证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人蔡荣军、总经理杨依明、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表

  1. 公司本期末货币资金比期初增加188.18%，主要系2013年1月公司非公开发行股票增加募集资金所致；

  2. 公司本期末应收票据比期初减少54.74%，系期初票据到期承兑收回资金或贴现所致，同时因季节性因素，2013年1季度销售规模略小于2012年4季度导致应收票据余额下降所致；

  3. 公司本期末应收账款比期初减少14.65%，系公司强化货款回收管理，期初应收账款到期回款；

  4. 公司本期末预付账款比期初增加68.55%，系非公开发行募投项目进入建设期，本期预付供应商设备采购款增加所致；

  5. 公司本期末存货比期初增加29.93%，系公司产销规模扩大，为快速响应客户需求，结合销售订单情况，公司按市场需求相应增加了库存备货；

  6. 公司本期末在建工程比期初增加65.00%，系非公开发行募投项目进入建设期，订购的生产设备陆续到货进入安装调试，导致在建工程增加；

  7. 公司本期末应付票据比期初增加53.33%，随公司产销规模扩大，原材料采购规模扩大，以及非公开发行募投项目进入建设期，生产设备采购增加，为节约资金成本，公司更多采用银行承兑汇票作为结算方式，导致应付票据增加；

  8. 公司本期末应付账款比期初增加16.31%，系公司产销规模扩大，公司相应增加了库存备货，材料采购应付款增加，同时非公开发行募投项目进入建设期，设备采购款等有所增加；

  9. 公司本期末长期借款比期初增加77.94%，系公司因项目建设需要，通过银行贷款筹集项目资金所致；

  10. 公司本期末实收资本（或股本）比期初增加21.11%，系2013年1月公司非公开增发4,054万股所致；

  11. 公司本期末资本公积比期初增加230.42%，系2013年1月公司非公开增发4,054万股，增加资本公积-股本溢价所致。

  （二）利润表

  1. 公司报告期营业收入同比增长230.52%，系随着公司行业地位的不断提升，触摸屏销售订单保持旺盛趋势，产销规模较上年同期大幅增加所致；

  2. 公司报告期营业成本同比增长239.23%，系公司产销规模较上年同期大幅增加，对应成本增加所致；

  3. 公司报告期销售费用同比增长201.85%，系公司产销规模扩大，对应人工、办公等费用同方向增加所致；

  4. 公司报告期管理费用同比增长256.48%，系公司产销规模扩大，对应人工、折旧、办公、税费等费用同方向增加所致；

  5. 公司报告期财务费用同比增长100.36%，系公司业务规模持续扩大，资金需求有所增加，银行借款融资规模较上年同期增加，对应利息费用同方向增加；

  6. 公司报告期营业外收入同比增长2,517.99%，系子公司南昌欧菲光科技有限公司本期确认产业发展补助收入金额较大所致；

  7. 公司报告期净利润同比增长313.54%，系公司产销规模扩大，触摸屏产销量大幅增加，营业毛利随之大幅增长，同时公司加强对期间费用的控制，净利润增幅高于营业收入增幅。

  （三）现金流量表

  1. 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加440.36%，系公司强化货款回收管理，期初应收票据、应收款项资金回笼较快，同时本期销售收款同比增加所致；

  2. 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加218.58%，系上期应付款项到期付款、本期采购付款增加；

  3. 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加99.59%，系随着公司产销规模的大幅增加，人员工资、福利费随之增加；

  4. 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加321.92%，非公开发行募投项目进入建设期，相应的基建工程支出、设备购置支出增加；

  5. 公司本期吸收投资收到的现金比去年同期增加145,498.06万，系2013年1月公司非公开发行股票募集资金所致；

  6. 公司本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期绝对额增加323.14%，净额由负变成正且净流入金额较大，系公司资金运营效率提高，项目效益明显呈现，前季度销售应收款如期回笼，现金流入大于现金流出所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  进展情况：

  2013年1月5日宸鸿科技（厦门）有限公司诉我司侵犯其实用新型专利权。

  公司在接到法院传票后积极准备应诉材料，制定应诉方案及计划。目前，该案件尚未开庭审理。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  ■

  六、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  法定代表人：蔡荣军

  2013年4月22日

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-039

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2013年4月22日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2013年4月13日以邮件方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  1、审议关于《2013年一季度报告全文及正文》议案；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

  2、审议关于《对南昌欧菲光学技术有限公司增资》议案。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  3、审议关于《召开2013年第三次临时股东大会》议案。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-040

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2013年4月22日以通讯方式召开，本次会议的通知于2013年4月13日以邮件方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  1、审议关于《2013年一季度报告全文及正文》议案

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

  监事会认为：公司2013年一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-041

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于对南昌欧菲光学技术有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 增资事项概述

  1、本次增资的基本情况

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光学”）进行增资。南昌欧菲光学系非公开发行募投项目中触摸屏用强化玻璃产品的实施主体，主营触摸屏用强化玻璃的研发、生产与销售，项目计划总投资10亿元人民币。

  一期投资3亿元人民币，注册资本1.5亿元人民币；该投资方案经第二届董事会第二十五次临时会议审议并提交至2013年第二次临时股东大会通过。

  本次增资1亿元人民币，用于增加南昌欧菲光学注册资本，增资后南昌欧菲光学注册资本由1.5亿元增加至2.5亿元。

  2、本次增资实现所必须的审批程序

  董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2013年4月13日以邮件形式发出，董事会于2013年4月22日以通讯方式召开，公司董事6名，参会董事6名，并作出投票表决，投票结果6票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审议。

  3、是否构成关联交易

  本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资双方的情况介绍

  （1）、投资主体介绍

  1、投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

  2、成立日期：2001年3月12日

  3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

  4、法定代表人：蔡荣军

  5、注册资本：46,508万元人民币

  6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

  （2）、 增资对象的基本情况

  1、公司名称：南昌欧菲光学技术有限公司

  2、成立日期：2013年3月20日

  3、注册地点：南昌经济技术开发区榴云路A栋405

  4、法定代表人： 李赟

  5、注册资本：15,000万元人民币

  6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  （3）、增资金额

  本次增资金额为1亿元，本次增资完成后南昌欧菲光学注册资本由1.5亿元增加至2.5亿元。增资前后股权结构如下：

  ■

  三、增资项目的基本情况

  （1）出资方式：以非公开发行募集资金投入1亿元。

  （2）标的公司基本情况：

  深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌欧菲光学技术有限公司的唯一股东，持股比例为100%。

  南昌欧菲光学现有总资产1.5亿元人民币，本次增资之后总资产增加至2.5亿元人民币。公司新设成立，尚未有营业收入。

  四、对外增资存在的风险和对公司的影响

  （1）对外增资存在的风险

  市场风险：整个触摸屏行业保持较快增长，项目产品目前面临比较宽松的市场环境。尽管公司在电容式触控行业中具有相对的先发优势、客户优势，但仍不排除未来因竞争加剧导致触摸屏产品价格下降，并进而影响公司经营业绩的市场风险。强化玻璃作为触摸屏的上游关键原料，触摸屏的市场风险必然会影响强化玻璃的产量。

  项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响强化玻璃产品对集团内部供应的时间。

  （2）对外增资对公司的影响

  公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，拥有一支由博士、硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥有多年光电薄膜产业化的经验，同时具有很强的规模量产能力。强化玻璃项目属于公司战略投资的重要组成部分，满足公司的发展战略需求，有助于公司垂直化产业链的整合，提高公司的抗风险能力。

  五、其他

  对外投资公告首次披露后，需提交2013年第三次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-042

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于召开2013年第三次

  临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年5月9日上午10点开始召开公司2013年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第二十七次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：0755-27555331

  3、会议表决方式：现场书面投票表决

  4、会议时间：2013年5月9日（星期四）上午10:00-12：00

  5、出席对象：

  （1）于2013年5月3日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议关于《对南昌欧菲光学技术有限公司增资》议案；

  该议案于2013年4月22日经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2013年4月24日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》公告。

  三、会议登记方式

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

  3、登记时间：2013年5月8日（星期三）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

  4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

  5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、会议联系方式

  1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)

  2、会议联系电话：0755-27555331

  3、会议联系传真：0755-27545688

  4、联系人： 程晓黎

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年5月9日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人(签名或盖章) 委托证件号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

  ■

  日期： 年 月 日

  附注：

  1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打

  "√"为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

  加盖法人单位公章。