证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、 主营业务收入与去年同期相比减少77.29%,主要是春节假期及冬季施工受限影响公司大管桩产品销售及小管桩产品区域性市场环境变化，销售受限，产能过剩。

  2、 营业利润与上年同期相比减少320.61%，主要是营业收入大幅度减少所致。

  3、 净利润与上期同期相比减少317.96%,主要是利润总额较去年同期大幅减少所致。

  4、 主营业务成本与去年同期相比减少74.71%,主要是营业收入大幅度减少所致。

  5、 货币资金与期初相比减少47.86%,主要因公司本期购买了半年期保本型人民币理财产品。

  6、 应收票据与期初相比减少73.37%,主要因为上期应收票据已用于支付供应商的材料款。

  7、 预付款项与期初相比增长396.26%,主要因根据生产的实际需要,本期对部分重要供应商增加了预付材料款。

  8、 应收利息与期初相比减少76.68%,主要因上期预提的定期存单利息到期收回。

  9、 其他应收款与期初相比增长87.40%,主要是支付项目招标保证金和项目暂借款所致。

  10、存货与期初相比增长44.12%,主要是本期尚未确认收入的发出商品增加所致。

  11、应付票据与期初相比增长679.1%,主要是本期公司向银行申请银行承兑汇票比上期增加所致。

  12、预收帐款与期初相比增长47.04%,主要因本期公司预收货款增加。

  13、应付职工薪酬与期初相比增长407.61%,主要因本期预提了职工薪酬。

  14、应交税费与期初相比减少202.32%,主要因上期税费已交纳,本期营业收入减少,使增值税与所得税双重减少。

  15、营业税金及附加与上年同期相比减少100%，主要因本期应交税费的进项税额大于销项税额。

  16、销售费用与上年同期相比增长52.22%,主要是运输费用的增加所致。

  17、财务费用与上年同期相比减少171.33%,,主要因本期支付的借款利息较上年同期减少。

  18、营业外支出与上期同期相比减少32.95%,主要因本期无罚款支出。

  19、所得税费用与上期同期相比减少238.59%,主要因公司利润总额较去年同期大幅度下降。

  20、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增长347.76%,主要因销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期增加,而购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费等较上年同期减少。

  21、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加365.99%,主要因公司本期购买了半年期保本型人民币理财产品。

  22、筹资活动产生现金流量净额与去年同期相比增加3578.53%,主要因归还银行借款及支付向银行申请银行承兑汇票的保证金。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年3月13日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  2013年3月14日，公司与上海农村商业银行奉贤支行签订了理财协议书，使用暂时闲置的募集资金2.2亿元购买了“鑫意”理财丰硕2013516期人民币理财产品，产品期限181天，年化收益率5%。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■