进项税多。

  应付利息：报告期内金额为198768.77元， 年初余额为630888.04元；下降68%；

  原因：偿付上期计提的应付利息。

  专项应付款：报告期内金额为75059479.4元，年初余额为33935552.08元；上升121%；

  原因：收到政府补偿款。

  营业税金及附加：报告期内金额为615373.24元，上期金额为177865.07元；上升246%；

  原因：深圳公司销售收入较大，税金及附加无税收优惠。

  管理费用：报告期内金额为16687362.27元，上期金额为23725744.08元；

  原因：1、人员调整减少，管理力度加强，人力成本降低；2、不良资产处置清理，相关税费（房产税、土地使用税）减少；3、研发支出减少。

  营业利润：报告期内金额为-9343454.47元，上期金额为-17468778.11元；下降47%；

  原因：本期销售与上期基本持平，因期间费用及减值损失降低，亏损较上期降幅较大。

  营业外收入：报告期内金额为1014836.68元，上期金额为193753.35元；上升424%；

  原因：财政补助收入较上期增加。

  营业外支出：报告期内金额为316100.71元，上期金额为79830.61元；上升296%；

  原因：本期部分资产盘亏损失。

  所得税费用：上期金额为704679.58元，下降100%，

  原因：子公司较上年同期相较，一季度亏损。

  销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内金额为80883703.76元，上期金额为202583779.65元；下降60%；

  原因：子公司上年同期收到的客户货款及信用证金额较本期金额大。

  收到的税费返还:报告期内金额为2639618.23元，上期金额为7664972.8元，下降66%；

  原因：子公司深圳仪表上年四季度内销较往年有大幅提高，导致本期收到的增值税退税额减少。

  经营活动现金流入小计：报告期内金额为97695306.28元，上期金额为223707236.63元，下降56%；

  原因：受销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还变动综合影响。

  支付的各项税费：报告期内金额为7183476.49元，上期金额为3444160.1元，上升109%；

  原因：本期交纳上期税费所致。

  经营活动产生的现金流量净额：报告期内金额为-28141160.43元，上期金额为107227240.39元，下降126%；

  原因：经营现金流入负增长，经营现金流出正增长所致。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内金额为47800元，上期金额为27000元，上升77%；

  原因：本期因拆迁，处置部分固定资产。

  投资活动现金流入小计：报告期内金额为41171727.32元，上期金额为27000元，上升152388%，

  原因：本期母公司收到政府补偿款。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内金额为5318178.41元，上期金额为11947391.76元，下降55%，

  原因：上年同期子公司上海东影投入厂房建设，本期无投入。

  投资活动现金流出小计：报告期内金额为5318178.41元，上期金额为11947391.76元，下降55%，

  原因：上年同期子公司上海东影投入厂房建设，本期无投入。

  投资活动产生的现金流量净额：报告期内金额为35853548.91元，上期金额为-11920391.76元，上升401%，

  原因：本期收到补偿款。

  取得借款收到的现金：报告期内金额为39200000元，上期金额为59200000元，下降34%，

  原因：本期银行短期借款较上年同期减少。

  汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内金额为-387397.87元，上期金额为-181706.29元，上升113%，

  原因：国际汇率的波动，与应收账款（外币）额直接相关。

  现金及现金等价物净增加额：报告期内金额为4127333.14元，上期金额为65788399.86元，下降94%，

  原因：主要是销售回款减少及减少了银行借款。

  期末现金及现金等价物余额：报告期内金额为80979831.28元，上期金额为174538369.98元，下降54%，

  原因：主要是销售回款减少及减少了银行借款。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无。

  ■

  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:亏损

  业绩预告填写数据类型区间数

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  四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  河南思达高科技股份有限公司

  法定代表人：刘双河

  2013年4月24日