第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
张桥云 | 董事 | 因地震留守 | 益智 |
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 3,084,890,795.34 | 3,191,989,318.54 | -3.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,142,752,647.08 | 1,293,299,917.82 | -11.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,140,074,776.75 | 1,296,942,260.12 | -12.1% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,511,707.82 | 603,793,389.67 | -67.79% |
基本每股收益(元/股) | 0.817 | 0.928 | -11.96% |
稀释每股收益(元/股) | 0.817 | 0.928 | -11.96% |
加权平均净资产收益率(%) | 11.12% | 16.55% | -5.43% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 15,052,827,115.86 | 15,572,976,437.82 | -3.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,850,362,258.38 | 9,703,349,887.06 | 11.82% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,875,188.49 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 695,305.29 | |
所得税影响额 | 892,623.45 | |
合计 | 2,677,870.33 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 86,063 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
泸州老窖集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.46% | 300,000,000 | | | |
泸州市兴泸投资集团有限公司 | 国有法人 | 20.17% | 281,971,142 | | 质押 | 124,000,000 |
泸州市国有资产监督管理委员会 | 国家 | 11.89% | 166,200,250 | | | |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | | 2.07% | 29,000,000 | | | |
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1.1% | 15,374,202 | | | |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 12,330,970 | | | |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 0.8% | 11,161,374 | | | |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 10,501,620 | | | |
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 10,093,054 | | | |
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 9,485,000 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
泸州老窖集团有限责任公司 | 300,000,000 | 人民币普通股 | 300,000,000 |
泸州市兴泸投资集团有限公司 | 281,971,142 | 人民币普通股 | 281,971,142 |
泸州市国有资产监督管理委员会 | 166,200,250 | 人民币普通股 | 166,200,250 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 29,000,000 | 人民币普通股 | 29,000,000 |
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 15,374,202 | 人民币普通股 | 15,374,202 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 12,330,970 | 人民币普通股 | 12,330,970 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 11,161,374 | 人民币普通股 | 11,161,374 |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,501,620 | 人民币普通股 | 10,501,620 |
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 10,093,054 | 人民币普通股 | 10,093,054 |
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金 | 9,485,000 | 人民币普通股 | 9,485,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有独资公司。2、广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金的管理人均为广发基金管理有限公司。3、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金的管理人均为长城基金管理有限公司。4、除此之外,其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款较年初减少4,123万元,下降了51.24%,主要是本期加强了应收账款催收管理,同时控制赊销影响所致。
2、预付账款较年初增长1,948万元,增长了120.23%,主要是预付供应商货款及工程款增加所致。
3、其他应收款较年初增长2,227万元,增长了187.29%,主要是员工备用金借款增加等原因影响所致。
4、递延所得税资产较年初减少9,602万元,下降了31.53%,主要是今年按规定计提期权费用减少等原因影响所致。
5、应交税费较年初减少72,884万元,减少了57.96%,主要是一季度将2012年实现税金解缴入库影响所致。
6、少数股东权益较年初增加2,873万元,增长了42.56%,主要是一季度控股子公司净资产增加影响所致
7、财务费用较去年同期减少547万元,减少了54.97%,主要是公司利用资金余额积极创效,利息收入增长影响所致
8、营业外收入较去年同期增加137万元, 增长了49.57%,主要是今年一季度财政补贴收入同期增加影响所致
9、营业外支出较去年同期减少750万元, 下降了92.89%,主要是今年一季度未发生捐赠支出及非流动资产处置损失
10、少数股东损益较去年同期减少3,997万元,下降了58.07%,主要是控股子公司净利润减少,按持股比例确认少数股东损益减少所致。
11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少40,928万元,下降了67.79%,主要原因系今年一季度将2012年实现税金大量解缴入库等原因影响所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,403万元,增长了156.00%,主要是一季度收到商业银行2012年分红款以及利息收入增加影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 泸州老窖集团有限责任公司、泸州市国有资产监督管理委员会 | 尽快解决公司高管兼任控股股东高管的问题。 | 2010年05月31日 | | |
承诺是否及时履行 | 否 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | 因高管人员的培养尚需一个过程,该承诺事项尚在履行过程中。公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会承诺,将尽快解决公司高管兼任控股股东高管的问题。 |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明
截止本报告期末,公司持有四川北方硝化棉股份有限公司(股票简称:北化股份,股票代码:002246)104.24万股无限售条件股份,约占该公司总股权数的0.53%。本公司为该公司发起人股东。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年02月01日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 永安财产保险 | 公司经营情况及国家政策对公司的影响 |
2013年02月20日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 高观投资 | 公司基本情况、产品结构及发展计划 |
2013年02月26日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金 | 公司生产经营情况 |