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证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-027 TitlePh 金安国纪科技股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 547,140,369.41 | 524,787,316.93 | 4.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,164,518.02 | 18,691,565.29 | -45.62% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,085,053.86 | 18,656,202.97 | -45.94% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 73,479,720.05 | 64,958,738.64 | 13.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.77% | 1.47% | -0.7% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 2,373,831,203.82 | 2,263,469,526.12 | 4.88% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,321,742,701.74 | 1,311,583,945.99 | 0.77% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -863.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,833.34 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,493.82 | | | 合计 | 79,464.16 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 20,684 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 上海东临投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 39.83% | 111,510,000 | 111,510,000 | | | | 金安国际科技集团有限公司 | 境外法人 | 25.65% | 71,820,000 | 71,820,000 | | | | 宁波杉杉创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4% | 11,199,271 | 0 | | | | 上海致安电子有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 5,670,000 | 5,670,000 | | | | 上海东临实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 2,768,310 | 0 | | | | 韩涛 | 境内自然人 | 0.9% | 2,509,117 | 1,881,838 | | | | 上海云灏广告有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 2,100,000 | 0 | | | | 李云平 | 境内自然人 | 0.71% | 1,988,000 | 0 | | | | 刘行 | 境内自然人 | 0.38% | 1,050,000 | 0 | | | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.19% | 534,200 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 宁波杉杉创业投资有限公司 | 11,199,271 | 人民币普通股 | 11,199,271 | | 上海东临实业有限公司 | 2,768,310 | 人民币普通股 | 2,768,310 | | 上海云灏广告有限公司 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | | 李云平 | 1,988,000 | 人民币普通股 | 1,988,000 | | 刘行 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 | | 韩涛 | 627,279 | 人民币普通股 | 627,279 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 534,200 | 人民币普通股 | 534,200 | | 高山 | 385,452 | 人民币普通股 | 385,452 | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 350,378 | 人民币普通股 | 350,378 | | 赖江兰 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 序号 | 项 目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 | 原 因 | | 1 | 其它应收款 | 6,490,919.79 | 4,401,240.82 | 2,089,678.97 | 47.48% | 主要系本期应收出口退税增加所致 | | 2 | 预付账款 | 78,845,831.54 | 41,126,014.94 | 37,719,816.60 | 91.72% | 主要系本期增加了预付紧缺材料款及珠海D线预付钢板款所致 | | 3 | 工程物资 | 42,307.70 | 31,707.70 | 10,600.00 | 33.43% | 本期增加工程物资储备所致 | | 4 | 预收账款 | 10,856,869.69 | 18,512,147.65 | -7,655,277.96 | -41.35% | 主要系本期部分预收账款的货物已发出，致预收余额减少 | | 5 | 应付职工薪酬 | 4,505,026.51 | 12,504,901.49 | -7,999,874.98 | -63.97% | 主要系本期已支付了去年应付给职工的薪酬所致 | | 6 | 应交税费 | 5,771,996.61 | 8,248,732.44 | -2,476,735.83 | -30.03% | 主要系本期末应交增值税减少所致 | | | 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 变动金额 | 变动幅度 | 原 因 | | 7 | 结转业务收入 | - | 493,871.83 | -493,871.83 | -100.00% | 本期无结转业务 | | 8 | 营业税金及附加 | 179,185.58 | 811,188.97 | -632,003.39 | -77.91% | 主要系本期应缴增值税减少，相应营业税金及附加也减少 | | 9 | 财务费用 | -708,710.86 | 1,450,678.39 | -2,159,389.25 | - | 主要系本期无贷款利息支出，只有利息收入所致 | | 10 | 资产减值损失 | 823,708.27 | 0 | 823,708.27 | - | 主要系本期计提了坏账损失所致 |
| 11 | 营业利润 | 14,943,797.20 | 27,042,800.83 | -12,099,003.63 | -44.74% | 主要系本期覆铜板产品销售单价比去年同期下降，生产成本的下降幅度不及产品价格，导致产品毛利下降 | | 12 | 营业外支出 | 47,450.64 | 112,094.11 | -64,643.47 | -57.67% | 主要系本期减少了固定资产清理损失所致 | | 13 | 利润总额 | 14,976,997.80 | 27,033,561.80 | -12,056,564.00 | -44.60% | 主要系本期营业利润减少所致 | | 14 | 所得税 | 3,010,182.99 | 4,608,781.70 | -1,598,598.71 | -34.69% | 主要系本期利润总额减少所致 | | 15 | 净利润 | 11,966,814.81 | 22,424,780.10 | -10,457,965.29 | -46.64% | 主要系本期利润总额减少所致 | | 16 | 归属于母公司所有者的净利润 | 10,164,518.02 | 18,691,565.29 | -8,527,047.27 | -45.62% | 主要系本期净利润减少所致 | | 17 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,349,431.25 | 443,386,316.59 | 139,963,114.66 | 31.57% | 本期营业额增加及货款回笼比去年同期加快所致 | | 18 | 收到的税费返还 | 5,427,996.54 | 1,380,920.02 | 4,047,076.52 | 293.07% | 主要系本期应退税收入增加所致 | | 19 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,352,268.07 | 1,015,503.18 | 336,764.89 | 33.16% | 主要系本期利息收入增加所致 | | 20 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,283,395.85 | 328,273,606.67 | 135,009,789.18 | 41.13% | 主要系本期营业额增加及货款支付比去年同期增加所致 | | 21 | 支付的各项税费 | 4,009,863.22 | 7,971,931.64 | -3,962,068.42 | -49.70% | 本期应交税金比去年同期减少所致 | | 22 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 47,000.00 | -47,000.00 | -100.00% | 本期无固定资产清理收益 | | 23 | 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,828,861.08 | 2,894,475.74 | 36,934,385.34 | 1276.03% | 主要系本期增加了固定资产投入及珠海项目D线工程款增加所致 | | 24 | 吸收投资所收到的现金 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 | - | 本期吸收了外部投资 | | 25 | 偿还债务所支付的现金 | 0 | 175,900,000.00 | -175,900,000.00 | -100.00% | 本期内无短期借款也无还款支出 | | 26 | 汇率变动对现金的影响额 | -202,702.41 | -42,126.50 | -160,575.91 | - | 汇率变动形成 | | 27 | 现金及等价物净增加额： | 35,543,688.82 | -114,666,728.49 | 150,210,417.31 | - | 主要系收入增加等价物增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内，公司根据市场需求情况，决定暂缓珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线暂缓建设事项 | 2013年03月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线暂缓建设的公告》，公告编号：2013-020 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东上海东临投资发展有限公司、持股5%以上股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生。 | 1、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。实际控制人韩涛先生同时承诺，遵守《公司章程》：“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售和无限售条件的股份）不超50%。2、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生出具《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》，不与公司发生同业竞争的行为；出具了《减少和规范关联交易承诺函》,承诺将尽量减少并规范与发行人的关联交易。 | 2011年11月25日 | 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内；2、长期有效。 | 严格履行中。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 在使用超募资金永久补充流动资金时承诺：本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2012年07月06日 | 2012年7月6日-2013年7月6日 | 严格履行中 | | 控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生 | 控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生通过二级市场增持公司股票，计划自首次增持之日起算不超过12个月，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股票进行增持，含本次已增持股份在内，增持总数不超过公司总股本的2%、不低于公司总股本的1.5%。承诺：增持实施期间及法定期间，不减持其持有的公司股票，并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。 | 2012年12月29日 | 自首次增持之日起算不超过12个月 | 严格履行中 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 各项承诺都在严格履行中 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -50% | 至 | -20% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,508.35 | 至 | 2,413.36 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,016.7 | | 业绩变动的原因说明 | 今年以来，国内外经济形势依然严峻，其基础材料覆铜板也受其影响，市场继续低迷，预计市场不会大幅好转，估计上半年归属于上市公司股东的净利润同比依然下降。 |
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