第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)宋华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 807,885,318.83 | 649,818,049.11 | 24.32% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,476,473.64 | 43,198,360.42 | 30.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 56,557,697.44 | 43,198,360.42 | 30.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,609,105.17 | -125,162,647.69 | 3.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.72% | 3.26% | 0.46% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,807,099,068.26 | 2,497,165,229.09 | 12.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,548,346,050.20 | 1,489,738,951.57 | 3.93% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,894.40 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -105,404.00 | |
所得税影响额 | -27,074.60 | |
合计 | -81,223.80 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 7,194 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
刘年新 | 境内自然人 | 34.96% | 160,926,750 | 120,695,062 | | |
新疆日月投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.92% | 73,279,086 | 0 | | |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.91% | 22,587,191 | 0 | | |
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.59% | 11,930,593 | 0 | | |
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 其他 | 2.15% | 9,900,000 | 0 | | |
全国社保基金一一七组合 | 其他 | 1.84% | 8,484,054 | 0 | | |
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 6,779,614 | 0 | | |
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 6,499,864 | 0 | | |
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 6,174,375 | 0 | | |
邓新泉 | 境内自然人 | 1.2% | 5,546,874 | 4,160,155 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
新疆日月投资股份有限公司 | 73,279,086 | 人民币普通股 | 73,279,086 |
刘年新 | 40,231,688 | 人民币普通股 | 40,231,688 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 22,587,191 | 人民币普通股 | 22,587,191 |
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 11,930,593 | 人民币普通股 | 11,930,593 |
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 9,900,000 | 人民币普通股 | 9,900,000 |
全国社保基金一一七组合 | 8,484,054 | 人民币普通股 | 8,484,054 |
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 6,779,614 | 人民币普通股 | 6,779,614 |
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 6,499,864 | 人民币普通股 | 6,499,864 |
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 6,174,375 | 人民币普通股 | 6,174,375 |
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 4,768,793 | 人民币普通股 | 4,768,793 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前十名股东及前十名无限售流通股股东均未参与融资融券业务。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金:期末较期初减少37.65%,主要是本期加大业务拓展,支付投标、履约保证金、支付天津产业园土地款。
2. 应收票据:期末较期初减少45.89%,主要是年初承兑汇票在本期到期。
3. 应收利息:期末较期初增长100.96%,主要是本期将年初到期定期存款续存。
4. 存货:期末较期初增长87.81%,主要是公司加快施工进度,原材料采购量大,及观澜工业园全面投产,原材料生产加大所致。
5. 固定资产:期末较期初增长56.18%,主要是本期在建项目设计创意中心办公楼转固定资产。
6. 在建工程:期末较期初减少46.34%,主要是本期在建项目设计创意中心办公楼转固定资产。
7. 应付账款:期末较期初增长32.38%,主要是报告期内业务增加,相应增加材料采购所致。
8. 应付职工薪酬:期末较期初减少60.63%,主要是上年末已计提绩效奖金本期支付。
9. 其他应付款:期末较期初增长40.79%,主要是本期新开工项目较多,工程材料质保金增加所致。
10. 财务费用:报告期较上年同期增长68.45%,主要是本报告期内募集资金银行存款利息减少所致。
11. 资产减值损失:报告期较上年同期增长240.37%,主要是本期末应收账款余额增加,计提相应的坏账准备所致。
12. 营业利润:报告期较上年同期增长34.10%,主要是报告期公司加大营销力度,新签工程合同量有较大幅度增长;同时加快了施工进度,当期营业收入同步增长.
13. 利润总额:报告期较上年同期增长33.91%,主要是报告期公司加大营销力度,新签工程合同量有较大幅度增长;同时加快了施工进度,部分项目完工或决算,当期营业收入同步增长。
14. 所得税费用:报告期较上年同期增长43.85%,主要是报告期内公司主营业务开展较好,利润总额增长幅度较大,应计所得税费用相应增长。
15. 净利润:报告期较上年同期增长30.74%,主要是报告期公司加大营销力度,新签工程合同量有较大幅度增长;部分项目完工或决算,同时加快了施工进度,当期营业收入同步增长。
16. 收到的其他与经营活动有关的现金:报告期较上年同期增长67.91%,主要是本期收回履约保证金及投标保证金增加所致。
17. 支付给职工以及为职工支付的现金:报告期较上年同期增长40.54%,主要是本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工人数所致。
18. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额:报告期较上年同期增长178.73%,主要是子公司天津产业园支付土地款所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘年新、新疆日月投资股份有限公司 | 避免同业竞争 | 2009年12月22日 | 三年 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
承诺的解决期限 | 不适用 |
解决方式 | 不适用 |
承诺的履行情况 | 不适用 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 25% | 至 | 65% |
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 9,723.86 | 至 | 12,835.49 |
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 7,779.09 |
业绩变动的原因说明 | 公司本期业务拓展良好,工程施工及设计订单有一定幅度的增长,施工进度正常,营业收入较上年同期增长;公司加强材料和人工的预算控制,毛利率较上年同期略有提高。 |
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事长:刘年新
2013年4月23日