证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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  1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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  公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）高维泉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

  单位：万元 币种：人民币

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  注：公司资产、负债构成同上年度期末对比变化情况及主要影响因素说明：

  ①货币资金：较上年度期末减少53.92%，主要原因为新年度开始，生产经营及投资活动耗用一定的货币资金等因素所致。

  ②交易性金融资产较上年末增加500万元，主要原因为棉业公司缴纳期货保证金所致。

  ③应收票据较上年度期末减少57.82%，主要原因为生产经营需要，及时将票据到银行申请贴现所致。

  ④应收账款：较上年度期末减少68.82%，主要原因为公司本期加大了对应收款项的清欠力度，积极采取措施回笼资金及产品销售采取现款现货的政策等因素所致。

  ⑤预付账款较上年度期末增加10.74%，主要原因为本期公司项目预付采购款增加，而发票未能及时取回进行结算等因素所致。

  ⑥其他应收款较上年度期末增加10.28%，主要原因为本期分公司生产经营垫付的各项应收家庭农场款费用增加等因素所致。

  ⑦存货较上年度期末减少18.47%，主要原因为公司一季度为了实现首季开门红的目标，加大了对库存产品的销售力度，引致存货较上年有所下降。

  ⑧短期借款：较上年度期末减少17.02%，主要原因为本期偿还流动资金贷款因素所致。

  ⑨应付账款较上年度期末减少24.29%，主要原因为公司生产经营采购的物资价款在本期给予结算等因素所致。

  ⑩预收账款较上年度期末减少41.62%，主要原因为由于公司经营的主要产品棉油、棉纱等产品市场价格长期低迷，预付产品款大幅下降等因素所致。

  ⑾应付职工薪酬较上年度期末减少16.88%，主要原因为报告期公司积极兑付上年欠付工资款等因素所致。

  ⑿其他应付款较上年度期末减少53.54%，主要原因为由于博乐新赛油脂公司、塔斯尔海分公司出售，合并范围缩小引致同比余额大幅下降所致。

  ⒀长期应付款较上年度期末减少32.84%，主要原因为双陆矿业支付采矿权所致。

  2、公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

  单位：万元 币种：人民币

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  注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：

  ① 营业收入：较上年同期减少56.15%，主要原因为本期由于食用油、棉纱价格持续低迷，同时销售量同往年相比有明显下降等因素所致。

  ②营业成本：较去年同期增加60.34%，主要原因与营业收入配比同比例下降等因素所致。

  ③销售费用：较去年同期下降64.85%，主要原因为本期公司加强费用管理，严格预算控制，使得油脂、精纱产品运费、仓储费、装卸费等费用有较大幅度的下降等因素所致。

  ④管理费用：较去年同期下降36.99%，主要原因为公司通过加强预算管理，严格控制差费、电话费、小车费、办公费、招待费等可控成本等因素所致。

  ⑤财务费用：较去年同期下降65.13%，主要原因是由于公司一季度加强存货销售，积极回笼资金偿还短期流动资金贷款等因素所致。

  ⑥资产减值损失：较去年同期减少23.95%，主要原因为本期公司产品价格波动不大，产品销售后计提的存货跌价准备转回及按照会计政策计提的坏账准备较上年同期减少等因素所致。

  ⑦营业外收入：较去年同期增加88.08%，主要原因为收到民贸贴息收入及经费拨款较上期有所增加等因素所致。

  ⑧净利润：本期实现净利润812.26万元，上期净利润为负数。主要原因为本期采取顺价销售的产品销售策略，同时将食用油、棉粕积极移库至内地销售，营业收入略大于营业成本，从而实现盈利等因素所致。

  ⑨归属于母公司净利润为764.95万元，上期为负数。主要是本报告期实现净利润，按照股权比例计算的归属母公司净利润增加所致。

  3、公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素 单位：万元 币种：人民币

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  注：报告期公司现金流量构成情况同比变化及主要影响因素说明：

  ①经营活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少30.08%，主要原因为本期销售量同往年相比有明显下降以及产品资金回笼的速度慢于生产资金的投入等因素所致。

  ②投资活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少58.22%，主要原因为新疆新赛双陆矿业项目、霍城县可利煤炭物流公司项目、普耀新型建材公司500吨镀膜节能玻璃项目均为上年开工的续建项目，开工投入资金缓慢等因素所致。

  ③筹资活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少318.82%，主要原因为本期归还银行银行流动资金借款及利息等因素所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况：无

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  法定代表人:何伟

  2013年4月25日