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证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2013-010 山西西山煤电股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人（会计主管人员）樊大宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）资产负债项目增减因素及状况 １、应收利息１２６万元，比年初４２８２万元减少４１５６万元，减幅９７．０６％。主要是母公司定期存款到期计提利息减少。 ２、其他流动资产３５８４万元，比年初１６８５４万元减少１３２７０万元，减幅７８．７４％。主要是兴能公司留抵的增值税进项税额减少９７４２万元，京唐焦化留抵的增值税进项税额比年初减少３０９５万元，西山热电留抵的增值税进项税额比年初减少４３３万元。 ３、短期借款３１１８６０万元，与年初２１４６２０万元增加９７２４０万元，增幅４５．３１％。主要是京唐焦化比年初增加７２７４０万元；晋兴公司比年初增加５００００万元；武乡电厂比年初减少２５５００万元。 ４、应付利息７７２７万元，比年初３８９４万元增加３８３３万元，增幅９８．４３％。主要是本部计提债券利息。 ５、一年内到期的非流动负债７４５３２万元，比年初１４２７５２万元减少６８２２０万元，减幅４７．７９％。主要是京唐焦化偿还银行贷款６４７８２万元；兴能公司一期工程等额季度偿还贷款３４３８万元。 （二）损益类项目重大增减变化情况及原因 １、销售费用６１４２１万元，比上年同期３８７６６万元增加２２６５５万元，增幅５８．４４％。主要增减因素是：①运输费４５４５９万元，比上年同期增加１７３９１万元，主要是晋兴公司到港煤量增加１２７万吨，影响运费增加；②港口港杂费９３１３万元，比上年同期增加３９５１万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响港杂费增加；③矿区倒装费６０４万元，比上年同期增加１１０万元，主要是晋兴公司筒仓装卸费和站台装卸费增加；④修理费２０６５万元，比上年同期增加８１５万元；⑤新增煤炭销售服务费１３０万元；⑥财产保险费比上年同期增加２７９万元；⑦办公费用比上年同期减少２１万元，主要是加大可控费用的控制。 ２、财务费用２３６２７万元，比上年同期１４４８０万元增加９１４７万元，增幅６３．１７％。 Ａ．主要增支因素共计６７９８万元：①母公司债券利息同比增加１３万元；②京唐焦化公司贷款利息同比减少３６万元，主要是流动资金银团信用贷款利息；③兴能公司利息支出同比减少４６８万元；④晋兴公司贷款利息同比增加９７０万元；⑤新增武乡电厂贷款利息支出７２１５万元；⑥金融机构手续费同比减少１５４万元；⑦西山煤气化公司减少利息支出４１万元；⑧抵销委贷利息７０１万元，其中：武乡西山发电公司４４１万元；义城煤业２６０万元。 Ｂ．主要减支因素２３４９万元：存款利息收入２２２万元，比上年同期２５７１万元，减少２３４９万元，主要是因公司现金不充足，银行定期存款利息减少。 ３、利润总额８３６２０万元，比上年同期１５０１７７万元，减少６６５５７万元，减幅４４．３２％，其中：母公司利润总额３９１５２万元，比上年同期９５１６４万元，减少５６０１２万元，减幅５８．８６％，母公司商品煤综合售价下降２４９．９３元／吨影响；控股子公司利润总额４４４６８万元，比上年同期５５０１３万元，减少１０５４５万元，减幅１９．１７％，主要是子公司晋兴公司商品煤销量结构变动及综合售价下降１１７．６７元／吨影响。 ４、归属于上市公司股东的净利润５４２２９万元，比上年同期１０１６９５万元，减少４７４６６万元，减幅４６．６８％。主要是①利润总额同比下降影响；②权益利润结构影响，主要是子公司晋兴公司利润所占权重较大影响。 （三）现金流量情况重大变化情况及原因 １、经营活动产生的现金流量净额２８８４２万元，比上年同期６０００９万元减少３１１６７万元，减幅５１．９４％。主要原因是回款现金减少，支付材料、配件及燃料煤款减少。 ２、投资活动产生的现金流量净额－２８６３１万元，比上年同期－５８７６７万元增加３０１３６万元，增幅５１．２８％；主要原因是支付工程、设备款及在建工程项目款减少。 ３、筹资活动产生的现金流量净额１１９６９万元，比上年同期３８６６７万元减少２６６９８万元，减幅６９．０５％。主要原因是各子公司偿还债务支付的现金增加。 二、对２０１３年１－６月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 无 四、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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证券时报多媒体数字报
2013年4月25日
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