泰禾集团股份有限公司2013第一季度报告-证券时报多媒体数字报刊平台

查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

泰禾集团股份有限公司2013第一季度报告

2013-04-25 来源：证券时报网作者：

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)王星明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金期末余额较期初余额减少45.73%，预付款项期末余额较期初余额增加99.80%，主要系支付土地款增加所致；

2、其他应收款期末余额较期初余额增加205.05%，主要系支付履约保证金增加所致；

3、长期待摊费用期末余额较期初余额增加60.51%，主要系子公司办公楼装修工程增加所致；

4、短期借款期末余额较期初余额减少35.10%，主要系本期偿还短期借款所致；

5、应交税费期末余额较期初余额增加76.57%，主要系本期预提税费增加所致；

6、其他应付款期末余额较期初增加342.23%，主要系预收融资款项增加所致；

7、一年内到期的非流动负债较期初减少99.06%，主要系偿还借款所致；

8、本期营业收入较上期增加353.99%，成本较上期增加412.5%，营业税金及附加增加397.25%，主要系本报告期可结转销售收入增加所致；

9、本期销售费用较上期增加50.83%，主要系地产项目广告及业务宣传费支出增加所致；

10、本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加1160.94%，主要系本报告期可结转销售收入增加所致；

11、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数较上年同期增加148.36%，主要系地产项目预收售楼款增加所致；

12、收到其他与经营活动有关的现金本期发生数较上年同期增加165.39%，主要系收到搬迁补助及收回受限保证金所致；

13、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数较上年同期增加743.64%，主要系支付项目土地款增加所致；

14、支付其他与经营活动有关的现金本期发生数较上年同期减少62.69%，主要系支付的往来款项减少所致；

15、取得借款收到的现金本期发生数较上年同期增加462.75%，主要系本期取得借款增加所致；

16、偿还债务支付的现金本期发生数较上年同期增加535.89%，主要系本期偿还到期债务所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、 2013年1月11日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）以人民币82,300万元竞得石狮市宝岛路南侧（长福地段）地块，面积为68,488平方米，土地用途为商务、金融用地。为推进上述项目的开发，2013年3月5日福州泰禾出资设立石狮泰禾广场投资有限公司，注册资本800万元。

2、 2013年1月24日，福州泰禾以人民币185,000万元，配建2,000平方米公租房的代价竞得北京朝阳区孙河乡北甸西村W地块，面积为58,888.11平方米，土地用途为二类居住用地。为推进上述项目的开发，2013年3月4日福州泰禾出资设立北京中维泰禾房地产开发有限公司，注册资本1,000万元。

3、2013年3月6日，福州泰禾以人民币90,000万元竞得宁德市金塔组团地块，面积为115,711平方米，土地用途为住宅、商服用地。

4、2013年4月11日，福州泰禾以193,000万元竞得北京通州区台湖镇 4-1-011、4-1-013、4-1-018、4-1-026、4-1-037地块及4-1-022地块的国有建设用地使用权，土地面积177,590平方米，其中建设用地110,888平方米，土地用途为商业、住宅等多功能用地。福州泰禾拟出资1,000万元，注册成立北京泰禾中维房地产开发有限公司（暂定名）开发该地块，正在办理相关工商登记手续。

5、公司万吨级有机氟项目正抓紧建设，预计可在2013年下半年建成投产。公司计划不断提升氟化工的后续研究与技术开发能力，为公司未来做大做强氟化工产业打好基础。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

■

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

■

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

■

泰禾集团股份有限公司

董事长（法定代表人）：黄其森

二〇一三年四月二十四日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团公告编号：2013-24号

泰禾集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2013年4月15日发出，于2013年4月24日在公司福州会议室召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

公司第七届董事会成员已获公司2013年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举黄其森先生为公司董事长。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》。

根据《公司章程》以及董事会各专门委员会工作条例（议事规则）的规定，经公司董事会选举，第七届董事会各专门委员会组成情况具体如下：

董事会战略委员会：黄其森先生（主任委员）、庄友松先生（委员）、洪波先生（委员）；

董事会提名委员会：任真女士（主任委员）、廖光文先生（委员）、张白先生（委员）；

董事会审计委员会：张白先生（主任委员）、任真女士（委员）、洪波先生（委员）；

董事会薪酬与考核委员会：洪波先生（主任委员）、沈琳女士（委员）、张白先生（委员）。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任黄其森先生为总经理，聘任沈琳女士、郑钟先生、朱进康先生为副总经理，聘任王星明先生为财务总监，聘任王传序先生为副总经理、董事会秘书，任期三年，从2013年4月24日至2016年4月23日（简历见附件）。

公司独立董事任真女士、洪波先生、张白先生对聘任高级管理人员发表独立意见认为，公司董事会聘任黄其森先生、沈琳女士、郑钟先生、朱进康先生、王星明先生、王传序先生为公司高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效；以上人士的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘任以上人士为公司高级管理人员。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于确定董事薪酬、独立董事、监事津贴的议案》。

公司同意董事薪酬、独立董事、监事津贴标准如下：

董事薪酬为每人60万元/年（税前）；独立董事津贴为每人 10万元/年（税前）；监事津贴为每人2万元/年（税前）。

本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事任真女士、洪波先生、张白先生发表独立意见认为，公司董事薪酬、独立董事、监事津贴的方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于确定高级管理人员薪酬的议案》。

公司同意高管人员薪酬标准如下：

总经理薪酬为80万元/年（税前）；副总经理薪酬为60万元/年（税前）；财务总监薪酬为60万元/年（税前）。公司董事兼任高级管理人员的，按高级管理人员标准领取薪酬。

公司独立董事任真女士、洪波先生、张白先生发表独立意见认为，公司此次确定高级管理人员的薪酬标准，是根据公司所处行业薪酬水平、结合公司的实际经营情况进行的，有利于加强公司高级管理人员的管理，保证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现。公司董事会审批程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年第一季度报告》。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。

为推进北京市通州区台湖镇项目的开发，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司拟出资设立北京泰禾中维房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“北京泰禾中维”），注册资本1,000万元。为满足开发的资金需求，北京泰禾中维拟向金融机构融资，本公司为该融资提供连带责任担保，担保额度为200,000万元，担保期限3年。

为满足下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）项目开发的融资需求，公司同意为福建中维融资提供100,000万元额度的连带责任担保，期限三年。

两项担保额度合计300,000万元。

公司独立董事任真女士、洪波先生、张白先生发表独立意见认为，公司拟为北京泰禾中维、福建中维向金融机构等融资提供连带责任担保，是为了满足其下一步运营的资金需求做出的，有利于增强上述两家公司的可持续发展能力，符合公司的利益，此项担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。根据相关规定，《关于为下属公司提供担保的议案》应在经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于2013年5月10日召开2013年第四次临时股东大会。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十四日

附件：

简历

黄其森先生，1965年出生，大学本科，工程师。曾供职于建设银行福建省分行。1996年至今担任泰禾（福建）集团有限公司董事长、法定代表人；福建泰禾投资有限公司执行董事、法定代表人。2010年3月至今任本公司董事长、总经理，现任第十二届全国政协委员。黄其森先生系本公司实际控制人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

沈琳女士，1968出生，大学本科，经济师。曾供职于福建工程技术学校、福建商业专科学校、福州住友房地产投资有限公司、福建泰禾房地产开发有限公司，1996年至2010年3月任泰禾（福建）集团有限公司董事、副总裁。2010年3月至今任本公司董事会董事、副总经理。沈琳女士未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郑钟先生，1973年出生，大学专科。曾供职于福建粮油食品进出口集团公司，2004年至2010年3月任福州泰禾房地产开发有限公司副总经理，2010年3月至2013年4月任本公司第六届监事会监事。2010年12月至今任福州泰禾房地产开发有限公司总经理。郑钟先生未持有公司股票，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

朱进康先生，1970出生，大学本科，高级工程师。1993年至1999年在福建投资开发总公司（中闽公司）任职；1999年至2006年在福建省直房地产开发有限公司任职；2006年至2010年任福州泰禾房地产开发有限公司总经理助理、副总经理；2010年至今任泰禾商业地产总经理。朱进康先生未持有公司股票，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王星明先生， 1975年出生，会计学硕士，会计师，加拿大注册会计师。1998年7月至2006年3月供职于福建华兴会计师事务所任项目经理，2006年3月至2011年5月供职于赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司任副总经理、财务总监。2011年6月至今任公司财务总监。王星明先生未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王传序先生， 1971年出生，工学学士、经济学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员（注册证券分析师）、兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事，2008年12月至2011年9月任福建中福实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2011年11月至今任公司副总经理、董秘。王传序先生拥有董事会秘书资格，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团公告编号：2013-28号

泰禾集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2013年4月15日发出，于2013年4月24日上午在福州市的公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事长的议案》。

会议一致同意选举林章龙先生担任公司监事会监事长。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第一季度报告》。

监事会认为，公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定；公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2013年第一季度的经营和财务状况。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十四日

泰禾集团股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生对公司第七届董事会第一次会议审议事项发表独立意见如下：

独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

公司董事会聘任黄其森先生、沈琳女士、郑钟先生、朱进康先生、王星明先生、王传序先生为公司高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效；以上人士的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘任以上人士为公司高级管理人员。

公司独立董事对《关于确定董事薪酬、独立董事、监事津贴的议案》发表如下独立意见：

公司董事薪酬、独立董事、监事津贴的方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于确定高级管理人员薪酬的议案》发表如下独立意见：

公司此次确定高级管理人员的薪酬标准，是根据公司所处行业薪酬水平、结合公司的实际经营情况进行的，有利于加强公司高级管理人员的管理，保证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现。公司董事会审批程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对《关于为下属公司提供担保的议案》发表如下独立意见：

公司拟为北京泰禾中维、福建中维向金融机构等融资提供连带责任担保，是为了满足其下一步运营的资金需求做出的，有利于增强上述两家公司的可持续发展能力，符合公司的利益，此项担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

根据相关规定，《关于为下属公司提供担保的议案》应在经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。

独立董事：洪波

任真

张白

二〇一三年四月二十四日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团公告编号：2013-23号

泰禾集团股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案；股东大会表决结果未有否决议案。

二、会议召开情况

1、现场召开时间：2013年4月24日

2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持

三、会议出席情况

出席本次股东大会股东(或股东代表)1人，代表有表决权股份总809,400,795股，占总股本79.57%。

公司部分董事和高管出席本次会议，公司聘请律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

1、审议《关于董事会换届选举的议案》。

本次股东大会采取累积投票方式选举黄其森先生、庄友松先生、廖光文先生、沈琳女士、任真女士、洪波先生、张白先生为公司董事（其中任真女士、洪波先生、张白先生为独立董事），共同组成第七届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。董事和独立董事的表决已分别进行。

（1）选举黄其森先生担任公司第七届董事会董事