证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人柯良节、主管会计工作负责人王荣安及会计机构负责人(会计主管人员)王卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一） 资产负债表变动事项说明

  1、报告期内，交易性金融资产减少100%，主要是投资收回。

  2、报告期内，应收票据比期初减少272.44万元，下降了40.2%，主要是收到的银行承兑汇票背书转让所致。

  3、报告期内，预付款项比期初增加1056.33万元，增长316.42%，主要是购买材料预付货款增加。

  4、报告期内，其他流动资产比期初增加了183.56万元，增长371.25%，主要是待抵扣进项税额增加。

  5、报告期内，应付账款比期初减少11302.9万元，下降了48.25%，主要是为满足生产需要，支付货款。

  6、报告期内，预收款项比期初减少1037.51万元，下降了58.38%，主要是预收货款报告期发货实现销售收入所致。

  7、报告期内，应交税金比期初减少701.38万元，下降了65.72%，主要是已交上年税款。

  8、报告期内，其他应付款比期初减少426.85万元，下降了39.14%，主要是支付往来款减少。

  （二） 利润表变动情况说明

  1、报告期内，营业税金及附加比同期减少18.23万元，下降了48.73%，主要是应交增值税减少使营业税金及附加税减少。

  2、报告期内，财务费用比同期减少276.58万元，下降了68.24%，主要是同期相比利息收入减少，同时增加流动资金贷款，利息支出增加。

  3、报告期内，资产减值损失比同期减少147.97万元，下降了428.35%，主要是应收款项减少，相应计提减值损失减少。

  4、报告期内，营业外收入比同期减少390.13万元，下降了78.99%，主要是子公司软件退税减少。

  5、报告期内，所得税费用比同期减少158.5万元，下降了94.08%，主要是子公司利润减少亏损增加,所得税费用减少。

  6、报告期内，净利润比同期减少40.81万元，下降了46.70%，主要是子公司利润减少亏损增加。

  （三） 现金流量表变动事项说明

  1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比同期下降134.41%，主要是购买商品支付货款增加。

  2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比同期增长497.8%，主要是全资子公司惠州浩宁达购买土地及在建工程。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  无

  六、证券投资情况

  无

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董事长：柯良节（签字）

  二〇一三年四月二十五日

  证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-029

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年4月13日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年4月23日上午11：40在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长柯良节先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

  经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

  一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年第一季度报告全文及正文》。

  公司《2013年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  公司《2013年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十五日

  证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-030

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2013年4月13日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年4月23日下午15：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

  一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年第一季度报告全文及正文》，并同意提交年度股东大会审议。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2013年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  公司《2013年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限》。

  监事会认为：公司将6,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法合规。公司本次将6,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金期限延长至12个月，不会影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年四月二十五日

  证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-031

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  关于延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于《延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限》的议案，现将相关事宜公告如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80号文核准，公司于2010年1月18日向社会公开发行人民币普通股（A）股2,000万股，每股发行价格36.5元，募集资金总额为73,000万元，扣除发行费用3,797.04万元，公司实际募集资金净额为69,202.96万元。公司三项募集资金投资项目计划资金需求额为30,500万元，超额募集资金净额为38,702.96万元。

  二、 超募募集资金使用情况

  截至2013年3月30日，公司超募资金投向累计使用18,893.47万元，如下表所示：

  单位：万元

  ■

  三、 本次延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的具体情况

  公司于2012年10月23日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，根据上述议案，公司拟使用部分超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过6个月。截至2013年4月22日，公司已使用6,000万元超募资金暂时补充流动资金。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，为保障公司对短期流动资金需求，降低财务费用，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟将继续使用6,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金期限由6个月延长至12个月。本次延长闲置超募资金暂时补充流动资金期限预计将为公司节省财务费用约100万元，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

  四、 公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行：

  1、 过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

  2、 在使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

  3、 在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；

  4、 上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动；

  5、 在上述资金使用期限届满前，及时归还至募集资金专项账户；

  6、 按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。

  五、 审核批准程序

  公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于《延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限》的议案，全体董事一致同意本次延长使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金的期限。

  公司第二届监事会第十九次会议审议通过了关于《延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限》的议案，全体监事一致同意本次延长使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金的期限。

  六、 公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事独立意见

  公司将6,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并履行了法律法规及规范性文件的程序，合法合规。本次将闲置超募资金暂时补充流动资金的期限延长至12个月，不会影响募集资金的正常使用，也不存在损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本和经营成本，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将6,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月。

  （二）监事会意见

  公司将6,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法合规。公司本次将6,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金期限延长至12个月，不会影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

  （三）保荐机构核查意见

  本保荐机构认为浩宁达本次延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限是合理、合规和必要的，同意浩宁达本次延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限的使用计划。

  七、 备查文件

  1、 深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、 深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

  3、 独立董事关于延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限的独立意见；

  4、 招商证券股份有限公司关于《深圳浩宁达仪表股份有限公司延长使用部分超募资金暂时补充流动资金期限》的保荐意见。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十五日