证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)唐秀珠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降48.17%的原因日下：

  1）报告期内，公司成功中标国家电网2013年办公类物资超市化采购项目，所涉及金额4.39亿元，为配合该中标项目的顺利实施，公司直销事业部相应的加大了前期投入，相关投入无法在报告期内产生效益；

  2）为满足公司集成供应模式的发展需要，提升公司的内部管理水平，公司报告期内正式导入了SAP系统，由于新旧系统的更换需要一定时间，新系统的运行也存在磨合期，故尽管SAP系统为公司未来的高速发展奠定了坚实的后台基础，但短期内的磨合影响到公司销售订单的确认、发货等业务环节，一季度的销售因此受到一定影响；

  3）为提高公司物流配送的效率，报告期内公司启动了物流自动化项目，对全部商品进行分色分码管理，该项目同样存在磨合期，对公司报告期内的发货造成一定影响。同时，由于一季度属于淡季，净利润同比基数较低（去年净利润仅占全年的11.7%），故上述因素的共同影响造成公司报告期内净利润下滑幅度较大。

  2、货币资金减少37.68%，主要原因是：公司报告期募投项目的工程投入加大，相应货币资金减少。

  3、应收票据减少95.78%,主要原因是：公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回。

  4、预付账款增幅68.70%，主要原因是：公司报告期内预付货款增加。

  5、应收补贴款增幅148.60%，主要原因是：报告期内应收未收的出口退税增加。

  6、其他应收款增幅60.54%，主要原因是：报告期内的业务借款、备用金、投资保证金等增加，其他应收款增加。

  7、其他流动资产增幅287.16万，增幅139.85%，主要原因是：报告期内已支付待摊销的租赁费增加。

  8、短期借款减少71.29%，主要原因是报告期内贸易融资短期借款下降。

  9、应交税费减少30.06%，主要原因是上年末计提的企业所得税在报告期内支付上升，应交税费下降。

  10、财务费用增幅111.93%，主要原因是公司报告期募投项目的工程投入加大，货币资金减少，相应银行利息减少。

  11、投资活动产生的现金流量净额增幅63.32%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。

  12、筹资活动产生的现金流量净额减少336.63%，主要原因是偿还前期借款。

  13、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加了95.63万，减少176.30%，主要原因是汇率变化的影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年2月7日，公司收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发给本公司的中标《成交通知书》，确定公司为“国家电网公司2013年办公类物资超市化采购招标”项目的中标单位。公司共中标5个包，中标金额合计为人民币43,850.1482万元。本合同金额合计占公司2012年经审计后营业总收入的29.96%，合同的履行将对公司2013年营业收入和净利润产生积极影响。

  本次成功中标国家电网采购项目，表明公司在直销业务的拓展已取得初步成效，对公司直销业务以及集成供应商的经营模式有良好的促进作用；并对公司进一步开发和服务全国集团性大客户综合运营能力会有全面的提升。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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  六、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  深圳市齐心文具股份有限公司

  董事长：陈钦鹏

  二〇一三年四月二十四日