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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-024 TitlePh 北京湘鄂情集团股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人詹毓倩及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 251,190,688.74 | 376,676,923.41 | -33.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -68,400,874.64 | 46,236,252.60 | -247.94% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -72,095,106.75 | 45,917,176.05 | -257.01% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,005,581.05 | 32,843,465.16 | -176.14% | | 基本每股收益（元/股） | -0.17 | 0.23 | -174.35% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | 0.23 | -174.35% | | 加权平均净资产收益率（%） | -5.86% | 3.69% | -9.55% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 2,280,046,323.04 | 2,223,481,871.98 | 2.54% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,195,767,552.91 | 1,264,168,427.55 | -5.41% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,020,000.00 | 政府补贴款 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,929,232.11 | 其他营业外收入 | | 所得税影响额 | 255,000.00 | | | 合计 | 3,694,232.11 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 39,921 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 孟凯 | 境内自然人 | 27.7% | 110,780,000 | 83,085,000 | 质押 | 90,780,000 | | 克州湘鄂情投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.56% | 50,220,000 | 0 | 质押 | 39,000,000 | | 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 2.5% | 10,000,000 | 0 | | | | 招商证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 2.5% | 10,000,000 | 0 | | | | 訚肃 | 境内自然人 | 1.05% | 4,206,000 | 0 | | | | 谢印生 | 境内自然人 | 1% | 4,000,000 | 0 | | | | 庞顺来 | 境内自然人 | 0.5% | 2,000,900 | 0 | | | | 梁英 | 境外法人 | 0.43% | 1,731,319 | 0 | | | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内自然人 | 0.41% | 1,638,235 | 0 | | | | 李童欣 | 境内自然人 | 0.38% | 1,500,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 克州湘鄂情投资控股有限公司 | 50,220,000 | 人民币普通股 | 50,220,000 | | 孟凯 | 27,695,000 | 人民币普通股 | 27,695,000 | | 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | 招商证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | 谢印生 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | 庞顺来 | 2,000,900 | 人民币普通股 | 2,000,900 | | 梁英 | 1,731,319 | 人民币普通股 | 1,731,319 | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,638,235 | 人民币普通股 | 1,638,235 | | 李童欣 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | | 黄婉如 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东和实际控制人为孟凯先生，孟凯先生通过持有克洲湘鄂情投资控股有限公司90%股权而间接持有公司17.56%股份（其中5%的股份为融资融券业务中的充抵保证金证券）。公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东克州湘鄂情投资控股有限公司除通过普通证券帐户持有5022万股外，还通过广发证券、招商证券公司客户信用交易担保证券帐户分别持有1000万股股份，实际合计持有7022万股股份。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、经营成果分析： （1）2013年一季度营业收入25,911.07万元 较去年同期减少12,548.62万元，降幅33.31%。实现营业利润为-6,881.04万元，利润总额为-6,764.79万元 ，净利润为-6,901.38万元、归属母公司的净利润为-6,840.09万元，分别较去年同期降幅216.68%、214.09%、247.94%、247.94%。主要是由于宏观经济影响以及公司转型调整销售下降等所致。 （2）2013年一季度营业税金1,356.60万元，较去年同期减少748.68万元，降幅35.56%，主要是公司报告期内营业收入下降所致。 （3）2013年一季度财务费用1,119.18万元，较去年同期增加345.17万元，增幅44.6%、主要是公司报告期内发行债券增加利息费用所致。 （4）2013年一季度投资收益为74.50万元，较去年同期增加72.98万元，增幅4820.38%，主要是公司报告期内新增海港投资在报告期内投资所得所致。 （5）2013年一季度营业外收入255.59万元，较去年同期增加218.08万元，增幅581.52%，主要是公司报告期内收到各项政府补助及公司废品收入等所致。 （6）2013年一季度营业外支出139.34万元，较去年同期增加133.74万元，增幅2390.57%，主要是公司报告期内捐款100万元所致。 （7）2013年一季度所得税费用136.58万元，较去年同期减少1,183.16万元，降幅89.65%，主要是公司报告期内营业收入下降导致经营所得下降所致。 （8）2013年一季度经营活动现金流量净额-2,500.56万元，较去年同期减少5,784.90万元，降幅176.14%。主要是公司报告期内营业收入现金流入减少所致。 二、资产负债分析： （1）2013年一季度末货币资金为16,904.87万元，较去年末下降11,263.16万元，降幅39.99%，只要是公司报告期内营业收入下降现金流入减少，公司日常经营现金支出所致。 （2）2013年一季度末短期借款16,773.96万元，较去年末增加8,000.00万元，增幅91.18%，主要是公司之子公司湖北公司新增银行借款8000万元所致。 （3）2013年一季度末应付账款13,458.54万元，较去年末增加335.35万元，增幅32.95%，主要是公司在报告期内部分供应商的货款结算账期没到等原因所致。 （4）2013年一季度末应交税费1,459.05万元，较去年末减少762.57万元，增幅34.32%，主要原因是公司在报告期内营业收入下降，相应税费也有所下降所致。 （5）2013年一季度末应付利息3,209.82万元，较去年末增加802.45万元，增幅33.33%，主要原因是公司在报告期内新增应付发债利息所致。 （6）2013年一季度末未分配利润9,901.73万元，较去年末减少6,840.09万元，降幅40.86%，主要原因是公司在报告期内经营亏损所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 北京湘鄂情集团股份有限公司 | 持有中农资源10%股份两年不转让 | 2011年04月12日 | 2013年4月12日 | 在报告期内，北京湘鄂情集团股份有限公司严格遵守了所做的承诺 | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孟凯 | 《避免同业竞争承诺函》 | 2008年01月26日 | 长期有效 | 在报告期内，公司控股股东、实际控制人孟凯先生严格遵守了所做的承诺。 | | 克州是湘鄂情投资控股有限公司 | 《避免同业竞争承诺函》 | 2008年01月26日 | 长期有效 | 在报告期内，公司第二大控股股东克州市湘鄂情投资控股有限公司严格遵守了所做的承诺。 | | 克州是湘鄂情投资控股有限公司 | 《股份锁定的承诺》 | 2009年11月11日 | 2012年11月11日 | 在报告期内，公司第二大控股股东克州市湘鄂情投资控股有限公司严格遵守了所做的承诺。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 在报告期内，孟凯先生、克州市湘鄂情投资控股有限公司严格遵守了所做的承诺。 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 相关承诺方严格遵守所做的承诺。 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 | 2013年1-6月净利润亏损（万元） | 7,000 | 至 | 12,000 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,648.07 | | 业绩变动的原因说明 | 2013年上半年公司度业绩出现预亏的原因主要是受市场形势影响，加上公司转型发展需要一定时间过渡和调整，报告期内，公司部分门店仍然面临着销售业绩下滑的可能。此外，公司去年新收购企业并表后，公司总体营业成本有所上涨和由于发行公司债券，公司财务费用增加也有一定的影响。 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 | 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
六、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
持有其他上市公司股权情况的说明
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