证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人冼燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、预付账款期末余额较年初增长58.93%，主要原因系预付的材料及设备采购款增加；

  2、在建工程期末余额较年初增长57.47%，主要原因系在安装设备增加；

  3、短期借款期末余额较年初下降74.84%，主要原因系本期归还了银行短期借款；

  4、预收款项期末余额较年初增长62.26%，主要原因系收到客户预付款项；

  5、应交税费期末余额较年初下降32.68%，主要原因系本期税收优惠的享受及递延所得税的确认降低了应缴税费；

  6、应付利息期末余额较年初增长109.51%，主要原因系对应付债券预提利息；

  7、非流动负债期末余额较年初增长236.07%，主要原因系本期发行公司债券；

  8、营业税金及附加较上年同期增长57.6%，主要原因系本期缴纳的增值税增加；

  9、营业外收入较上年同期增长466.97%，主要原因系本期政府补助增加；

  10、营业外支出较上年同期增长3205.66%，主要原因系本期处置固定资产净损失；

  11、营业利润较上年同期下降77.84%、利润总额较上年同期下降42.66%，主要原因系管理费用增加；

  12、所得税费用较上年同期下降94.23%，主要原因系本期盈利下降及税收优惠的享受减少了所得税费用；

  13、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.07%，主要原因系本期回收货款中票据比例较大；

  14、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长39.69%，主要原因系本期减少设备采购；

  15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降190.15%，主要原因系本期归还银行短期借款。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2013-034

  广州毅昌科技股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2013年4月21日以邮件、传真等形式送达全体董事、监事。会议于2013年4月24日以通讯方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司2013 年第一季度报告全文》和证券时报、中国证券报的《广州毅昌科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》。

  董事会认为，公司编制的2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

  1、表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。

  2、表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信人民币壹亿元整，融资品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际/国内贸易融资、国内信用证、资金业务等，以信用作为担保方式，期限壹年。

  广州毅昌科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2013-035

  广州毅昌科技股份有限公司

  第二届监事会第二十六次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议通知于2013年4月21日以邮件、传真等形式送达全体监事。会议于2013年4月24日以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司2013年第一季度报告全文》和证券时报、中国证券报的《广州毅昌科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》。

  监事会认为，公司董事会编制2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

  1、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。

  2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信人民币壹亿元整，融资品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际/国内贸易融资、国内信用证、资金业务等，以信用作为担保方式，期限壹年。

  广州毅昌科技股份有限公司监事会

  2013年4月24日