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中国振华(集团)科技股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 ■ 二、主要财务数据和股东变化 (一)主要财务数据 ■ (二)前10名股东持股情况表 ■ 三、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 四、管理层讨论与分析 2012年,面对复杂形势和多种不利因素的考验,董事会紧紧围绕“谋整合、促发展、强管理、增效益”的工作思路,规范运作,科学决策,不断增强自主创新和持续发展能力,各项工作稳步推进,继续保持了公司平稳有序的发展。全年实现营业收入29.74亿元,同比下降10.95%(电子元器件业务继续保持良好发展态势,实现营业收入141,463万元,同比增长29.73%;通信整机业务受多种因素影响,下降幅度较大,实现营业收入62,140万元,同比下降55.73%);实现利润总额11,339万元,同比增长60.69%;实现归属于母公司所有者的净利润8,503万元,同比增长101.25%。 报告期公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目情况见下表: 单位:元 ■ 说明: (一) 营业收入与上年同比下降10.95%,主要原因是受外需持续低迷,以及移动通信终端产品市场格局变化影响,手机出口大幅下降,专用整机及核心零部件板块实现营业收入与上年同比减少7.47亿元,同比下降55.73%所致; (二) 营业成本与上年同比下降15.17%,超过营业收入下降幅度,主要原因是专用整机及核心零部件板块成本下降幅度超过收入下降幅度所致; (三) 期间费用比上年增长10.63%,主要原因一是为进一步细化市场管理工作,保证市场份额稳步提升,部分公司加大了对营销队伍的考核奖惩力度、以及部分企业新增补充养老保险、基数的增加导致工资总额较去年有所提高,职工薪酬较上年增长;二是报告期各子公司加大产品研发力度,研究与开发费用与上年同比增加;三是为拓展产品市场,报告期各子公司增加产品宣传力度,广告费与上年同比增加;四是银行贷款增加以及银行贷款利率上调,使得本年利息支出比上年同期增加; (四)研发投入较上年增长7.48%,主要原因是各子公司报告期加大产品研发投入力度所致; (五) 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长,主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少所致; (六)投资活动产生的现金流量净额较上年略有下降,主要原因是报告期子公司技改项目购买设备支出较上年增加,以及报告期收购振华亚太公司少数股东股权支付投资款361万元所致; (七)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要原因是报告期本公司向全体股东支付现金红利1,432万元,以及归还银行借款比上年增加所致。 此外,报告期本公司实现利润总额较上年同期增长60.69%,利润总额大幅增长的主要原因一是报告期本公司转让所持贵州振华房开公司49%股权,确认股权转让收益1,151万元,同时以前期间确认的其他权益变动转回形成投资收益1,427万元;二是已全额计提坏账准备的贵州振华通信公司公司款,报告期本公司收回1,148万元,相应已全额计提的坏账准备报告期予以冲回。 五、涉及财务报告的相关事项 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,纳入本公司合并报表范围的企业户数为20户。与上年同期相比减少2户,原因为: (一)本公司为优化资源配置,集中发展优势产业,2012年4月24日经召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过将本公司所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司(以下简称亚太公司)70%的股权转让给控股子公司中国振华集团云科电子有限公司(以下简称振华云科)持有。振华云科根据本公司产业发展总体规划,结合自身发展需要,决定受让本公司所转70%股权及张力平所转30%股权。云科公司100%控股亚太公司后,云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务,之后对亚太公司独立法人资格予以注销。上述交易事项已于2012年6月完成。 (二)本公司为调整产业结构,集中资源做强核心业务,2012年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过将本公司所持深圳亚普公司52%的股权转让给贵州中电振华信息产业有限公司控股子公司贵州中电振华精密机械有限公司。与此同时,控股子公司振华富公司为了集中精力发展自身业务,也决定将其所持的25%的股权予以转让。2012年9月该公司不再纳入本公司合并报表范围。 以上内容详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2013-22 中国振华(集团)科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第十次会议2013年4月23日在贵阳召开。应出席董事7名,实际出席7名。会议由董事长陈中主持。公司监事、高级管理人员以及总部业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在对关联交易议案表决时,关联董事陈中、文凡明进行了回避。独立董事严安林、余传利、刘桥对关联交易议案发表了事前认可意见,对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。 经与会董事认真审议,通过如下议案: 一、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度董事会工作报告》; 二、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度总经理工作报告》; 三、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度报告及摘要》; (报告全文详见2012年4月25日巨潮资讯网;报告摘要详见2012年4月25日《证券时报》) 四、同意7票,反对0,弃权0票,审议通过《2012年度财务决算报告》; (一)2012年度公司财务报表审计情况 2012年度本公司及控股子公司财务报表由大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信所)审计。经过审计,大信所认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量,并为本公司2012年度合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。 (二)主要会计数据及财务指标变动情况分析 单位:万元 ■ 主要会计数据变动分析如下: 1. 营业收入较上年同期下降,主要原因是专业整机与核心零部件板块营业收入的大幅下降。报告期受外需持续低迷,以及移动通信终端产品市场格局变化影响,手机产品出口大幅下降,使得专业整机与核心零部件板块实现营业收入6.74亿元,同比减少7.3亿元,下降55.73%。由于毛利率较低的专业整机及核心零部件板块实现营业收入占总收入比重较上年下降19.89个百分点,毛利率较高的高新电子板块实现营业收入占总收入比重上升14.39个百分点,使得合并报表毛利率较上年同期增长3.99个百分点。 单位:万元 ■ 2. 营业利润、利润总额较上年同期大幅增长,主要原因:一是报告期内公司调整产业结构,集中资源做强核心业务,将持有的贵州振华房地产开发有限公司49%股权转让给中国振华电子集团有限公司,确认投资收益2,578万元,其中确认股权转让收益1,151万元,以前期间确认的其他权益变动转回形成投资收益1,427万元;二是报告期内本公司与中国振华电子集团公司协商,同意对本公司已全额计提坏账准备的贵州振华通信公司款按投资比例共同承担损失,为此报告期本公司收回贵州振华通信公司公司款1,148万元,相应已提取的坏账准备报告期予以冲回; 3. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长,主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少82,867万元,同比下降31.57%; 4. 流动比率及速动比率较上年增长,主要原因是流动负债较上年同期减少20,046万元,其中本期偿还上年度一年内到期的流动负债9,000万元,短期借款较上年同期减少12,585万元; 5. 应收账款周转次数较上年减少,主要原因是经济低迷,客户资金紧张,账期较往年延长以及免税产品验收周期较长,应收账款平均占用金额较上年同期增加16,262万元,同比增长22.09%; 6. 存货周转次数较上年略有下降,主要原因是报告期产品销售价格下降特别是高新电子板块民品销售价格下降。 (三)2012年度财务状况、经营成果和现金流量分析 1. 资产主要项目构成及变动分析 单位:万元 ■ 2. 负债及所有者权益结构及变动分析 单位:万元 ■ 3. 经营成果分析 单位:万元 ■ (1) 营业收入与营业成本变动分析见主要会计数据变动分析说明; (2) 营业税金及附加较上年同期增长,主要原因是报告期受国内销售业务增长、出口业务下降影响,城建税及教育费附加比上年增长: (3) 销售费用较上年同期增加1,428万元,同比增长11.22%,增长的主要原因:一是为拓展产品市场,报告期各子公司增加了产品宣传力度,广告费与上年同比增加543万元;二是为进一步细化市场管理工作,保证市场份额稳步提升,部分公司加大了对营销队伍的考核奖惩力度,以及部分企业新增补充养老保险,工资基数的增加导致工资总额较去年有所提高,职工薪酬与上年同比增加209万元;三是受产品质量影响,退换货损失及售后服务费比上年增加175万元;四是受包装材料及用量增加、外包价格调整,包装费比上年增加183万元。 此外,受物价上涨因素影响,各子公司驻外销售办事处费用增加,运输费、安装费等销售费用增加也是销售费用增长的主要因素。 (4) 管理费用与上年同比增加2,770万元,同比增长9.22%。增长的主要原因:一是报告期部分子公司加大产品研发力度,研究与开发费用与上年同比增加1,541万元;二是受部分企业调整工资及住房增量补贴、职工人数增加以及部分企业新增补充养老保险影响,职工薪酬与上年同比增加1,140万元; 需要说明的是,报告期各子公司严格按照年度预算控制费用增长,业务招待费、差旅费等项目同比均有不同程度的下降。 (5) 财务费用与上年同比增加557万元,同比增长28.58%。增长的主要原因是部分企业银行贷款增加以及银行贷款利率上调,使得本年利息支出增加。 (6) 资产减值损失较上年同期减少498万元,同比下降12.10%。下降的主要原因是报告期总部收到已全额计提坏账准备的贵州振华通信公司款1,148万元,相应已提取的坏账准备报告期予以冲回。 (7) 投资收益较上年同期增加1,775万元,同比增长147.10%长,主要原因是报告期转让振华房开公司股权取得收益; (8) 营业外收入较上年增加77万元,同比增长29.31%。增长的主要原因是报告期子公司收到的政府补助较上年增加; (9) 营业外支出较上年增加54万元,同比增长24.08%。增长的主要原因是报告期企业发生债务重组损失79万元。 4. 现金流量分析 单位:万元 ■ 其中: (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长,主要原因是报告购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少; (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年略有下降,主要原因是报告期子公司技改项目购买设备支出较上年增加,报告期收购振华亚太公司少数股东股权支付投资款361万元; (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要原因是报告期本公司向全体股东支付现金红利1,432万元,以及归还银行借款比上年增加。 (四)其他需要说明的情况 报告期,纳入本公司合并报表范围的企业户数为20户,与上年同期相比减少2户。其中: 1. 为优化资源配置,集中发展优势产业,经本公司第五届董事会二十三次会议审议通过,将本公司所持有的贵州振华亚太高新电子材料有限公司(简称亚太公司)70%的股权转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司(简称振华云科)持有,振华云科根据本公司发展规划,结合自身发展需要,按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。振华云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务,之后对亚太公司独立法人资格予以注销。上述交易事项已于2012年6月完成,2012年6月该公司不再纳入本公司合并报表范围。 2、为调整本公司产业结构,集中资源做强核心业务,经本公司第五届董事会二十三次会议审议通过,将本公司及控股子公司振华富公司分别持有的深圳振华亚普精密机械有限公司(以下简称亚普公司)52%和25%的股权转让给贵州中电振华精密机械有限公司。亚普公司自2012年9月起不再纳入本公司合并报表范围。 五、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度利润分配预案》; 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度本公司母公司实现净利润79,092,391.90元,扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金15,818,478.38 元,加上年初未分配利润92,370,918.20 元,减去报告期已分配的现金红利14,324,800元,年末母公司可供股东分配的利润为141,320,031.72元。 公司2012年度利润分配预案为:以2012年末总股本358,120,000股为基数 ,每10股派发现金红利0.40元(含税),派发金额为14,324,800元,实施分配后母公司结存未分配利润为126,995,231.72元。 六、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》; 根据《企业会计准则》及本公司《计提资产减值准备及核销管理制度》相关规定,2012年度本公司各项资产减值准备计提、转回及核销情况如下: (一)计提各项资产减值准备48,917,325.98元,其中:提取坏账准备18,468,307.95元;提取存货跌价准备27,046,447.06元;提取固定资产减值准备3,402,570.97元; (二)转回坏账准备12,768,024.87元; (三) 核销各项资产减值准备34,225,153.45元,其中:核销坏账准备8,259,136.36元;核销存货跌价准备22,985,329.58元;核销长期股权投资减值准备1,868,472.02元;核销固定资产减值准备1,112,215.49元。 (四) 以上各项资产减值准备的提取、转回及核销已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并纳入2012年度财务决算。 七、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过 《2013年第一季度报告》(详见2013年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网); 八、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》; 2013年度,根据公司生产经营活动需要,公司总部拟向金融机构申请人民币19,000万元的流动资金贷款额度(均为上年贷款2013年内到期需续贷额度),贷款期限一年,同时提请控股股东中国振华电子集团有限公司为公司贷款事项提供担保。请审议。 贷款金融机构及贷款金额见下表: 单位:万元 ■ 九、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》(详见2013年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网); 十、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》; 2012年是大信会计师事务所(特殊普通合伙)(原大信会计师事务所有限公司)(以下简称大信所)对我公司进行财务报告审计的第三年,鉴于大信所在2012年度为本公司提供了良好的审计服务,且审计报告客观、真实地反映了我公司2012年度的财务状况和经营成果,因此,提议聘请大信所为本公司2013年度财务审计机构,聘期一年,审计费用89万元。 根据内部控制工作需要,按照有关规定,提议聘请大信所为公司2013年度内部控制审计机构,审计费用27万元。 本议案需提交公司股东大会审议。 十一、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》(详见2013年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网); 十二、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于对振华新能源公司增加投资的议案》(详见2013年4月25日巨潮资讯网); 十三、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》(详见2013年4月25日巨潮资讯网); 十四、同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》(关联董事陈中、文凡明回避表决。详见2013年4月25日巨潮资讯网)。 公司独立董事严安林、余传利、刘桥对第十四项议案发表了事前认可意见,对第九、第十和第十三项议案发表了独立意见。 以上第一、三、四、五、六、九和第十项议案需提交股东大会审议。 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2013年4月25日
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2013-23 中国振华(集团)科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华(集团)科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2013年4月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席付贤民主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下议案: 一、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《2012年度董事会工作报告》; 二、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《2012年度监事会工作报告》; 三、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《2012年年度总经理工作报告》; 四、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《2012年年度报告及摘要》; 与会监事一致认为,公司编制和审核2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。 此议案需提交公司股东大会审议。 五、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《2012年度财务决算报告》; 六、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《2012年度利润分配预案》; 七、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》; 八、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过《2013年第一季度报告》; 与会监事一致认为,公司编制和审核2013年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。 九、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》; 十、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》; 十一、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》; 十二、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》; 十三、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于对振华新能源公司增加投资的议案》; 十四、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》; 监事会审阅了公司《2012年度内部控制自我评价报告》,并发表如下意见: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。 十五、同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司 监事会 2013年4月25日
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2013-24 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。现将有关事项公告如下: 一、会议基本情况 (一)召开时间:2013年5月16日上午9:00 (二)地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地1楼会议室 (三)召开方式:现场投票表决 (四)召集人:公司董事会 二、出席会议对象 (一)截止2013年5月10日下午3:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。 (二)公司董事、监事及高管人员。 (三)见证律师。 三、会议事项 (一)审议提案 1. 《2012年度董事会工作报告》; 2. 《2012年度监事会工作报告》; 3. 《2012年年度报告》; 4. 《2012年度财务决算报告》; 5. 《2012年度利润分配预案》; 6. 《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》; 7. 《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》; 8. 《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》; 以上内容详见2013年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网。 9. 《关于修改<公司章程>的议案》; 10. 《关于制定股东回报规划的议案》。 以上内容详见2013年2月8日《证券时报》及巨潮资讯网。 (二)独立董事述职 四、会议登记方法 (一)登记时间:2013年5月15日,上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。 (二)登记地点:中国振华(集团)科技股份有限公司经理部 (三)登记办法: 1. 法人股东:法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(式样见附件)和出席人身份证; 2. 自然人股东:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书(式样见附件); 3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。 五、联系方式 联系人:杨依凡 联系电话:0851-6300276; 传 真:0851-6302674 邮政编码:550018 六、其他事项:会期半天。出席者食宿及交通费自理。 附件:授权委托书 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2013年4月25日 附件: 授权委托书 兹全权委托___________先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2013年年度股东大会,并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示,代理人可按自己意愿表决。 议案名称:(请在相应栏内以“√”单选表示投票意向)。 1. 《2012年度董事会工作报告》; 同意□ 反对□ 弃权□ 2. 《2012年度监事会工作报告》; 同意□ 反对□ 弃权□ 3. 《2012年年度报告》; 同意□ 反对□ 弃权□ 4. 《2012年度财务决算报告》; 同意□ 反对□ 弃权□ 5. 《2012年度利润分配预案》; 同意□ 反对□ 弃权□ 6.《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》; 同意□ 反对□ 弃权□ 7.《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》; 同意□ 反对□ 弃权□ 8.《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》; 同意□ 反对□ 弃权□ 9. 《关于修改<公司章程>的议案》; 同意□ 反对□ 弃权□ 10. 《关于制定股东回报规划的议案》。 同意□ 反对□ 弃权□ 签字盖章页(本页无正文): 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人身份证号码: 委托人股东账户: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人签名(盖章): 委托日期:2013年 月 日
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2013-29 中国振华(集团)科技股份有限公司 2013年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 2013年度日常关联交易预计情况: ■ (下转B139版) 本版导读:
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