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深圳市齐心文具股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-24 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 ■ (2)前10名股东持股情况表 ■ (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 3、管理层讨论与分析 (1)报告期内经营情况回顾 2012年度,尽管国内外整体经济环境并不理想,但公司围绕着集成办公服务模式苦练内功,持续增强核心竞争力并取得了较好的成效。 报告期内,通过与全球知名的商业咨询机构IBM合作,公司围绕集成办公服务模式进行了细致的战略梳理,完成了导入SAP系统及物流自动化项目的前期准备工作,SAP系统及物流自动化项目已与2013年一季度正式上线,为公司未来业务的高速扩张打下了坚实的基础。 同时,2012年度,公司完成了直销业务北上广深的布局,并在此基础上搭建了面向全国的直销平台,进一步增强了公司开发与服务全国性合约(直销)客户的能力。正是通过这一平台,公司在2013年一季度成功中标国家电网4.39亿的直销采购订单,标志着公司在直销业务的拓展上取得了阶段性成功。 此外,公司坪山工业园(募投项目)的土建工程已于2012年底全部完工,并将于2013年度投入使用,该工业园的建成投产将大大缓解公司高毛利自产类产品产能的瓶颈问题,为公司未来的销售及净利润的持续增长提供充足的产品保障。 (2)主营业务分析 ① 概述 2012年度公司实现营业收入146,351.27万元,较上年同期增长29.65%;实现营业利润8,120.15万元,较上年同期增长16.71%,归属于上市公司股东的净利润7,007.16万元,较上年同期增长5.91%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,659.64万元,同比增长22.61%。 报告期内,公司围绕董事会制订的经营战略目标,持续推进集成供应战略及品牌营销战略的实施,销售业绩和经营利润稳步增长,人均产值提高,各项成本费用得到有效的控制,实现了较好的经营效益。 ② 收入 A、渠道销售情况 2012年公司实现销售额146,351.27万元,较上年同期增长29.65%,其中内销108,112.83万元,较上年同期增长30.71%,外销38,238.45万元,较上年同期增长26.75%。2012年公司通过增加国内市场的产品供应,加强国内终端市场品牌建设和推广,同时优化外销客户结构和加强自有自有品牌产品的推广,强化外销客户资信能力和客户利润贡献管理,公司整体销售业绩稳步增长。 内销销售方面,在前期营销网络建设取得阶段性成效的基础上,进一步完善公司营销网络多元化布局和建设,强化终端市场品牌建设和推广,主要营销举措有:A、强化中心市场终端售点营销管理,加强中心市场齐心标准店、形象店的建设,提高产品上柜率,拉动终端市场销售增长。B、持续积极开拓三、四级市场,以地县级独家经销商模式分销,由独家经销商直接分销到零售终端,减少了中间多层分销环节,报告期内,三、四级市场销售额取得了明显的增长,C、加强与国内专业文具连锁店、大卖场直接合作,并加强直营业务管理,大力发展渠道扁平化营销,以赚取更多的营销渠道利润。同时公司积极开拓新市场、新的营销渠道,2012年销售子公司销售业绩增长迅速。在经营方式上以直销、代理经营等方式拓宽公司营销渠道。 外销销售方面:在世界经济形势复杂多变的情况下,公司加强自有品牌产品在国际市场的营销与推广,提升公司品牌国际知名度;加强新市场、新渠道、新客户开发,优化客户结构,与国际知名文具品牌商和办公文具专业零售商加强合作,加强外销客户资信能力管理。以此确保公司应收账款安全和提升客户销售利润。 B、产品类销售分析 2012年公司通过提升研发创新能力,加强上下游供应链的优化和管理,提高了外协产品集成供应能力和产品上市效率,本年度公司推出了多个新品类产品,主要有电脑外设、打印耗材、办公设备、学生文具、文件管理用品等多个新品类、新品种。 公司重大的在手订单情况 报告期内,公司积极开拓国内、外市场,充分发挥大办公集成供应商经营模式的优势,公司签订的销售订单与上年同期相比增长了29.65%,公司内销客户主要为渠道经销商、专业文具店、大卖场、直营客户。内销客户主要采用年度签订购销合同、月度分批下单的运做模式,订货与配送服务周期较短,绝大部分客户订单年度内交货,跨年订单较少;公司出口销售订单周期约45天,上年度签订的订单有部分在下年度出货。2012年签订的订单有约2887万元在2013年执行。 公司主要销售客户情况 ■ 公司前5大客户资料 ■ ③ 成本 行业分类 单位:元 ■ 产品分类 单位:元 ■ 销售成本及毛利分析 2012年度销售毛利率20.95%,其中内销毛利率为21.54%,外销毛利率为为19.31%。本年度综合毛利率与上年同期比较下降1.73个百分点,其中内销毛利率下降了0.25个百分点,外销毛利率下降了5.85个百分点。 内销毛利率变动的主要原因如下:A、2012年内销文件管理用品、办公设备产品、桌面文具与去年同期比较毛利率均有所上升,主要是由于公司持续推动营销渠道扁平化、多元化,渠道利润上升,加强自制生产设备和生产工艺自动化升级,生产效率提高,生产成本下降,集成供应经营模式更加成熟有效,外协产品利润上升。B、2012年公司持续拓宽营销渠道,代理产品销售占比上升,代理产品与自有品牌产品比较,毛利率相对较低,因此内销综合毛利率有所下降。 外销毛利率下降的主要原因有:2012年国际经济形势复杂多变,国际经济环境不稳定性不确定性上升,公司为了提升国际市场的产品份额,外销文件管理用品、办公设备产品毛利率较上年度有所下降,主要原因有:A、为加强自有品牌在国际市场的营销与推广,提高自有品牌产品外销市场销售额,公司适当降低了自有品牌销售毛利率。B、为加强与国际市场品牌商、文具专业零售商、大卖场客户合作,公司适当降低了产品的销售毛利率。此外,为进一步扩大国外市场的销售规模,满足外商集中采购的的需求,公司利用海外市场营销能力,尝试开展国内产品外销代理业务,该部分代理业务毛利率相对较低。 公司主要供应商情况 ■ 公司前5名供应商资料 ■ ④ 费用 2012年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了35.71%和0.42%,主要原因有:2012年公司加强了管理系统化建设,通过与IBM战略合作完成了战略咨询项目,实施了SAP信息化系统项目,在公司内部强化全面预算管理,持续完善绩效考核体系,严格执行公司“增效节支”的管理举措,报告期内公司各项成本费用得到有效控制。 2012年销售费用和管理费用与上年比较有所增长,但销售费用率仅比上年比较增长0.46%,管理费用率比上年比较下降1.54%,费用增长主要是由于:A、2012年公司销售额的增长,物流费用的上升,B、2012年公司继续推动营销渠道扁平化、多元化,销售系统人员的增加,人工成本的上升。C、2012年全球通胀预期不断增强,国内要素成本明显上升,也在一定程度上拉升了公司成本。 2012年度公司财务费用增加了350.81万元,主要是随着2012年公司业务发展、募投项目的投入加大,银行存款利息收入有所下降,银行贷利息有所上升。 2012年公司资产减值损失同比下降了137.07%,主要是:2012年公司按同行业的标准,调整了应收账款的坏账账龄及坏账比例。 ⑤ 研发支出 2012年公司研发费用为16,740,577.73元,占营业收入的1.14%。 ⑥ 现金流 单位:元 ■ 投资活动所产品的现金流量净额,同比增加257.43%,主要是公司募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额,同比下降44.84%,主要是公司本年度有10送1元分配股利、同时上年度有收到员工股权激励股份的认缴款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的原因:主要是公司募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加所致。 (3)主营业务构成情况 单位:元 ■ (4)资产、负债状况分析 ① 资产项目重大变动情况 单位:元 ■ ② 负债项目重大变动情况 单位:元 ■ ③ 以公允价值计量的资产和负债 单位:元 ■ (5)公司长期发展战略和2013年经营计划 ① 公司发展战略 公司自成立之初,即将自己定位为办公用品集成服务商,一方面公司通过自产与外协、代理相结合的模式进行产品集成,另一方面通过对上下游优质资源的集成,不断提升一站式满足终端用户办公用品需求的能力。 在办公用品集成能力提升到一定程度后,公司将充分利用已掌握的客户资源及渠道资源逐步在行政办公领域横向拓展,最终成为能够充分满足终端用户行政办公需求的世界级办公集成服务商。 ② 2013年度经营计划 2013年度,公司将继续围绕办公用品集成供应模式不断提升核心竞争力,实现主营业务收入及净利润的稳步增长。 在直销方面公司将依托现有的北上广深渠道,进一步加快直销业务的全国布局,不断提升开发服务全国性大客户的直销能力;在分销方面,公司将在持续提升一、二线城市单店销售额的同时,加大分销业务渠道的下沉和扁平化,积极拓展地、县级市场。同时在现有基础上积极拓展电子商务等新兴渠道,逐步提高新兴商务渠道的销售占比。 在物流配送方面,公司将在启用坪山自动化物流配送中心的同时加快全国重要市场物流配送中心的建设,进一步提升公司的物流配送效率及能力。 在后台管理方面,公司将在SAP项目四个核心模块正式上线后进行持续的完善及改进,不断提升公司的管理水平,为后续适时导入更多的模块打下坚实的基础。 备注:上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 主要会计政策、会计估计的变更 ① 本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《会计估计变更的议案》,其变更原因是:根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况,本着谨慎性的会计原则,为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析,公司决定对外币交易折算即期近似汇率及应收款项(应收账款及其他应收款)坏账准备计提比例进行会计估计变更。 本公司本报告期内发生会计政策、会计估计的变更如下: A、外币交易折算即期近似汇率 ■ B、应收款项坏账准备计提比例: ■ C、其他应收款坏账准备计提比例: a、账龄及计提比例保持不变,但对员工备用金、供货保证金单独进行减值测试,未发现其未来现金流量现值低于账面价值情形的,按3%计提坏账准备。 b、合并报表范围内的各子公司之间的其他往来款余额不计提坏账准备。 ② 本公司本次会计估计变更对2011年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为354.06万元,对2012年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为361.17万元。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 合并范围发生变更的说明:本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。 本期新纳入合并范围的主体 ① 本报告期内新纳入合并范围的子公司:深圳市齐心文具股份有限公司本期收购之子公司 单位:元 ■ ② 本报告期内不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 ■ (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 (5)对2013年1-3月经营业绩的预计 2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以上 ■ 深圳市齐心文具股份有限公司 董事长:陈钦鹏 日期:二〇一三年四月二十四日
证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2013-012 深圳市齐心文具股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议的会议通知于2013年4月12日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2013年4月22日在公司会议室以现场召开方式举行,本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议: 1、审议并通过了《2012年度总经理工作报告》; 表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。 2、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》; 该报告详情请见2013年4月24日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2012年年度报告全文“第四节”。 公司独立董事胡泽禹先生、万健坚先生、韩文君女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。三名独立董事述职报告的详细内容请见2013年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过了《2012年度财务决算报告》; 2012年度公司实现营业收入146,351.27万元,较上年同期增长29.65%;实现营业利润8,120.15万元,较上年同期增长16.71%,归属于上市公司股东的净利润7,007.16万元,较上年同期增长5.91%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,659.64万元,同比增长22.61%。 表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议并通过了《2012年度利润分配预案》; 经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润70,071,585.43元,以母公司2012年度实现净利润81,508,109.12元为基数,提取10%法定公积金8,150,810.91元,加年初未分配利润191,362,431.85元后,2012年度实际可供股东分配利润为245,550,730.16元。 鉴于公司2012年度盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到公司未来业务发展需要,拟以2012年末总股本383,849,998股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金红利7,676,999.96元。 以上分配方案符合公司《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》对利润分配的相关要求。 表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议并通过了《公司2012年年度报告及摘要》; 表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司《2012年年度报告全文及摘要》详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》(公告编号2013-014)同时刊登于2013 年4月24日的《证券时报》及《上海证券报》。 6、审议并通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》; 公司董事会认为:公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在重大缺陷,截至2012年12月31日,公司的内部控制设计与运行有效。 自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司将根据监管部门的监管要求及公司实际情况,继续不断完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。 公司独立董事、监事会分别就本报告发表了核查意见,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)就该报告出具了《关于深圳市齐心文具股份有限公司内部控制鉴证报告》。 本专项报告及相关核查意见、国富浩华了出具的鉴证报告详情请见2013年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-016。 表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。 7、审议并通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)对公司出具了《关于深圳市齐心文具股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》;保荐人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)对公司出具了《关于深圳市齐心文具股份有限公司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》。 本专项报告、国富浩华出具的鉴证报告及国信证券发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本专项报告同时刊登于2013 年4月24 日的《证券时报》及《上海证券报》,公告编号:2013-015。 表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 同意继续聘请与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构。公司独立董事对续聘会计师事务所一事发表了独立意见,该独立意见请见2013年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议并通过了《关于确认2012年度高级管理人员薪酬的议案》; 董事会薪酬与考核委员会从工作能力、履职情况和2012年目标责任完成情况等几方面对公司高级管理人员进行考评,核定公司高级管理人员2012年薪酬如下: ■ 公司董事陈钦奇、陈钦发为关联董事,对此议案回避表决。 公司独立董事对确认2012年高级管理人员薪酬一事发表了独立意见,该独立意见请见2013年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权。 10、审议并通过了《2013年第一季度报告》。 表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2013年第一度度报告全文》详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年第一度度报告摘要》(公告编号2013-018)同时刊登于2013 年4月24日的《证券时报》及《上海证券报》。 以上第二、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会具体召开日期将另行通知。 三、备查文件 1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件; 2、《公司2012年年度报告》及摘要签字原件; 3、《2013年第一季度报告》签字原件。 特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二○一三年四月二十四日
证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2013-013 深圳市齐心文具股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议的会议通知于2013年4月12日以电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2013年4月22日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议: 1、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》; 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《2012年度财务决算报告》; 2012年,公司实现营业收入1,463,512,749.62元,较去年同期增长30%,实现营业利润 81,201,511.15元,较去年同期增长17%,归属于上市公司股东的净利润70,071,585.43元,较去年同期增长5.9%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,596,404.15元,较去年同期增长22.6%。 经认真审核,监事会认为:公司2012年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过了《2012年度利润分配预案》; 经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润70,071,585.43元,以母公司2012年度实现净利润81,508,109.12元为基数,提取10%法定公积金8,150,810.91元,加年初未分配利润191,362,431.85元后,2012年度实际可供股东分配利润为245,550,730.16元。 鉴于公司2012年度盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到公司未来业务发展需要,拟以2012年末总股本383,849,998股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金红利7,676,999.96元。 监事会认为:以上分配方案符合公司《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》对利润分配的相关要求。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议并通过了《公司2012年年度报告及摘要》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时,监事会未发现参与2012年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。 公司《2012年年度报告全文及摘要》详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》(公告编号2013-014)同时刊登于2013 年4月24日的《证券时报》及《上海证券报》。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议并通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》; 监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《关于2012年度内部控制自我评价报告》。经审核,认为《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于《公司2012年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 本专项报告详情请见2013年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-016。 6、审议并通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行,募集资金的实际使用合法、合规,未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本专项报告详情请见2013年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-015。 7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议并通过了《2013年第一季度报告》。 经审核,监事会认为公司2013 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 公司《2013年第一度度报告全文》详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年第一度度报告摘要》(公告编号2013-018)同时刊登于2013 年4月24日的《证券时报》及《上海证券报》 三、备查文件 1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件; 2、《公司2012年年度报告及摘要》签字原件; 3、《2013年第一季度报告》。 特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司监事会 二○一三年四月二十四日
证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2013-015 深圳市齐心文具股份有限公司 关于2012年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]965号文核准,公司于2009年10月15日向社会公众发行人民币普通股31,200,000股,每股面值1.00元,每股发行价20.00元,共募集资金总额人民币624,000,000.00元,扣除承销费和保荐费15,200,000.00元后的募集资金为人民币608,800,000.00元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用12,343,068.40元后,公司本次实际募集资金净额为人民币596,456,931.60元。该项募集资金已于2009年10月15日全部到位,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具深鹏所验字[2009]142号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位:万元 ■ 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,经2008年2月18日经公司2007年年度股东大会审议通过,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经2011年1月10日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》。 根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国工商银行深圳福虹支行、中国建设银行深圳科苑支行、中国光大银行深圳高新技术园支行、招商银行深圳翠竹支行分别设立了4个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司分别于2009年11月、2011年2月、2011年5月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2012年12月31日止,《募集资金专户存储三方监管协议》。均得到了切实有效的履行。 截止2012年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 单位:万元 ■ 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2012年12月31日,公司实际使用募集资金543,580,055.46 元(其中:募投项目使用488,559,856.51元,补充流动资金55,000,000.00元,财务费用20,198.95元)。收到募集资金存款利息27,051,722.19 元,募集资金专户余额79,928,598.33元。 本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表: 表1: 募集资金使用情况对照表(2012年度) 单位:万元 ■ (下转B179版) 本版导读:
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