证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

  1.应收票据期末7,139.42万元，比期初减少42.21%，主要系报告期内票据贴现所致；

  2.应收利息期末0万元，比期初减少100.00%，主要系报告期内通知存款业务到期结转所致；

  3.在建工程期末1,862.27万元，比期初增加30.08%，主要系报告期内桐乡园区基建进度比例增加所致；

  4.开发支出期末1,379.33万元，比期初增加50.31%，主要系报告期内研发费用资本化所致；

  5.长期待摊费用期末78.37万元，比期初增加57.58%，主要系报告期内分子公司搬迁装修所致；

  6.预收款项期末4,282.10万元，比期初增加30.46%，主要系报告期内项目预收款增加所致；

  7.应交税费期末-125.58万元，比期初减少126.83%，主要系报告期内应缴的增值税减少所致；

  8.应付利息期末15.21万元，比期初减少65.48%，主要系报告期内短期借款减少所致；

  9.预计负债期末25.60万元，比期初减少66.94%，主要系报告期内产品质量保证金结算所致。

  利润表项目变动30%以上的主要原因：

  1.营业税金及附加49.33万元，比上年同期减少30.78%，主要系报告期内实际缴纳的增值税同比减少所致；

  2.资产减值损失227.61万元，比上年同期增加190.65%，主要系报告期内分销业务应收账款账龄变化所致；

  3.营业外支出0.68万元，比上年同期增加4268.00%，主要系报告期内固定资产清理增加所致；

  4.所得税费用56.15万元，比上年同期增加91.02%，主要系报告期内控股子公司利润同比增加所致。

  现金流量表项目变动30%以上的主要原因：

  经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加182.21万元，主要系报告期内各项税金及支付的其他与经营活动有关的现金同比减少所致；

  投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少665.25万元，主要系报告期内支付基建项目工程款所致；

  筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,067.46万元，主要系报告期内归还短期借款比上年同期减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  上海海得控制系统股份有限公司

  董事长：许泓

  2013年4月24日