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连云港如意集团股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、营业收入本期金额较上年同期增加31.11%,主要原因是本期整体销售规模增加。 2、营业成本本期金额较上年同期增加32.55%,主要原因是本期整体销售规模增加相应成本增加。 3、营业税金及附加本期金额较上年同期减少92.34%,主要原因是本期待抵扣增值税金额较大,缴纳增值税减少,对应产生城建税及教育费附加大幅下降。 4、管理费用本期金额较上年同期增加67.57%,主要原因是本期业务规模增加。 5、资产减值损失本期金额较上年同期增加2309.90%,主要原因是本期现货跌价较多,存货跌价准备大量计提。 6、公允价值变动收益本期金额较上年同期增加3765.92%,主要原因是本期子公司电子交易及期货交易浮盈大幅上升。 7、投资收益本期金额较上年同期增加1017.34%,主要原因是本期子公司电子交易及期货交易实现利润大幅上升。 8、营业外收入本期金额较上年同期减少67.26%,主要原因是本期诉讼获得的赔款金额减少。 9、所得税费用本期金额较上年同期增加35.71%,主要原因是本期利润总额增加,应缴纳的企业所得税增加。 10、货币资金期末余额较年初余额增长63.44%,主要原因是本期银行短期借款增加。 11、交易性金融资产期末余额较年初余额增加154.91%,主要原因是子公司从事的电子交易及期货交易公允价值变动收益较年初增加。 12、预付账款期末余额较年初余额增加52.35%,主要原因是本期采购规模扩大,预付账款增加。 13、其他应收款期末余额较年初余额减少38.61%,主要原因是本期收回部分其他应收款。 14、存货期末余额较年初余额增加76.62%,主要原因是本期业务量上升大幅增加存货储备。 15、其他流动资产期末余额较年初余额增加101.99%,主要原因是本期商品采购增加,期末待抵扣税金较年初增加。 16、短期借款期末余额较年初余额增加125.89%,主要原因是人民币持续升值,公司扩大进口业务押汇比例,相应贸易融资大幅增加;同时伴随业务量较上年同期上升,银行授信额度增加,流动资金贷款大幅增加。 17、应付账款期末余额较年初余额增加45.82%,主要原因是本期采购业务量大幅增加,相应应付账款增加。 18、预收款项期末余额较年初余额增加96.35%,主要原因是本期销售业务量扩大,相应预收款增加。 19、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少79.58%,主要原因是上年度计提的奖金在本期发放。 20、应付利息期末余额较年初余额增加150.37%,主要原因是本期末短期借款增加,计提的借款利息较年初增加。 21、其他流动负债期末余额较年初余额减少72.37%,主要原因是子公司从事的电子交易及期货交易公允价值变动损失较年初减少。 22、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少95.63%,主要原因是本期存货储备增大增加了商品采购。 23、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加1392.82%,主要原因是本期子公司电子交易及期货交易实现利润大幅上升,收到的现金增加。 24、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加102.05%,主要原因是本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少。 25、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期减少59.36%,主要原因是本期外币货币资金增加产生汇总损失增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内未发生对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。 ■ 三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 连云港如意集团股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十五日 本版导读:
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